Ринок криптовалют після короткочасного стрибка до найвищого рівня з початку лютого в п’ятницю знову повернувся до звісного діапазону для торгівлі.
Біткойн (BTC) торгуються трохи нижче 75 000 доларів США, а Ефір (ETH) — за 2 300 доларів США, обидва значно нижче п’ятничних максимумів у 78 300 і 2 460 доларів США відповідно.
Однією з причин, чому трейдери настроєні оптимістично щодо біткоїна, є те, що ринок ф’ючерсів на біткоїн на Чиказькій товарній біржі (CME) у п’ятницю закрився на рівні 77 540 доларів США, з початковою ціною 74 600 доларів США, утворивши «CME-пропуск» зі зростанням на 3,8%. Подібний пропуск мав місце тиждень тому і був закритий до кінця понеділка.
Перший крок уже зроблено: з півночі за універсальним координованим часом біткойн зростав на 1,5%, що свідчить про покращення ринкового настрою після хвилювань на вихідних.
Ринок різко впав на вихідних через знову перерване судноплавство в Ормузькій протоці після її відновлення в п’ятницю. Знову закриття протоки призвело до стрімкого зростання цін на нафту з 78 до 88 доларів за барель.
Це створило тиск на ризиковані активи, і ф’ючерси на індекс Nasdaq 100 та ф’ючерси на індекс S&P 500 знизилися на 0,59% з півночі.
Футури та опціони
- За останні 24 години обсяг незакритих контрактів (OI) на ринку криптовалют залишився стабільним близько 120 мільярдів доларів США. На тлі цього обсяг торгів збільшився на 30%, що свідчить про значне зростання активності на ринку, але при цьому кількість нових позицій не зросла відповідно. Це може означати зростання оборотності, збільшення короткострокових позицій або те, що трейдери здійснюють перерозподіл ризиків, а не вкладають нові кошти.
- Обсяги незакритих контрактів для Solana (SOL), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) та Ripple (XRP) залишилися майже незмінними. Обсяг незакритих контрактів HYPE знизився на 3% разом із падінням ціни, що свідчить про відплив капіталу. З іншого боку, обсяги незакритих контрактів AVAX та перпетуальних контрактів S&P 500 зросли на 6–10%.
- Завдяки побічним наслідкам атаки на KelpDAO під час вихідних, кошти швидко виводилися з платформи позичання Aave, що призвело до стрімкого зростання обсягу незакритих контрактів на ф’ючерси AAVE до рекордних 3,46 мільйона токенів.
- Ставки фінансування, прив’язані до BTC, ETH та кількох інших токенів, перейшли в негативну зону, що свідчить про схильність до коротких позицій, які отримають прибуток від падіння цін цих токенів.
- Ціни на опціони BTC і ETH на Deribit продовжують залишатися вищими за колл-опціони, що свідчить про збереження занепокоєння ринку щодо ризиків зниження.
- Потік блоків показує перевагу до биткоїн-календарних опціонів (напрямкові ставки) та ефір-крос-опціонів (торгівля волатильністю).
Токен-розмова
- Ринок альткоїнів зазнав серйозного удару: 292 мільйони доларів США — мошеництво з токеном rsETH Kelp DAO, яке призвело до ризику зараження на ринку DeFi.
- Внаслідок цього загальна заблокована вартість (TVL) Aave впала з 26,5 мільярда доларів США до 17,5 мільярда доларів США; цей використання вразливості викликало занепокоєння щодо ушкодження боргів у WETH-пулі Aave, що призвело до масового зняття коштів та кризи ліквідності.
- Токен Aave AAVE зростав на 2,2% у понеділок після падіння на 22% у суботу.
- У понеділок індекс CoinDesk 20 (CD20), зосереджений на біткоїні, зростав на 1%, перевищивши індекс CoinDesk 80 (CD80), зосереджений на альткоїнах, та індекс DeFi Select (DFX), які зросли на 0,6% і 0,9% відповідно.
- Одним із токенів із високою волатильністю є Celestia (TIA), який, хоча й зрос на 4% із півночі, за останні 24 години все ще впав на 3,9%.
- Індекс «Сезон альткоїнів» від CoinMarketCap становить 36/100, що свідчить про те, що інвестори після короткочасного пробиття в п’ятницю знову схиляються до біткоїну.