Хедж-фонд, зосереджений на ШІ, ліквідує весь публічний акціонерний портфель

Марс Фінанс повідомляє, що за даними CNBC, хедж-фонд Situational Awareness, заснований колишнім дослідником OpenAI Леопольдом Ашембреннером, у четвер до відкриття ринку продав усю свою публічну акційну портфельну позицію іншому хедж-фонду — покупець не розголошений — а також продав значну частину своїх акцій Anthropic. Обсяг керованих коштів фонду становить приблизно 20–24 млрд доларів США, а чиста дохідність до кінця червня досягла 439%, що робить його одним із найкращих хедж-фондів цього року. За інформацією осіб, знайомих із ситуацією, цей повний вихід з ринку став наслідком значних втрат за останні тижні. Фонд мав довгі позиції в таких активах, як SK Hynix, NVIDIA, Micron та CoreWeave — інфраструктура та напівпровідники для ШІ, більшість з яких у цьому місяці впали більше ніж на 35%. Крім того, його короткі позиції в програмному забезпеченні, зокрема Adobe, також зазнали сильних негативних коливань. Згідно з поданим 31 березня звітом 13F, приблизно 62% із 13,68 млрд доларів США активів фонду становили пут-опціони на спад цін у секторі напівпровідників і технологічних акцій. Відомо, що такі головні брокери, як Bank of America, Goldman Sachs та JPMorgan Chase, допомагають фонду виконувати вимоги щодо додаткового маржинального забезпечення або порядкового зменшення позицій. Ашембреннер звернувся до поточних інвесторів та кредиторів з проханням про новий капітал.