5 концепцій покеру, які покращать навички торгівлі

Автор: Goshawk Trades

Переклад: AididiaoJP, Foresight News

Покер — один із найпотужніших трюків у торгівлі.

Джефф Яс, чия вартість становить близько 67 мільярдів доларів США, вимагає, щоб кожен трейдер у хедж-фонді Susquehanna, яким він керує, і який керує активами на понад 500 мільярдів доларів США, вчився грати в покер.

Це основний зміст їхнього тренінгу з торгівлі.

Чому?

Покер навчає ключовим навичкам, які розрізняють професійних трейдерів і звичайних людей: правильне розміщення ставок, управління ризиками, мислення ймовірністю та контроль емоцій під час волатильності.

Ці 5 ідей покеру допоможуть вам підняти свій рівень торгівлі на нову ступінь.

Це найважливіший урок, який нам навчив покер.

Навіть якщо ви отримуєте кармани А в техаському холдемі — одну з найкращих початкових рук — ви все одно втрачаєте приблизно раз на п’ять ігор. Якщо ви будете виставляти всі свої фішки кожного разу, коли отримуєте А, ви неодмінно розоритеся. Не чи, а коли.

Те саме стосується торгівлі.

Навіть у вашій найвпевненішій торгівельній можливості ви все одно можете втратити гроші. І кількість втрат може бути більшою, ніж ви думаєте. Якщо ви вкладаєте 30%, 40% або навіть 50% коштів на свій рахунок у одну угоду лише тому, що «цей рух виглядає дуже добре», ви на межі банкрутства після однієї серії невдалих угод.

Багато хто забуває цей математичний принцип: якщо ваш рахунок втратив 50%, вам потрібно заробити 100%, щоб повернути початкову суму.

Ось чому професійні гравці в покер і професійні трейдери дбають про одне й те саме: не про те, скільки можна виграти, а про те, чи можна витримати втрати.

Дбайте про свої позиції, щоб витримати коливання — це головне.

Граючи в покер, навіть якщо ви є 10-м найкращим гравцем у світі, якщо за столом сидять ще 9 гравців із топ-10, вам буде важко заробляти гроші.

Але що, як цей профі сів за стіл, де всі гравці — любителі? У довгостроковій перспективі складно навіть втратити гроші.

Ринок також такий.

Вибір ринку для торгівлі — це один із найважливіших рішень, які ви найчастіше ігноруєте. Багато дрібних інвесторів одразу починають торгувати на валютному ринку або індексах — найбільш конкурентних та найпрозоріших ринках на цій планеті — і дивуються, чому не заробляють гроші.

Але саме на ринках з меншою активністю торгівлі — таких як нові ринки, пари криптовалют з низькою ліквідністю, прогнозні ринки — є більше можливостей. Це «м’які столи» у торгівлі.

Великі інституційні гравці можуть не змогти ефективно діяти саме тут. Або ринок занадто малий, і гроші не можуть вийти після входу, або вимоги до відповідності занадто високі, щоб увійти.

Це ваша можливість.

Коли граєте в карти, чим кращі ваші карти, тим більша ймовірність виграшу, і тим більшу ставку ви робите. Ви не робитимете таку саму ставку з парою двійок, як з парою тузів.

Це звучить просто, але більшість трейдерів цього зовсім не роблять.

Вони роблять однакові ставки на кожну угоду, незалежно від сили сигналу.

Справжні професійні трейдери та гравці в покер завжди налаштовують розмір позиції залежно від ймовірності успіху. Коли перевага очевидно на вашій стороні, а можливість чудова — збільшуйте інвестиції. Коли сигнал слабкий або ви не впевнені — трейдьте невеликими обсягами або взагалі не входьте в ринок.

Це найкраще розуміють люди, які ведуть підрахунок карт. Коли карти сприятливі для гравця, вони збільшують ставку. Коли карти не на користь або невідомо, що буде далі, вони роблять мінімальну ставку.

Якщо ви не можете розрахувати ймовірність перемоги або ймовірність не на вашому боці, не робіть великих ставок.

Це, можливо, найважче прийнятий аспект покеру та торгівлі.

Ви можете прийняти математично абсолютно правильне рішення і все одно втратити. Або прийняти дуже погане рішення і все одно заробити. У короткостроковій перспективі щастя не враховує, чи був ваш процес правильним.

А як щодо довгострокової перспективи? Процес — це все.

Покерист, який мав 90% шансів на перемогу, виставив усі фішки — і програв. Він не зажаліє, бо рішення було правильним, просто не пощастило — це дві різні речі.

Те саме стосується торгівлі. Ви можете протягом кількох тижнів або навіть місяців робити все правильно, але все одно втрачати гроші. Ви зіткнетеся з періодами неймовірної невдачі, коли почнете сумніватися у своїх методах.

Багато хто саме в цей момент зламується. Кілька втрат підряд — і вони відкидають добру стратегію, бо плутають «поганий результат» з «неправильним методом».

Професіонали так не роблять. Вони аналізують рішення, а не результати. Вони питають: «Чи діяв я відповідно до системи?», а не «Чи заробив я сьогодні?»

Покер навчає, як поводитися в складні моменти.

Ви обов’язково переживатимете підйоми та спади. Буде період, коли все буде проти вас, і момент, коли ви будете відчувати себе непереможним.

Обидва ці випадки дуже небезпечні, оскільки вони впливають на ваше прийняття рішень.

Топові гравці в покер мають здатність, яку деякі називають «станом дзен-робота» — зосереджуватися лише на поточній руці, не думаючи про попередню. Дивитися лише на поточну ситуацію та робити те, що потрібно.

У торгівлі це означає не дозволяти собі керуватися прибутком чи збитками кожної окремої угоди. Ваше завдання — не радіти, коли ви заробляєте, і не сумувати, коли втрачаєте. Ваше завдання — виконувати свою торгову систему, щоб ймовірність природним чином реалізувалася за достатньо великої кількості угод.

Ось чому я завжди рекомендую всім автоматизувати свою торгівельну стратегію. Нехай система робить замовлення — тоді емоції не матимуть можливості заважати. Ви не будете коливатися і боятися увійти, не будете діяти безроздумно від розпачу після втрат, і не будете втрачати впевненість у позиції через хвилювання через попередній убыток.

Автоматизація не може видалити волатильність — ніхто не може цього зробити. Але вона може допомогти вам уникнути емоційних травм, спричинених волатильністю.

В кінцевому підсумку, це три речі: зрозуміти, де ваші переваги, зрозуміти, як працює ймовірність, і розвинути психічну стійкість, щоб постійно використовувати свої переваги.

Покер — чудова тренувальна майданчик, де одночасно розвиваються ці три навички в невеликому середовищі з швидкою зворотним зв’язком.