Сніпшот інвестицій 120 крипто-KOL показує, що найпопулярнішими напрямками є ШІ, метали та енергетика

Автор оригіналу: Joshua | MOZAIK (@JoshuaDeuk)

Оригінальний переклад: Shenchao TechFlow

Огляд Shenchao: Це витяг з інсайдерського розподілу акцій у крипто-середовищі — автор надіслав приватні повідомлення 120 KOL, 55 з них надали детальну інформацію про свої позиції; результати показують, що перекачування з криптовалют у акції прискорюється, AI, метали та енергетика — це сектори з універсальною перевагою, а людоподібні роботи переходять із «списку спостереження» у реальні позиції.

Протягом останніх кількох тижнів я провів особисте опитування всіх KOL, яких знаю, охопивши всі мої групи.

Зв’язалося приблизно 120 осіб, 55 осіб надали детальні відповіді.

Період дослідження — з середини січня до початку лютого — деякі позиції можуть бути застарілими, будь ласка, враховуйте це.

Ось результати опитування 👇

🎯 Особиста велика позиція у ключових активах

Роботи-андроїди — найбільша можливість наступного десятиріччя — можна порівняти з раннім покупком біткоїна
Нехватка пам’яті + AI-суперцикл + геополітичні ланцюги постачання → найбільш різноманітна багатосекторна тема в цій групі
Чиста ставка на нестачу ліквідності, 2-річна впевненість (від акційного хедж-фонду)
INTC + AMZN, підхід з точки зору уряду/політики США
Великі технології → Основна макроциклічна ставка на метали
Sandisk як довгострокова акційна позиція

Глобальна перспектива

З 55 опитаних, які активно беруть участь у ринку акцій:

50 людей зараз торгують акціями
5 людей — новачки на фондовому ринку (лише починають)
Інші багато хто вказали "очікування" або все ще очікують

Найбільш згадувані акції

INTC — 4 рази
GOOG — 4 рази
RKLB — 4 рази
ASTS — 4 рази
AMZN — 4 рази
TSLA — 2 рази
XPEV — 2 рази
URA — 2 рази
MP — 2 рази
RDW — 2 рази

Високодовірні позиції (з детальним аналізом)

Один із респондентів (зі статтею в галузі акційних хедж-фондів): оптимістично ставиться до AI-спричиненого дефіциту пам’яті, вважаючи, що попит буде зростати протягом наступних двох років. Значні позиції в SNDK, LRCX, ICHR/UCTT та енергетичних активах.

Інший опитуваний: глибока позиція в пам’яті/напівпровідниках (дефіцит RAM + попит з боку ШІ), космос/оборона (використання IPO SpaceX для виведення позицій), оборона/безпілотники/лазери (наратив про ракетну оборону «Золотий щит»), критичні мінерали/рідкоземельні елементи (декарбонізація ланцюжків постачання США від Китаю), уран/ядерна енергетика (політика + попит на електроенергію з боку ШІ). Позиції: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA, а також експозиція на Латинській Америці/розвиваючихся ринках.

Інший опитуваний: велика та різноманітна комбінація, утримує GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL. Досліджує: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN.

Один із учасників опитування поділився думкою про роботів та четверту промислову революцію — андроїди є можливістю в розмірі десяти трильйонів доларів США, яка може вирішити дефіцит робочої сили в 85 мільйонів до 2030 року.

Інший опитуваний: ізраїльські оборонні акції, європейські оборонні акції, напівпровідники, робототехніка та автоматизація, електромережі, електрифікація, інфраструктура ШІ, транспорт, металургійна гірнича промисловість.

Один із респондентів: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.

Один із респондентів ще не відкрив позицію, але спостерігає: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP.

Один із респондентів: RBLX, SpaceX (не публічна), Anduril (не публічна), AI, Reddit, Uber, COIN, HOOD.

Важливі думки та цитати

Закодовано" → Бот повного портфеля / людина

Криптовалюта більше не приваблива → Переходьте на акції

Великі технології → цикл металів → Утримуйте індекси золота і срібла

Sandisk зросла в 10 разів з жовтня. Ринок акцій повільний, але протягом 100 років тільки зростав.

Можна одночасно тримати та торгувати наративом. Довгостроково купуйте індекси/ETF, частину використовуйте для спекуляцій.

Сильний оберт між секторами → утримування INTC, SNDK, космос, сировина

Використовуйте Claude для дослідження акцій, згаданих у групі → пов’язані з ураном

AMZN — найбільший інвестор Anthropic. INTC — уряд США володіє акціями + Трамп активно підтримує його як американську версію TSMC

Найкраща платформа

IBKR (Interactive Brokers) абсолютно домінує: 24 з 55 опитаних використовують

Robinhood (Hood): 8 осіб
Schwab: 2 особи
Hyperliquid (HYPE): 2 особи
Інше: IG, Morgan Stanley, приватні банки, CMC, Webull

Інші класи активів, що торгуються разом із акціями

Метали (золото, срібло, рідкісні землі): найпопулярніші альтернативні активи
Комодити (нафта, енергія)
Опціони та ф’ючерси
Форекс та облігації
Уран

👀 Найбільш популярний KOL з акціями в групі

⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7

⭐⭐⭐ @crypto_condom

⭐⭐⭐ @HighStakesCap

⭐⭐ @jukan05

⭐⭐ @zephyr_z9

Додатково згадані/відстежувані акаунти: @RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs

Основні висновки

Криптовалюта → Грошові потоки на фондовому ринку є реальними і прискорюються
Штучний інтелект, метали, енергія/електроенергія — це сектори з універсальною перевагою
Пам’ять/напівпровідники — це підтема з високою впевненістю (багато опитуваних навели детальні аргументи)
Роботи/андроїди стають сильним наративом — кілька KOL вже закупили позиції
Space and Defense are gaining actual allocations, not just being on the watchlist
IBKR — вибір номер один для криптовалютних нативів, які входять на ринок акцій
@Citrini7 — найбільш відомий KOL серед криптовалютних трейдерів
Рідкісні землі та уран — це популярні зворотні/макро ставки
Європейські та ізраїльські акції оборонного сектору виникають як окрема тема

Це дослідження далеко не науково строге — це просто знімок моїх приватних повідомлень з людьми, яких я знаю. Але я вважаю, що воно може відображати, куди зараз перерозподіляють капітал розумні трейдери/інвестори.