Світторгівлі ф'ючерсами на Біткоїнможе здаватися лякаючим, особливо для тих, хто має невеликі портфелі. Однак впровадженняMicro Bitcoin ф'ючерсіввідкрило нові можливості, дозволяючи ширшому колу інвесторів брати участь у захоплюючому та волатильному ринку криптовалют. Цей посібник допоможе вам зрозуміти, що таке Micro Bitcoin ф'ючерси, як вони працюють та чому вони можуть стати оптимальним варіантом для вашої інвестиційної стратегії.
Що таке Micro Bitcoin ф'ючерси?
Щоб зрозумітиMicro Bitcoin ф'ючерси, варто спершу розібратися з традиційними ф'ючерсами на Біткоїн. Зазвичай стандартні ф'ючерсні контракти на Біткоїн представляють значну кількість BTC, часто 5 BTC, що робить їх вагомим зобов'язанням, яке вимагає значного капіталу. Такий розмір контрактів може бути надмірно обтяжливим для індивідуальних роздрібних трейдерів або тих, хто хоче управляти ризиками за допомогою менших позицій.
Micro Bitcoin ф'ючерсибули створені, щоб подолати цю прогалину. Вони значно менші, зазвичай представляючи1/10 Біткоїна(0.1 BTC). Цей дробовий розмір є основною відмінністю, яка робить їх набагато доступнішими для входу на ринок біткоїн-деривативів. Подумайте про це, як про купівлю шматочка піци замість цілого; ви можете насолодитися досвідом, не зобов’язуючись купувати весь пиріг. Зменшений розмір контракту означає, що ви можете отримати доступ до рухів ціни Біткоїна з невеликим обсягом капіталу, що відкриваєторгівлю ф'ючерсами на Біткоїндля значно ширшої аудиторії.
Зображення: aiSource
Чому Micro ф'ючерси ідеальні для невеликих портфелів
Менший розмір контракту Micro Bitcoin ф'ючерсів пропонує кілька вагомих переваг, особливо для тих, хто має обмежений капітал або бажає отримати більш деталізований контроль над своєю торгівлею:
-
Розширена доступність:Найбільш значною перевагою є різко знижений бар'єр для входу. Завдяки розміру контракту лише 0.1 BTC, вам не потрібен великий капітал для початку торгівлі. Це демократизуєторгівлю ф'ючерсами на BTC. , дозволяючи більшій кількості людей брати участь у криптовалютному ринку.
-
Точне управління ризиками:Малий розмір дозволяє високофлексибільне налаштування позиції. Замість того, щоб бути змушеним торгувати великими лотами по 5 BTC, ви можете відкривати позиції з інкрементами 0.1 BTC. Ця точність дозволяє вам тонко налаштовувати свій ризик, спрощуючи управління потенційними втратами і узгоджуючи торги з вашим конкретним рівнем ризику. Ви можете ефективніше входити або виходити з позицій, зменшуючи вплив раптових змін ринку.
-
Капітальна ефективність та кредитне плече:Як і всі ф'ючерси, Micro Bitcoin ф'ючерси пропонують кредитне плече, що означає, що ви можете контролювати більшу номінальну вартість Bitcoin з відносно меншою кількістю капіталу. Хоча кредитне плече збільшує як прибутки, так і збитки, менший розмір контракту Micro Bitcoin ф'ючерсів означає, що абсолютна сума ризику в доларах на контракт є нижчою, що потенційно дозволяє більш консервативне використання кредитного плеча.
-
Диверсифікація портфеля:Навіть з меншим портфелем, Micro Bitcoin ф'ючерси можуть бути цінним інструментом для диверсифікації. Спекулюючи на майбутніх змінах ціни Bitcoin, ви можете потенційно отримувати доходи, які не корелюють із вашими традиційними класами активів, додаючи ще один вимір до вашої інвестиційної стратегії.
-
Можливості хеджування:Для тих, хто вже володіє Bitcoin, Micro Bitcoin ф'ючерси можуть бути використанідля хеджуванняпроти потенційного зниження цін, не продаючи ваші базові активи. Ви можете відкривати короткі позиції в Micro Bitcoin ф'ючерсах, щоб компенсувати потенційні втрати у ваших спотових володіннях Bitcoin у періоди волатильності.
Як працюють Micro Bitcoin ф'ючерси?
Торгівля Micro Bitcoin ф'ючерсами базується на тих самих фундаментальних принципах, що і будь-який інший ф'ючерсний контракт. Коли ви займаєтесяторгівлею ф'ючерсами BTC, ви фактично укладаєте угоду про купівлю або продаж Bitcoin за заздалегідь визначеною ціною на майбутню дату.
Ось розподіл того, як це працює:
-
Довгі проти коротких позицій:Ви можете зайнятидовгу позицію(купити контракт), якщо очікуєте, що ціна Bitcoin зросте, або зайнятикоротку позицію(продати контракт), якщо прогнозуєте, що його ціна впаде.
-
Термін закінчення і врегулювання:Більшість фьючерсних контрактів мають дату закінчення, на момент якої вони зазвичай розраховуються грошима, тобто фактичний Bitcoin не передається. Натомість прибуток або збиток виплачується грошима на основі різниці між вашою ціною входу та ціною розрахунку.
-
Маржинальна торгівля:Торгівля фьючерсами вимагає внесення невеликого відсотка від загальної вартості контракту якпочаткову маржу. Це дозволяє контролювати більшу позицію, ніж ваш початковий капітал, але також означає, що якщо ринок рухається проти вас, ви можете отриматимаржинальний виклик, що потребує внесення додаткових коштів для підтримки вашої позиції.
-
Безстрокові фьючерси:Також варто зазначити концепціюBTC безстрокових фьючерсів. На відміну від традиційних фьючерсів із фіксованими датами закінчення, безстрокові фьючерси не мають терміну дії. Це дозволяє трейдерам утримувати позиції необмежено довго, за умови виконання вимог щодо поточної ставки фінансування (невеликі виплати, які обмінюються між довгими і короткими позиціями для підтримання ціни контракту в лінії зі спотовою ціною) та підтримання достатньої маржі. Вони можуть бути особливо привабливими для тих, хто шукає довгострокову експозицію без необхідності продовжувати термін дії контрактів, що закінчуються.
Для тих, хто зацікавлений у дослідженні цих можливостей, платформи, такі як KuCoin, пропонують різніопції торгівлі BTC фьючерсами. Ви можете переглянути конкретний контракт тут:https://www.kucoin.com/uk/futures/trade/XBTUSDCM.
Важливі аспекти перед початком торгівлі
Хоча мікро-фьючерси на Bitcoin пропонують захоплюючі можливості, важливо підходити до них з чітким розумінням притаманних ризиків та обов'язків. Перед початком торгівлі врахуйте ці важливі моменти:
-
Висока волатильність:Криптовалютний ринок, і Bitcoin зокрема, відомий своєю екстремальною ціновою волатильністю. Хоча це може привести до значного потенціалу прибутків, це також несе ризик швидких і значних втрат. Будьте готові до різких цінових коливань.
-
Кредитне плече підсилює результати:Хоча кредитне плече може збільшувати прибутки, воно також так само збільшує втрати. Незначне несприятливе цінове коливання може призвести до значних втрат, якщо ви використовуєте надмірний кредитний важіль. Завжди використовуйте кредитне плече обережно та розумійте його наслідки.
-
Надійне управління ризиками є обов'язковим:Ніколи не торгуйте без чітко визначеної стратегії управління ризиками. Використовуйтеордери стоп-лосс.щоб автоматично закрити свою позицію, якщо ціна перевищить певну точку, обмежуючи ваш потенційний збиток. Ризикуйте лише тим капіталом, який ви готові втратити.
-
Ретельна освіта є ключовою:Не починайте торгівлю ф'ючерсами без всебічного розуміння того, як працюють ці контракти. Ознайомтеся з такими поняттями, як маржа, ліквідація, ставки фінансування (для безстрокових контрактів) і типи ордерів. Багато платформ пропонують демо-рахунки, де ви можете практикувати без використання реальних грошей.
-
Регуляторне середовище:Регуляторний ландшафт для криптовалютних ф'ючерсів може значно відрізнятися залежно від країни та регіону. Переконайтеся, що ви розумієте й дотримуєтеся всіх місцевих законів та нормативних актів перед початком торгівлі ф'ючерсами на BTC. .
-
Ліквідність ринку:Хоча Bitcoin має високу ліквідність, завжди звертайте увагу на ліквідність конкретного ф'ючерсного контракту, яким ви торгуєте, особливо в години менш активного ринку, оскільки це може вплинути на ціни виконання.
Посилення вашого портфеля з Micro Bitcoin Futures:
Micro Bitcoin Futures безсумнівно знизили бар'єри для входу в торгівлю ф'ючерсами на Bitcoin , зробивши її більш доступною для індивідуальних інвесторів і тих, хто має менші портфелі. Їх зменшений розмір контракту пропонує розширену гнучкість, точні можливості управління ризиком і можливості як для спекуляцій, так і для хеджування в динамічному ринку криптовалют.
Однак доступність не означає відсутність ризику. Властива волатильність Bitcoin у поєднанні з силою кредитного плеча вимагає дисциплінованого підходу. Пріоритетність освіти, розуміння принципів роботи Micro Bitcoin Futures і впровадження надійних стратегій управління ризиками дозволяє вам підготуватися до потенційного отримання прибутку від коливань ціни Bitcoin, водночас ефективно контролюючи свою експозицію. Чи готові ви дослідити, як Micro Bitcoin Futures можуть вписатися у вашу інвестиційну стратегію?