Враховуючи останню динаміку ринку, яку ви надали, характеристика ринкукриптовалют, щозалежить від макроекономіки, є вкрай очевидною, з настроями на ринку, які швидко змінюються від "оптимізму на День подяки" до "занепокоєння щодо монетарної політики Японії" за короткий проміжок часу. Біткойнвідступив після досягнення опорупоблизу$93,000, а альткоїни водночас ослабли.
На тлі різкого зниження апетиту до макроекономічного ризику та збільшення волатильності ринку трейдери криптовалют повинні дотримуватися наступних рекомендацій:
-
Управління ризиками та корекція позицій
td {white-space:nowrap;border:0.5pt solid #dee0e3;font-size:10pt;font-style:normal;font-weight:normal;vertical-align:middle;word-break:normal;word-wrap:normal;}
| Дії | Рекомендації та аргументація |
| Переоцінка позицій | Враховуючи відступ активів ризику, спричинений макроекономічною невизначеністю (зміна політики Банку Японії, глобальні боргові проблеми), доцільно зменшити загальний обсяг позицій, особливо після того, як Біткойн не зміг пробити ключовий рівень опору ($93,000) і відступив. |
| Посилення стоп-лосів | Для всіх активів, особливо більш волатильних альткоїнів, встановіть або затягніть ордери стоп-лос. Макроекономічні відступи часто бувають різкими та глибокими; своєчасний стоп-лос є ключовим для збереження капіталу. |
| Уникайте високого плеча | Утримуйтесь від використання високого кредитного плеча, коли настрої на ринку крихкі, а напрямок неясний. Раптові макроекономічніновиниможуть спричинити насильницьку волатильність, що робить позиції з високим кредитним плечем надзвичайно вразливими до ліквідації. |
| Збільшення резервів готівки | Підтримуйте більший обсяг готівки (стейблкоїнів), щоб мати змогу купувати на падінні за більш вигідними цінами, якщо корекція продовжиться, або впоратися з несподіваними ризиками. |
-
Фокус на ключових технічних рівнях
-
Біткойн (BTC) підтримка та опір:
-
Опір:Уважно слідкуйте за короткостроковим рівнем опору на$93,000. Невдача при прориві цього рівня свідчить про недостатній висхідний імпульс.
-
Ключова підтримка:Визначте наступні значні технічні рівні підтримки (наприклад, потенційна короткострокова підтримка близько $88,000, згадана у вашому контексті, або нижчі круглі числа), щоб оцінити глибину відступу.
-
-
Домінуванняальткоїнів у капіталізації ринку:
-
Домінування альткоїнів у капіталізації ринку утримується поблизу 59%. Коли Біткойн відступає, альткоїни зазвичай падають набільший масштаб.(вища Бета). Якщо Bitcoin не зможе стабілізуватися, альткоїни можуть зазнати більшого тиску на продаж.
-
-
Чутливість до макроінформації
-
Слідкуйте за макрофакторами:Розумійте, що поточний ринок домінуємакросентимент, а не внутрішні новини криптосектора. Продовжуйте слідкувати за:
-
Банком Японії (BoJ)та його подальшими заявами щодо підвищення відсоткових ставок та YCC (Контролькривоїдохідності).
-
Рухомакцій США/облігацій, особливо продуктивністю індексів Nasdaq і S&P.
-
Кореляцією міжІндексом долара США (DXY)та глобальними ризиковими активами.
-
-
Уникайте імпульсивної торгівлі:Ринковий настрій змінюється швидко, і поточний рух може бути тимчасовим коливанням протягом дня або короткостроковим. Коли з’являються важливі новини,зачекайте, поки ринок стабілізується, а не починайте одразу гнатися за швидкими короткостроковими підйомами чи спадами.
Резюме рекомендацій
У періоди підвищеної макроневизначеності, консерватизм є ключовим. Для трейдерів це часпріоритезувати збереження капіталу та чекати на чіткі сигнали, а не агресивно відкривати нові позиції. Якщо короткостроковий тренд не утримається, не можна виключати подальшого зниження.