Ф'ючерси на Bitcoin пояснені: як торгувати BTC для початківців

• Відкриття довгої або короткої позиції:Це, мабуть, найбільша зміна правил гри. При спотовій торгівлі ви зазвичай отримуєте прибуток лише тоді, коли ціна біткоїна зростає. Ф'ючерси, однак, дозволяють здійснюватиторгівлю в обидва боки. Якщо ви вважаєте, що ціна біткоїна зросте, ви можете «відкрити довгу позицію». Якщо ви очікуєте зниження, ви можете «відкрити коротку позицію», продаючи ф'ючерсні контракти для отримання прибутку від зниження. Ця гнучкість означає, що ви можете шукати можливості як на бичачому, так і на ведмежому ринку.
• Ефект плеча:Торгівля ф'ючерсами часто передбачаєвикористання кредитного плеча, тобто ви можете контролювати більшу позицію за допомогою меншої кількості капіталу. Наприклад, при кредитному плечі 10x інвестиція в $100 може контролювати ф'ючерси на біткоїн на суму $1000. Хоча це збільшує потенційний прибуток, важливо розуміти, що це однаково збільшує потенційні втрати.
• Хеджування спотових активів:Якщо ви вже володієте біткоїном, ф'ючерсні контракти можуть бути використані дляхеджуванняваших існуючих спотових позицій. Наприклад, якщо ви утримуєте BTC, але очікуєте короткострокове падіння цін, ви можете відкрити коротку позицію у ф'ючерсах на біткоїн, щоб компенсувати потенційні втрати на ваших спотових активах.

1. Обирайте надійну платформу:
   Ваш перший і найбільш критичний крок — вибір надійної та зручної біржі. Шукайте платформи з хорошою ліквідністю, конкурентними комісіями та надійною безпекою. Наприклад, можна розглянутиKuCoin Futuresяк сильного претендента для ваших торгових потреб. KuCoin пропонує зрозумілий інтерфейс, конкурентні варіанти важелів та широкий вибір торгових пар. Крім того, вона виділяється такими функціями, якКопі-трейдинг, що дозволяє наслідувати стратегії успішних трейдерів, іГрід-боти для торгівлі, які можуть автоматизувати ваші угоди на волатильних ринках, що робить її потужним інструментом як для початківців, так і для досвідчених трейдерів.
2. Розуміння основних термінів:Перед тим, як здійснити першу угоду, ознайомтеся з ключовими термінами:
   1. Маржа:Початковий капітал, необхідний для відкриття та підтримки позиції з використанням важеля.
   2. Важіль:Множник, який збільшує ваш ризик та потенційний прибуток.
   3. Ставка фінансування:(Застосовується доBTC безстрокових ф'ючерсів) Невеликий платіж, який обмінюється між довгими та короткими позиціями, зазвичай кожні 8 годин, щоб ціна безстрокового контракту відповідала спотовій ціні.
   4. Ліквідація:Примусове закриття вашої позиції біржею, коли ваша маржа падає нижче певного рівня, зазвичай через несприятливі коливання цін.
3. Починайте з малого та тренуйтеся:
   Розпочніть із невеликої суми капіталу, яку ви готові втратити. Багато платформ також пропонуютьдемо-рахунки або симулятори торгівлі. Це безцінний інструмент для практики ваших стратегій, розуміння механіки платформи та отримання уявлення про ринкові рухи без ризику реальних грошей.

1. Виберіть пару та переведіть активи:Перейдіть до інтерфейсу ф'ючерсної торгівлі та виберіть контракт BTC/USDT Perpetual або інший. Потім переведіть активи на свій ф'ючерсний рахунок.
2. Визначте свій напрямок торгівлі:
   1. Відкриття довгої позиції:Якщо ви вважаєте, що ціна BTCзросте, натисніть "Buy/Long".
   2. Відкриття короткої позиції:Якщо ви вважаєте, що ціна BTCзнизиться, натисніть "Sell/Short".

1. Встановіть деталі вашого ордера:
   1. Кількість:Визначте, скільки контрактів ви хочете торгувати (це залежить від вашого капіталу та обраного важеля).
   2. Важіль:Оберіть бажаний важіль (наприклад, 5x, 10x, 20x). Пам'ятайте, що вищий важіль — це більший ризик.
   3. Тип ордера:
      • Лімітний ордер:Встановіть конкретну ціну, за якою ви хочете виконати ваше замовлення.
      • Ринкове замовлення: Ваше замовлення виконується негайно за найкращою доступною ринковою ціною.
   4. Стоп-лосс і тейк-профіт: Надзвичайно важливо встановити ваш стоп-лосс (ціну, за якою ваша позиція автоматично закриється для обмеження збитків) і тейк-профіт (ціну, за якою ваша позиція автоматично закриється для фіксації прибутку). Це є необхідним компонентом управління ризиками.
2. Підтвердження та контроль: Перегляньте деталі вашого замовлення і підтвердьте. Після відкриття уважно стежте за вашою позицією та ринком.

• Управління капіталом: Ніколи не виділяйте більше ніж невеликий відсоток вашого загального торгового капіталу на одну угоду. Загальне правило — 1-2% на угоду.
• Завжди використовуйте стоп-лосс ордери: Це не можна недооцінювати. Стоп-лосс — це ваша страховка, яка запобігає перетворенню невеликих втрат на катастрофічні. Визначте вашу максимально прийнятну втрату перед тим, як ви відкриєте угоду.
• Уникайте надмірного плеча: Хоча це привабливо, високий рівень левериджу (наприклад, 50x, 100x) значно збільшує ризик ліквідації. Почніть з нижчого плеча (наприклад, 3x-5x), поки не наберете достатньо досвіду.
• Розуміння ліквідації: Знайте вашу ціну ліквідації. Якщо ринок рухається проти вас і ваш маржинальний рівень падає занадто низько, ваша позиція буде автоматично закрита, і ви можете втратити увесь ваш маржинальний капітал.

Поширені запитання та помилкові уявлення:

Висновок