Bu PEG sıralamasını okuduktan sonra suskun kaldım, 0,1x'ten 2,1x'e! AI yarı iletken maliyet-etkinlik nihai sıralaması:
1. SK Hynix $SKHY ~0,1x
AI çağının en temel HBM yüksek bant genişliği bellek lideri, neredeyse NVIDIA ile bağlanmıştır ve performans patlaması yaşamaktadır.
2. SanDisk $SNDK ~0,2x
Dünya çapında tanınmış bir depolama markası, depolama fiyatlarının iyileşmesi ve AI veri talebinin artması sayesinde değerlemesi hâlâ düzeltme aşamasındadır.
3. Micron Technology $MU ~0,2x
Dünyanın üç büyük depolama çip üreticisinden biri, HBM ve DRAM talebi sürekli artmaktadır.
4. Applied Optoelectronics $AAOI ~0,4x
Yüksek hızlı optik modül tedarikçisi, AI veri merkezleri yükseltmeleriyle talep patlaması yaşamaktadır ve esneklik yüksektir.
5. ON Semiconductor $ON ~0,4x
Otomotiv ve endüstriyel çip lideri, aynı zamanda AI güç ve veri merkezleri alanında da yer almaktadır; büyüme istikrarlıdır.
6. Lumentum $LITE ~0,5x
Optik iletişim liderlerinden biri, AI hesaplama gücü 800G/1,6T optik modül talebini sürekli artırıyor.
7. Broadcom $AVGO ~0,5x
AI özelleştirilmiş çipler ve yüksek hızlı ağ çiplerinin lideri, aynı zamanda karlılığı çok yüksek sabit yazılım işbirliklerine de sahiptir.
8. Marvell $MRVL ~0,5x
AI anahtar çipleri, özelleştirilmiş ASIC ve optik bağlantıların temel oyuncusu; AI altyapısının önemli bir kazananıdır.
9. Credo $CRDO ~0,6x
Yüksek hızlı bağlantı çipleri lideri, AI sunucu bağlantı talebi hızla artmaktadır; büyüme potansiyeli belirgindir.
10. Coherent $COHR ~0,6x
Optik iletişim ve lazer lideri, AI veri merkezleri sayesinde optik cihaz talebi sürekli artmaktadır.
11. AMD $AMD ~0,7x
GPU ve CPU'da çift yönlü strateji izliyor, MI serisi AI çipleri NVIDIA'ya sürekli yaklaşıyor; AI işleri hızlı büyümeye girmiştir.
12. NVIDIA $NVDA ~0,7x
Dünyanın AI çip lideri, CUDA ekosistemi neredeyse değiştirilemez; hâlâ AI dalgasının en büyük kazananıdır.
13. TSMC $TSM ~0,9x
Dünyanın en gelişmiş wafer üreticisi, neredeyse tüm AI çiplerinin üretimini üstleniyor; AI zincirinin en temel altyapısıdır.
14. ASML $ASML ~1,0x
Dünyanın tek EUV litografi makinesi tedarikçisi; ASML olmadan en gelişmiş çipler üretilemez; rekabet avantajı çok derindir.
15. Applied Materials $AMAT ~1,2x
Dünyanın semikonduktör ekipman lideri, AI wafer fabrikalarının genişlemesiyle doğrudan fayda sağlıyor; uzun vadeli büyüme mantığı nettir.
16. KLA Corporation $KLAC ~1,3x
Dünyanın çip test ekipmanı lideri; daha ileri üretim süreçleri daha fazla test ekipmanı talebi gerektirir.
17. Arm $ARM ~1,6x
Dünyanın CPU mimarisi lisanslama lideri; AI cihazları, telefonlar ve sunucular neredeyse tümü Arm ekosisteminden bağımlıdır.
18. Arista Networks $ANET ~1,8x
AI veri merkezi anahtarlayıcı lideri; GPU sayısı arttıkça yüksek hızlı ağ ekipmanı talebi artar.
19. Intel $INTC ~1,9x
AI ve wafer üretim hizmetlerine tam dönüşüm sürecinde; dönüşüm başarılı olursa değerlemeye dair iyileşme potansiyeli dikkat çekicidir.
20. Astera Labs $ALAB ~2,1x
AI sunucu bağlantı çipleri alanında yeni bir oyuncu; GPU'lar arası yüksek hızlı bağlantıya odaklanıyor; geleceğin AI altyapısının önemli bir oyuncusu ve listedeki en yüksek potansiyel artışa sahip şirketlerden biridir.
Piyasa tarafından yanlış değerlenmiş başka hangi AI liderleri var?
