AMD'nin veri merkezi işi geçen çeyrekte 8,5 milyar dolar kazandı. Bir yıl önce bu rakam 4,3 milyar dolar idi. Gelecek çeyrek için toplam gelirlerinin yaklaşık 17 milyar dolara ulaşmasını bekliyorlar; bu da bir yıl önceye göre yaklaşık %66 artıştır. Wall Street, 16,2 milyar dolar bekliyordu. AI harcamalarının aşırıya kaçtığı endişesiyle şirketin hissesi rapor öncesi üç gün üst üste düştü. Çipleri satan şirket ise henüz bir yavaşlama görmüyor.
Demokratlar tam olarak Kongre'yi ele geçirdi. 1950'den beri gerçekleşen 19 orta seçim dönemi, paranızla ilgili şunu söylüyor: S&P 500, bir yıl sonra her seferinde daha yüksek oldu ve ortalama %15 artış sağladı. Bu durum, başkanın Demokrat mı yoksa Republican mı olduğuna bakılmaksızın geçerliydi ve piyasalar tarihsel olarak bölünmüş hükümet altında iyi performans gösterdi. Ancak bu bir garanti değil. 1986, 2010 ve 2014 yıllarında artış %5'in altındaydı. Portföyümü ve canlı işlemlerimi görmek için STOCK yazın.
Apple, en iyi Eylül çeyreğini yaşadı. Gelir 12% artarak 114,5 milyar dolara ulaştı. iPhone satışları %17,5 yükseldi. Ancak hisse senedi bugün hâlâ %3'ten fazla düştü. Nedeni bellek çipleri. Apple, bu çeyrek için brüt marjı 47,9'dan düşerek %45 ile %46 aralığında yönlendirdi, çünkü bellek maliyetleri artıyor. Eğer Apple bu maliyeti tamamen aktaramazsa, diğer tüm telefon ve dizüstü bilgisayar üreticileri endişeli olmalı.
Apple, yeniden dünyanın en değerli şirketi. Cuma günü kapanışta 5,03 trilyon dolarla, Nvidia 4,93 trilyon dolarla. Apple bu yıl %27 yükseldi, Nvidia'dan iki kat fazla. Diğerleri veri merkezlerine para akıttıkça, AI harcamalarını sınırlı tuttu. Kâr duyurusu Pazartesi, kapanıştan sonra.
Intel bugün yaklaşık %29 düştü ve tarihinin en kötü gününü yaşamak üzere. Hafıza üreticileri AI talebini takip ediyor, bu da PC'leri daha pahalı hale getirdi. Intel, bu yıl PC birimlerinin yaklaşık %12 düşeceğini bekliyor. Q4 gelir tahmini 15-16 milyar dolar olup, Wall Street'in beklediği 17,1 milyar doları aşılamadı. Her çip hissesi AI'dan kazanç elde etmiyor. Bazıları bununla sıkışıyor.
Bu çeyrekte Google Cloud %103 büyüdü. Azure %48 büyüdü. Ancak Microsoft, saatler sonra %5 yükseliş gösterirken Alphabet %7 düşüş yaşadı. Neden? Google Arama hedefi kaçırdı: Beklenen $64,96 milyar yerine $63,35 milyar. Microsoft, gelir, EPS ve Azure'da hedefi aştı. Bulut büyümesi harika, ancak piyasa hâlâ Google'ı aramaya dayalı olarak fiyatlandırıyor.
Vertiv ve Enphase her ikisi de güç ekipmanları satıyor. Vertiv, veri merkezlerine satıyor ve satışlar %61 arttı. Enphase, ev sahiplerine satıyor ve son dönemde Q4 gelirini düşürdü, bunu yüksek faiz oranları ve süresi dolan güneş enerjisi vergi kredisi nedeniyle açıkladı. AI sermaye harcamaları faiz oranlarından etkilenmiyor. Sizin çatınız etkileniyor.
Anthropic, ANT olarak İPO başvurusu yaptı. Hasılatın ilk yarısı 1,2 milyar dolarlık bir yıl önceki rakamdan 16,3 milyar dolara ulaştı. Net kayıp 80,7 milyar dolar oldu. Ancak bu tutarın 72,4 milyar doları, dönüştürülebilir senetlere ilişkin bir muhasebe yükü. İşletme kaybı sadece 693 milyon dolar oldu.
Fed, Çarşamba günü saat 14:00'da faizleri kararlaştırıyor. Bazı saatler sonra, Microsoft ve Alphabet kar raporlarını açıklıyor. Amazon, Perşembe günü rapor veriyor; aynı gün ilk Q3 GSYİH verisi ve PCE enflasyonu da duyuruluyor. Petrol $100'un üzerinde ve 10 yıllık getiri %5'te sabitleniyor. Geçen hafta piyasa, AI harcamalarından etkilendi. Dürüst olmak gerekirse, Fed'in söyleyeceklerinden daha çok bu hafta sermaye harcaması yönlendirmesiyle ilgileniyorum.
