จัดเรียง: Jerry, ChainCatcher
การแสดงผลของ ETF สินทรัพย์ดิจิทัลแบบสปอตในสัปดาห์ที่แล้ว
สหรัฐอเมริกา บิตคอยน์สปอต ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 93.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บิตคอยน์สปอต ETF ของสหรัฐฯ มีการไหลเข้าสุทธิสองวัน รวมเป็น 93.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ,มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมอยู่ที่ 90.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สัปดาห์ที่แล้ว มี ETF 3 ตัวที่อยู่ในสถานะการไหลเข้าสุทธิ โดยการไหลเข้าหลักมาจากการลงทุนของ BlackRock IBIT มูลค่า 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แหล่งข้อมูล: Farside Investors
สหรัฐอเมริกา Ethereum Spot ETF มีการไหลออกสุทธิ 60 ล้านดอลลาร์
สัปดาห์ที่แล้ว สหรัฐอเมริกาบันทึกการไหลออกสุทธิของ ETF แบบสปอต Ethereum เป็นเวลาสามวัน รวมเป็นเงิน 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมอยู่ที่ 12.33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
การไหลออกหลักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาจากการลงทุน ETHA ของ BlackRock มูลค่า 69.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บัญชี ETF แบบสปอตของ Ethereum 8 รายการอยู่ในสถานะการไหลออกสุทธิ
แหล่งข้อมูล: Farside Investors
ฮ่องกง Bitcoin Spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 52.91 BTC
สัปดาห์ที่แล้ว ฮ่องกงไม่มีการไหลเวียนเงินทุนใน ETF บิตคอยน์แบบสปอต มูลค่าสุทธิของสินทรัพย์อยู่ที่ 277 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณบิตคอยน์ของผู้ออกหน่วยลงทุน Jia Shi ลดลงเหลือ 219.44 หน่วย ส่วน Huaxia ยังคงอยู่ที่ 2,530 หน่วย
ฮ่องกง Ethereum Spot ETF ไม่มีการไหลเวียนของทุน ทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 67.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แหล่งข้อมูล: SoSoValue
การแสดงผลของตัวเลือก ETF สินทรัพย์ดิจิทัล
จนถึงวันที่ 20 มีนาคม ยอดรวมมูลค่าตามนามธรรมของออปชัน ETF บิทคอยน์แบบสปอตของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 888 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอัตราส่วนยอดรวมการซื้อต่อการขายตามนามธรรมอยู่ที่ 1.07
จนถึงวันที่ 19 มีนาคม ยอดมูลค่าตามนามธรรมรวมของออปชัน ETF บิทคอยน์แบบสปอตของสหรัฐฯ อยู่ที่ 26.24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอัตราส่วนตำแหน่งยาวต่อสั้นอยู่ที่ 1.61
ความสนใจในการซื้อขายออปชันของ ETF สินทรัพย์比特币ในระยะสั้นลดลง โดยอารมณ์โดยรวมมีแนวโน้มเชิงบวก
นอกจากนี้ ความผันผวนที่ซ่อนอยู่อยู่ที่ 53.51%
แหล่งข้อมูล: SoSoValue
ภาพรวมของกิจกรรม ETF ดิจิทัลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ตามรายงานของ Crypto-economy ขนาดทรัพย์สินที่จัดการของกองทุนแลกเปลี่ยนซื้อขายที่มีการพันกับ Ethereum ที่ BlackRock เปิดตัว คือ iShares Staked Ethereum Trust (ETHB) ได้เพิ่มขึ้นเป็น 254 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากเปิดตัวมาหนึ่งสัปดาห์
ตามรายงาน นักลงทุน ETHB สามารถรับรางวัลการstaking 82% ผ่านการจ่ายปันผลรายเดือน ส่วนที่เหลืออีก 18% จะถูกจัดสรรให้กับหน่วยงานทรัสต์ ผู้รับฝาก และผู้ให้บริการที่มีส่วนร่วมในกระบวนการstaking โดยผู้ตรวจสอบที่สนับสนุนกองทุนนี้ในปัจจุบันได้แก่ Figment, Galaxy Blockchain Infrastructure และ Attestant
ตามประกาศอย่างเป็นทางการ, ผลิตภัณฑ์สัญญาอนุพันธ์หุ้น Coinbase ได้เปิดให้เทรดแก่ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแล้ว
การเปิดตัวครั้งนี้ครอบคลุมหุ้นของ "เทคโนโลยีเจ็ดยักษ์ใหญ่" ได้แก่ Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Meta Platforms และ Tesla พร้อมให้บริการสัญญาถาวร ETF สำหรับ SPY และ QQQ (สำหรับพื้นที่ที่อนุญาตให้ซื้อขาย)
ผลิตภัณฑ์รองรับการซื้อขายต่อเนื่อง 7×24 ชั่วโมง โดยหุ้นเดี่ยวให้เลเวอเรจสูงสุด 10 เท่า และสัญญาฟิวเจอร์ส ETF ให้เลเวอเรจสูงสุด 20 เท่า ชำระด้วย USDC และรองรับการจัดการเงินประกันแบบรวมสำหรับตำแหน่งสัญญาฟิวเจอร์สและสินค้า现货 ทั้งหมด
สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ฮ่องกงเปิดเผยรายงานไตรมาสที่ 4 ปี 2025 โดยระบุว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ฮ่องกงได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นสมาชิกของหน่วยงานรวบรวมข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลของกองบัญชาการตำรวจนครบาลฮ่องกง เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์และสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลในฮ่องกง
ในด้านสินทรัพย์ดิจิทัล คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ฮ่องกงได้รับรองกองทุนเงินฝากรายย่อยที่มีการแปลงเป็นโทเค็นตั้งแต่เปิดตัวในปี 2025 จนถึงเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ขนาดสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเพิ่มขึ้นเป็น 8.66 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (1.11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า นอกจากนี้ ตั้งแต่ตลาดเปิดตัวกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เสมือนจริงแบบสปอตในเอเชียในปี 2024 มีกองทุน ETF ประเภทนี้จำนวน 11 แห่งที่จดทะเบียนในฮ่องกง โดยมูลค่าตลาดรวมเพิ่มขึ้น 142% นับตั้งแต่การจดทะเบียนไปยังกว่า 5.4 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (7.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ截至เดือนธันวาคมปีที่แล้ว มูลค่าตลาดรวมของ ETF ที่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ฮ่องกงและผลิตภัณฑ์แบบเลเวอเรจและแบบกลับทิศทางเพิ่มขึ้น 33.7% เมื่อเทียบปีต่อปี เป็น 6.187 แสนล้านดอลลาร์ฮ่องกง
นอกจากนี้ กระแสเงินทุนสุทธิเข้าสู่กองทุนที่จดทะเบียนในฮ่องกงเพิ่มขึ้น 118.5% แบบปีต่อปีในปี 2025 เป็น 356.7 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง ขณะที่สินทรัพย์ที่จัดการโดยกองทุนเหล่านี้เพิ่มขึ้น 38.3% แบบปีต่อปีเป็น 2.28 ล้านล้านดอลลาร์ฮ่องกง นับถึงเดือนธันวาคมปีที่แล้ว และจำนวนกองทุนโดยรวมเพิ่มขึ้น 9.1% แบบปีต่อปีเป็น 1,041 กองทุน
ตามเอกสารอย่างเป็นทางการ แมคคินลีย์ได้ยื่นเอกสารแก้ไข S-1/A สำหรับ ETF แบบสปอต Bitcoin ของตน “Morgan Stanley Bitcoin Trust” (MSBT) เอกสารดังกล่าวเปิดเผยว่า ทรัสต์นี้ได้ระดมทุนเริ่มต้น 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านการขายหุ้นเริ่มต้น 50,000 หน่วย ในราคาหุ้นละ 20 ดอลลาร์สหรัฐ
ETF นี้จะรองรับทั้งรูปแบบการซื้อและแลกคืนด้วยเงินสดและสินทรัพย์จริงอย่างชัดเจน ผู้เข้าร่วมที่ได้รับอนุญาตที่เปิดเผย ได้แก่ Virtu Americas และ Jane Street ตามปกติ รวมถึง Macquarie Capital นอกจากนี้ Coinbase Custody และธนาคารนิวยอร์กเมลลอน (BNY) ร่วมกันทำหน้าที่เป็นผู้เก็บรักษาบิตคอยน์ โดยธนาคารนิวยอร์กเมลลอนยังทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ ผู้เก็บรักษาเงินสด และตัวแทนการโอนสิทธิ์ ความไว้วางใจนี้จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผู้รับผิดชอบคงที่ปีละ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ และจะไม่มีส่วนร่วมในการแบ่งแยกหรือการแจกเหรียญฟรีของบิตคอยน์ใดๆ
ตามรายงานของ The Block Amy Oldenburg หัวหน้ากลยุทธ์สินทรัพย์ดิจิทัลของ Morgan Stanley กล่าวในการประชุม Washington Blockchain Summit ว่า การรับใช้ ETF ดิจิทัลยังอยู่ในระยะเริ่มต้นอย่างมาก โดยประมาณ 80% ของความต้องการ ETF ดิจิทัลบนแพลตฟอร์มมาจากการลงทุนด้วยตนเอง ไม่ใช่จากบัญชีที่จัดการโดยที่ปรึกษา
Oldenburg รายงานว่าการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์สกุลเงินดิจิทัลของ Morgan Stanley เป็น “การเดินทางแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างเป็นระบบ” โดยเน้นว่าทีมการจัดการความมั่งคั่งยังต้องทำงานอย่างมากในด้านการให้ความรู้และการสร้างพอร์ตการลงทุน เพื่อช่วยที่ปรึกษาทางการเงินรวมสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าไปในแบบจำลองการจัดสรรสินทรัพย์ Morgan Stanley เปิดให้ซื้อผ่านบัญชีนายหน้าสำหรับ Bitcoin ETF ตั้งแต่ปี 2024 และได้ยื่นขอจดทะเบียน Bitcoin และ Solana Spot ETF เมื่อเดือนมกราคมปีนี้
ในระดับการจัดสรรขององค์กร คณะกรรมการการลงทุนระดับโลกของมอร์แกน สแตนลีย์ แนะนำให้สัดส่วนสินทรัพย์ดิจิทัลในพอร์ตการลงทุนแบบจำลองไม่เกิน 4% ธนาคารอเมริกา ก็สนับสนุนช่วงการจัดสรรระหว่าง 1% ถึง 4% เช่นเดียวกัน แบล็คสโตนและฟิเดลิตี้ก็ให้คำแนะนำที่คล้ายกัน แมตต์ ฮูแกน หัวหน้านักลงทุนของ Bitwise ชี้ว่า นักลงทุนมืออาชีพบางส่วนได้พิจารณาเพิ่มสัดส่วนการจัดสรรเป็นประมาณ 5% แล้ว
T. Rowe Price ยื่นคำแก้ไขครั้งที่สองสำหรับ ETF ด้านสกุลเงินดิจิทัลที่จัดการแบบเชิงรุก
ตามรายงานของ CoinDesk T. Rowe Price ได้ยื่นคำแก้ไขครั้งที่สองสำหรับ ETF ที่จัดการแบบเชิงรุกด้านสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งจะติดตามสินทรัพย์หลายประเภท ได้แก่ Bitcoin Ethereum Ripple Litecoin และ SHIB
BlackRock เลือก Figment เป็นผู้ให้บริการโนดยืนยันสำหรับ ETF ที่เกี่ยวข้องกับ Ethereum
ตามข่าวอย่างเป็นทางการ ฟันด์ ETF ตัวแรกของ BlackRock ที่ให้ผลตอบแทนจากการstaking iShares Staked Ethereum Trust (ETHB) ได้เริ่มซื้อขายบน Nasdaq โดย Figment ได้รับการคัดเลือกให้จัดหาโครงสร้างพื้นฐานโหนดการยืนยันสำหรับ ETHB เพื่อสนับสนุนการยืนยันธุรกรรมและความปลอดภัยของเครือข่าย Ethereum
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมชี้ว่า การเปิดตัว ETHB เกิดขึ้นจากความชัดเจนด้านการกำกับดูแลที่ได้รับการผลักดันจากนโยบายระยะยาว ทำให้นักลงทุนจำนวนมากสามารถเข้าร่วมการstaking เอเธอรีอัมได้ จำนวนการstaking แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ไม่เพียงแต่เสริมความปลอดภัยของเครือข่ายและความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยง แต่ยังสร้างพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการพัฒนาบนโซ่
มุมมองและวิเคราะห์เกี่ยวกับ ETF ดิจิทัล
นักวิเคราะห์จาก CryptoQuant @AxelAdlerJr ระบุว่า ปริมาณเงินไหลเข้าสู่ ETF แบบสปอตของบิตคอยน์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาได้ฟื้นตัวขึ้น แต่ราคาบิตคอยน์ยังต่ำกว่าราคาที่ ETF บรรลุอยู่ 5,174 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐ)
นักวิเคราะห์ระบุว่าความต้องการที่ฟื้นตัวอาจผลักดันราคาให้สูงขึ้น แต่ระดับแรงต้านใกล้เคียง 80,000 ดอลลาร์สหรัฐอาจกระตุ้นให้เกิดการขายทำกำไร จำเป็นต้องติดตามข้อมูลมหภาคในอนาคตเพื่อประเมินศักยภาพในการทะลุผ่าน