จัดเรียง: Jerry, ChainCatcher
การแสดงผลของ ETF สินทรัพย์ดิจิทัลในสัปดาห์ที่แล้ว
สหรัฐอเมริกา Bitcoin Spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 631 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บิตคอยน์ ETF แบบสปอตของสหรัฐฯ มีการไหลเข้าสุทธิเป็นเวลาสามวัน รวมเป็นเงิน 631 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ,มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมอยู่ที่ 106,610 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สัปดาห์ที่แล้ว มี ETF 5 ตัวที่มีการไหลเข้าสุทธิ โดยการไหลเข้าหลักมาจากการลงทุนของ BlackRock IBIT มูลค่า 596 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แหล่งข้อมูล: Farside Investors
สหรัฐอเมริกา Ethereum现货 ETF ไหลเข้าสุทธิ 70.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สัปดาห์ที่แล้ว สหรัฐอเมริกามีการไหลเข้าสุทธิของ ETF แบบสปอตของ Ethereum เป็นเวลาสี่วัน รวมเป็นเงิน 70.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมอยู่ที่ 13.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
การไหลเข้าสัปดาห์ที่แล้วมาหลักจาก BlackRock ETHA ด้วยการไหลเข้าสุทธิ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บัญชี ETF แบบสปอตของอีเธอร์ 3 รายการอยู่ในสถานะการไหลเข้าสุทธิ
แหล่งข้อมูล: Farside Investors
ฮ่องกง Bitcoin Spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 15.57 BTC
สัปดาห์ที่แล้ว แฮมม์ Bitcoin ของฮ่องกงมีเงินไหลเข้าสุทธิ 15.57 BTC โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 320 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณ Bitcoin ที่持有ของผู้ออกกองทุน Jia Shi ลดลงเหลือ 211.01 BTC ในขณะที่ Hua Xia เพิ่มขึ้นเป็น 2590 BTC
ฮ่องกง ETF แบบสปอตของ Ethereum ไม่มีเงินไหลเข้า ยอดทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 68.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แหล่งข้อมูล: SoSoValue
การแสดงผลของตัวเลือก ETF สินทรัพย์ดิจิทัล
จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม ยอดรวมมูลค่าตามนามธรรมของออปชัน ETF บิทคอยน์แบบสปอตของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 976 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอัตราส่วนยอดขายสุทธิต่อยอดซื้อสุทธิอยู่ที่ 2.90
จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม ยอดมูลค่าตามนามธรรมรวมของออปชัน ETF บิทคอยน์แบบสปอตของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 27.89 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอัตราส่วนยอดมูลค่าตามนามธรรมรวมระหว่างตำแหน่งยาวและสั้นอยู่ที่ 1.51
ความสนใจในการซื้อขายออปชันของ ETF แบบสปอตของบิตคอยน์ในระยะสั้นเพิ่มขึ้น โดยอารมณ์โดยรวมมีแนวโน้มเชิงบวก
นอกจากนี้ ความผันผวนที่ซ่อนอยู่อยู่ที่ 41.81%
แหล่งข้อมูล: SoSoValue
ภาพรวมของกิจกรรม ETF ดิจิทัลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
รายงานการวิเคราะห์ตลาดแสดงว่า Coinbase และ Kraken คิดเป็น 22% ของการใช้งาน AI ในหมวดหมู่สกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด โดย Coinbase คิดเป็น 13% และ Kraken คิดเป็น 9% มีข้อได้เปรียบมากกว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกาเกินสามเท่า
เจมินีอยู่อันดับสามที่ 5.5% ร็อบินฮูดคริปโตอยู่อันดับสี่ที่ 5% และ IBIT ซึ่งเป็น ETF บิทคอยน์แบบสปอตภายใต้แบล็คร็อกอยู่อันดับห้าที่ 4.5% และครองตำแหน่งหลักในคำถามที่เกี่ยวข้องกับ “ETF บิทคอยน์” การวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าอิทธิพลของฮาร์ดแวร์วอลเล็ตกำลังลดลง แม้ว่าเลดเจอร์และเทรซอร์ยังคงครองตำแหน่งหลักในคำถามที่เกี่ยวข้องกับ “กระเป๋าสตางค์คริปโตที่ดีที่สุด” แต่ในคำถามเกี่ยวกับ “วิธีการจัดเก็บสินทรัพย์คริปโตที่ดีที่สุด” AI กำลังมีแนวโน้มที่จะแนะนำแนวทางการจัดเก็บผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ได้รับการกำกับดูแลมากขึ้น
รายงานระบุว่า นิทานการจัดการตนเองที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ FTX ไม่ได้เป็นกรอบหลักที่ AI อ้างอิงอีกต่อไป นอกจากนี้ AI กำลังสร้างรูปแบบแบรนด์การเงินดิจิทัลสำหรับนักลงทุนรายย่อยในสหรัฐฯ อย่างรวดเร็ว “เมื่อผู้ใช้ถามว่า ChatGPT ซื้อ Bitcoin ได้ที่ไหน แพลตฟอร์มที่ AI แสดงผลเป็นอันดับแรก จะมีโอกาสกำหนดรูปแบบอุตสาหกรรมในอีกสิบปีข้างหน้า”
ตามรายงานของรีวูเตอร์ คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ได้เลื่อนการทบทวน ETF ตลาดการพยากรณ์ชุดแรก ทำให้ผลิตภัณฑ์มากกว่า 24 ตัวที่วางแผนจะเปิดตัวต้องเลื่อนออกไป บุคคลที่มีข้อมูลเปิดเผยว่า SEC กำลังขอให้ผู้ออกผลิตภัณฑ์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกของผลิตภัณฑ์และรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล การเลื่อนครั้งนี้คาดว่าจะเป็นชั่วคราว
ผู้ออกหน่วยลงทุนเช่น Roundhill Investments, Bitwise Asset Management และ GraniteShares ได้ยื่นคำขอในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ETF ที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริง เช่น ผลการเลือกตั้ง การตกต่ำทางเศรษฐกิจ การเลิกจ้างในภาคเทคโนโลยี และราคาน้ำมัน
ตามกฎของ SEC การสมัคร ETF มักจะมีผลอัตโนมัติหลังจากยื่นคำขอเป็นเวลา 75 วัน เว้นแต่หน่วยงานกำกับดูแลจะเข้ามาเกี่ยวข้อง ปัจจุบัน Roundhill ได้กำหนดวันที่ 5 พฤษภาคมเป็นวันมีผลบังคับใช้ และผลิตภัณฑ์ของ Bitwise และ GraniteShares คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงเวลาเดียวกัน ตลาดจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่า SEC จะอนุมัติผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวหมวดหมู่สินทรัพย์ “สัญญาเหตุการณ์” นี้หรือไม่
แมตต์ ฮูแกน หัวหน้านักลงทุนของ Bitwise กล่าวว่า: “นี่เป็นสาขาที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว และการกำกับดูแลก็กำลังเติบโตตามไปด้วย” และชี้ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเช่น ETF ของบิตคอยน์ก็เคยผ่านกระบวนการตรวจสอบที่ยาวนาน แต่ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จในการเปิดตัว
มุมมองและวิเคราะห์เกี่ยวกับ ETF คริปโต
Nate Geraci ประธาน ETF Store กล่าวบนแพลตฟอร์ม X ว่า กรรมการ SEC ของสหรัฐฯ Hester Peirce ได้พูดถึงความพยายามในการสมดุลระหว่างการกำกับดูแลกับนวัตกรรม Nate Geraci ชี้ให้เห็นว่าดูเหมือนจะหมายถึง ETF สำหรับตลาดการพยากรณ์ ซึ่งอาจได้รับการเปิดตัวในเร็วๆ นี้
Bitcoin สัปดาห์นี้ร่วงต่ำกว่าระดับ 80,000 ดอลลาร์ หลังจากที่กระแสการไหลเข้าสุทธิของ ETF แบบสปอตต่อเนื่อง 5 วันสิ้นสุดลง และแรงฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดเดือนกุมภาพันธ์เริ่มลดลง ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 115,000 ตำแหน่ง สูงกว่าคาดที่ 62,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ 4.3% แม้ข้อมูลโดยรวมจะแข็งแกร่ง แต่ไม่ได้ลดความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางมหภาค แต่กลับเสริมความคาดหวังว่า “เงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจะจำกัดพื้นที่ในการลดอัตราดอกเบี้ย”
ในด้านการไหลเวียนของทุน ฟันด์ ETF บิทคอยน์แบบสปอตได้เปลี่ยนเป็นการไหลออกสุทธิ 277 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันพฤหัสบดี ยุติช่วงการไหลเข้าต่อเนื่องสะสม 1.69 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ; ในวันเดียวกัน ETF ของอีเธอเรียมก็บันทึกการไหลออกสุทธิ 104 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แสดงให้เห็นว่าความชอบเสี่ยงของสถาบันลดลงในระยะสั้น ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ตลาดจึงปรับราคาความเสี่ยงของช่องแคบฮอร์มุซ ราคาน้ำมันฟื้นตัวขึ้น ซึ่งช่วยลดผลกระทบบางส่วนจากการลดลงของราคาสินทรัพย์เสี่ยงที่เคยได้รับการหนุนจากราคาพลังงานที่ลดลง
ตลาดอนุพันธ์แสดงความคาดหวังแบบเหยียดตัวในระยะยาว โดยตลาดฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยกำหนดความเป็นไปได้เกิน 50% ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังปี 2027 ทำให้รอบการผ่อนคลายอาจเลื่อนออกไปจนถึงปี 2028 ในด้านข้อมูลบนบล็อกเชน การเพิ่มขึ้นของบิตคอยน์ในรอบนี้ขับเคลื่อนหลักโดยการซื้อสินค้าจริงจากสถาบันและการปิดตำแหน่งสั้น ขณะที่การมีส่วนร่วมของผู้ลงทุนรายย่อยยังคงต่ำ และอัตราค่าธรรมเนียมเงินทุนยังคงอยู่ในระดับปานกลาง โครงสร้างพลังตลาดยังอ่อนแอ นักวิเคราะห์เชื่อว่า หากเงินทุนจากผู้ลงทุนรายย่อยไม่กลับเข้ามา BTC อาจยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงกลับไปทดสอบช่วงการรองรับที่ 75,000–78,000 ดอลลาร์สหรัฐ
Nic Puckrin ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Coin Bureau โพสต์บนแพลตฟอร์ม X ว่า บิทคอยน์ได้พุ่งเกินระดับ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐ แตะระดับสูงสุดในรอบสามเดือน และกลับมาอยู่เหนือระดับเทคนิคและตัวชี้วัดบนบล็อกเชนหลายตัว รวมถึงกลางช่องว่างของ CME (79,000–84,000 ดอลลาร์สหรัฐ) เขตการรองรับในช่วงตลาดขาขึ้น และยังขึ้นไปอยู่เหนือราคาที่ผู้ถือระยะสั้นทำกำไรได้และค่าเฉลี่ยตลาดจริง
นิค พัคคริน วิเคราะห์ว่า หากราคาบิตคอยน์สามารถรักษาสถานะภายในช่วงปัจจุบันได้ ระดับถัดไปที่ต้องจับตาคือช่วงต้นทุนเฉลี่ยของ ETF ที่ประมาณ 83,000 ดอลลาร์สหรัฐ และขอบบนของช่องว่างของ CME ที่ประมาณ 84,500 ดอลลาร์สหรัฐ โดยรวมแล้ว แนวโน้มระยะสั้นของบิตคอยน์เข้าสู่ระยะการทดสอบที่สำคัญ และตลาดอาจเข้าสู่ช่วงการซื้อขายที่มีความผันผวนมากขึ้น