ทรัมป์ส่งสัญญาณการแทนที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ และการลดดอกเบี้ย ราคาบิตคอยน์ตอบสนอง

ข้อมูลสำคัญ:

• ทรัมป์กล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงอย่างมากหลังจากที่เขาเลือกประธานเฟดคนใหม่
• ราคาบิตคอยน์ซื้อขายใกล้ 88,000 ดอลลาร์ขณะที่ทองคำพุ่งขึ้นจากแนวโน้มดอลลาร์อ่อนค่า
• อาร์เธอร์ ไฮส์ เชื่อมโยงการพุ่งขึ้นของบิตคอยน์กับการดำเนินการของเฟดเกี่ยวกับวิกฤตพันธบัตรญี่ปุ่น

ราคาบิตคอยน์แสดงถึงการลังเลหลังประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์กล่าวเมื่อวันอังคารว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างมากตามการเสนอชื่อประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ คนใหม่ของเขานั่นเอง ความเห็นของทรัมป์เกิดขึ้นก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ซึ่งได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้เกิดการคาดการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ในขณะที่ราคาทองคำพุ่งขึ้นและดอลลาร์อ่อนตัวลง บิตคอยน์พุ่งขึ้นชั่วคราว จากนั้นก็ลดลงเมื่อผู้ค้าประเมินสัญญาณมหภาคเพิ่มเติม

ในระหว่างการปราศรัยที่ไอโอวาเมื่อวันที่ 27 มกราคม ประธานาธิบดีทรัมป์ พูดว่า ว่าเขาจะประกาศผู้สมัครรับตำแหน่งเพื่อแทนที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรเม โปลล์ ซึ่งวาระจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม ปี 2026 ทรัมป์กล่าวว่าประธานธนาคารกลางคนใหม่ที่ "ยอดเยี่ยม" จะส่งสัญญาณถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างมาก "คุณจะเห็นอัตราดอกเบี้ยลดลงมาก" เขากล่าวกับผู้สนับสนุน

นี่เป็นผลจากการวิพากษ์วิจารณ์พาวเวลล์เป็นเวลานาน โดยทรัมป์อ้างว่าอัตราการผ่อนคลายในปัจจุบันมีความช้าเกินไป อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างธนาคารอยู่ที่ 3.5% ถึง 3.75% หลังจากมีการปรับลดลงเป็นชุดต่อเนื่องกันจนถึงปลายปี 2025 ทรัมป์ได้ยืนยันมานานแล้วว่าจำเป็นต้องมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงเพื่อกระตุ้นการกู้ยืม การซื้อบ้าน และการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม

แม้ทรัมป์จะมองโลกในแง่ดี แต่ผู้ค้าคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการประชุม FOMC ครั้งนี้ เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ 97% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในเดือนนี้ อย่างไรก็ตาม โอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงกลางปี 2026 ได้เพิ่มขึ้น โดยนักลงทุนหลายคนกำลังรอคอยสัญญาณจากแนวทางการคาดการณ์ของเฟด

รายงานระบุว่าทรัมป์ได้จำกัดรายชื่อผู้สมัครที่เป็นไปได้สำหรับตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เหลือเพียง 4 คน ได้แก่ ริก รีเดอร์ ซีไอโอของบริษัทแบล็คโรว์ คีฟิน วอร์ช อดีตผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ เคฟิน แฮสเซ็ตต์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ และคริส วัลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ ในปัจจุบัน

ไรเดอร์มีตำแหน่งผู้นำในตลาดการพนันการคาดการณ์ ด้วยโอกาส 48% ตามข้อมูลจาก Polymarket เขาได้เปิดเผยอย่างสาธารณะ ชี้ให้เห็น ว่าเฟดอาจลดอัตราดอกเบี้ยลง 100 จุดเบสในปี 2026 การเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับข้อความของทรัมป์ วอร์ช์มีโอกาส 25%

เวลาในการประกาศยังไม่ชัดเจน แต่ผู้ลงทุนคาดว่าอาจตรงกับ หรือตามมาหลังการประชุม FOMC ในเดือนมกราคม เจ้าหน้าที่การคลังสกอตต์ เบสเซนต์ กล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า การประกาศอาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดภายในสัปดาห์หน้า

ในขณะเดียวกัน พาวเวลได้ปกป้องความเป็นอิสระของเฟด ท่ามกลางความกดดันทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น คำพูดของทรัมป์ในสาธารณชนได้เปิดประเด็นถกเถียงใหม่อีกครั้งเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางในช่วงปีการเลือกตั้ง

หลังจากที่ทรัมป์ให้ความเห็น ดอลลาร์สหรัฐก็ยังคงลดลงต่อเนื่อง แตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ลดลงมาอยู่ที่ 95.6 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2022 ทรัมป์กล่าวว่าเขา "ไม่กังวล" เกี่ยวกับดอลลาร์ที่อ่อนค่า และเสนอแนะว่าสิ่งนี้อาจช่วยให้สินค้าส่งออกของอเมริกาได้เปรียบ

ราคาบิตคอยน์ได้ตอบสนองในทางบวกต่อแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงลึกมากขึ้น ทำให้ราคาพุ่งขึ้นเกิน $89,000 ชั่วขณะหนึ่ง ในขณะที่เขียนบทความนี้ BTC การค้าขาย โดยประมาณที่ 90,000 ดอลลาร์ ในทางตรงกันข้าม ราคาทองคำพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เนื่องจากนักลงทุนหันมาซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากขึ้นในช่วงที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบาย

ตลาดคริปโตยังคงระมัดระวัง ในขณะที่อัตราที่ต่ำกว่ามีแนวโน้มสนับสนุนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง รวมถึงบิตคอยน์ นักลงทุนกำลังรอการยืนยันที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางนโยบาย

อาร์เธอร์ ไฮส์ ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX ได้เสนอว่า อาจมีการกระตุ้นด้านสภาพคล่องเกิดขึ้นกับราคาบิตคอยน์ และการกระตุ้นนั้นจะไม่มาจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยตรง แต่จะมาจากญี่ปุ่น ในบทความบล็อกล่าสุด ไฮส์อธิบายสถานการณ์ที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นและสกุลเงินเยนอ่อนค่าลงจะทำให้นักลงทุนชาวญี่ปุ่นขายตราสารหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ

เพื่อพยายามปรับสมดุลสถานการณ์ เฮย์สเชื่อว่าเฟดอาจเข้าแทรกแซงผ่านเส้นทางที่เรียกว่า "การแทรกแซงโดยอ้อม" ซึ่งเฟดสร้างสำรองดอลลาร์แลกเปลี่ยนเป็นเยนกับธนาคารใหญ่ๆ เช่น จีพีเอ็ม แล้วซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGBs) ด้วยเยน การเคลื่อนไหวดังกล่าวจะเพิ่มขนาดงบดุลของเฟดภายใต้หมวด "สินทรัพย์ที่แสดงในสกุลเงินต่างประเทศ"

เฮย์สเชื่อว่าบิตคอยน์มีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นในอดีตเมื่อธนาคารกลางเพิ่มสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม เขายังเน้นย้ำอีกเช่นกันว่าเขาไม่ได้เพิ่มการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลของเขาแล้ว แต่กำลังรอการยืนยันผ่านรายงานงบดุล H.4.1 ของเฟด

โพสต์ ราคาบิตคอยน์จะทะลักขึ้นหลังทรัมป์ส่งสัญญาณเกี่ยวกับประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ การลดดอกเบี้ยหรือไม่? ปรากฏครั้งแรกที่ นิตยสารตลาด.