BlockBeats รายงานว่า เมื่อวันที่ 4 มีนาคม หลังจากสงครามในตะวันออกกลางผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าจะจัดให้มีการคุ้มกันทางทหารและประกันความเสี่ยงทางการเมืองสำหรับเรือขนส่งน้ำมันที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยบริษัทการเงินเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ จะให้การรับประกันทางการเงิน และเน้นย้ำว่าไม่ว่าสถานการณ์จะรุนแรงขึ้นเพียงใด สหรัฐฯ จะรับรองการไหลเวียนของพลังงานทั่วโลกอย่างเสรี หลังจากมีการเปิดเผยข่าวดังกล่าว ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงจากเหนือระดับ 77 ดอลลาร์มาอยู่ใกล้ระดับ 73 ดอลลาร์ แต่ความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของความขัดแย้งและการตอบโต้ต่อสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานยังคงไม่จางหาย
แม้ว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงเปิดอยู่ทางเทคนิค แต่ต้นทุนการประกันภัยที่พุ่งสูงขึ้นและการที่เรือขนส่งน้ำมันบางส่วนหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการขนส่ง ผู้วิเคราะห์ชี้ว่า การจัดตั้งกลไกการคุ้มครองและการประกันภัยยังต้องใช้เวลา หากอิหร่านยังคงดำเนินการโจมตีด้วยขีปนาวุธ โดรน หรือการวางระเบิด ความเป็นไปได้ที่ห่วงโซ่อุปทานพลังงานจะฟื้นตัวอาจต้องนับเป็นรายสัปดาห์ ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นเริ่มส่งผลกระทบต่อราคาแก๊สโซลีนและคาดการณ์เงินเฟ้อ ตลาดจึงกำลังทบทวนผลกระทบของราคาพลังงานที่สูงต่อpolitique อัตราดอกเบี้ยและการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยงพร้อมกัน ทุนต่างชาติถอนออกอย่างหนักจากตลาดเอเชียในสัปดาห์นี้ หุ้นชิปของเกาหลีใต้และไต้หวันร่วงลงมากที่สุด ขณะที่มีสัญญาณการปิดตำแหน่งยาวแบบรวมกลุ่มในกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ พร้อมกับราคาน้ำมันที่ผลักดันความคาดหวังเงินเฟ้อ ตลาดเริ่มตั้งคำถามถึงความยั่งยืนของทุนในกลุ่มที่มีมูลค่าสูง ทำให้รูปแบบการลงทุนเปลี่ยนไปสู่การป้องกันความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ในตลาดคริปโต ราคา BTC พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจากประมาณ 65,000 ดอลลาร์สหรัฐไปเกิน 70,000 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนจะถดถอย สร้างโครงสร้างแบบ “การกวาดสภาพคล่องขึ้น” ช่วงราคา 69,500–70,500 ดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นพื้นที่ที่มีแรงกดดันจากตำแหน่งสั้นและสภาพคล่องสะสมหนาแน่นที่สุด ตำแหน่งเลเวอเรจของผู้ซื้อด้านล่าง 68,000 ดอลลาร์สหรัฐได้รับการชำระออกเกือบหมดแล้ว ในขณะที่ยังคงมีสภาพคล่องรองเหลืออยู่ใกล้ระดับ 64,000 ดอลลาร์สหรัฐ
สิ่งนี้แสดงว่าตลาดได้เสร็จสิ้นระยะแรกของการ “ลดตำแหน่งยาว” ขณะนี้จุดสำคัญของการแข่งขันอยู่ที่ว่าจะบีบตำแหน่งสั้นด้านบนต่อไปหรือไม่ หากราคาทดสอบหลายครั้งเหนือ 69,000 ดอลลาร์สหรัฐแต่ไม่สามารถยืนหยัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริเวณนี้จะกลายเป็นแรงต้านหลักในระยะสั้น และราคาอาจกลับเข้าสู่ช่วงการแกว่งตัว; หากมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นและทะลุผ่านรวมถึงดูดซับสภาพคล่องเหนือ 69,800 ดอลลาร์สหรัฐ จะกระตุ้นให้เกิดการปิดตำแหน่งสั้นโดยอัตโนมัติและขยายความผันผวน
โดยสรุป ความเสี่ยงด้านพลังงานและเงินเฟ้อในระดับมหภาคกำลังเพิ่มความผันผวนของตลาด แต่โครงสร้างของ BTC ยังคงเน้นที่การเคลื่อนไหวของสภาพคล่องภายในช่วงราคาหลัก โดยจุดสำคัญอยู่ที่ว่าตำแหน่งสั้นด้านบนจะถูกชำระหนี้อย่างสมบูรณ์หรือไม่