ข้อมูลเชิงลึกสำคัญ
- ราคาหุ้น Tesla ผันผวนหลังจากบริษัทเปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาสแรก
- รายได้และกำไรของบริษัทดีกว่าที่คาดไว้
- นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้าน AI และหุ่นยนต์
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ Tesla เพิ่งเปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาสแรก หลังจากนั้น ราคาหุ้นของ Tesla ยังคงเคลื่อนไหวในช่วงแคบๆ หลังเวลาทำการปกติ TSLA ลดลงเหลือ $387 จากระดับสูงสุดของเดือนนี้ที่ $410 เนื่องจากแผนการใช้จ่ายด้าน AI ทำให้นักลงทุนกังวล
หุ้นเทสลาอยู่ในภาวะผันผวน amid การใช้จ่ายด้าน AI ที่เพิ่มขึ้น
ราคาหุ้นเทสล่าผันผวนหลังจากบริษัทเปิดเผยผลประกอบการ และเพิ่มเป้าหมายการใช้จ่ายด้านปัญญาประดิษฐ์
เทสลาเปิดเผยว่ารายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แตะที่ 22.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การเติบโตของรายได้นี้เกิดขึ้นขณะที่บริษัทปรับขึ้นราคายานพาหนะของตน ซึ่งช่วยชดเชยความอ่อนตัวในการจัดส่ง
รายได้จากอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มขึ้น 16% เป็น 16.2 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้จากภาคการผลิตพลังงานลดลง 12% เหลือ 2.4 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ รายได้จากภาคบริการและอื่นๆ เพิ่มขึ้น 42% ตัวเลขเหล่านี้ดีกว่าเล็กน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้
กำไรสุทธิของเทสล่ายังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยตัวเลขที่ไม่เป็นไปตาม GAAP เพิ่มขึ้น 56% เป็น 1.42 พันล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดเสรีพุ่งขึ้น 117% เป็น 1.4 พันล้านดอลลาร์
ตัวเลขของมันดีกว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักคือบริษัทมีแผนจะเพิ่มการใช้จ่ายในอนาคตอันใกล้ เพื่อเสริมสร้างโพสิชันของมันในอุตสาหกรรม AI
บริษัทประกาศว่าจะใช้จ่ายอย่างน้อย 25 พันล้านดอลลาร์ ในส่วนของปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดเสรี ที่จริงแล้ว ฝ่ายบริหารคาดว่าจะมีกระแสเงินสดเสรีติดลบสำหรับช่วงที่เหลือของปี
เงินเหล่านี้จะถูกลงทุนในโครงการ Terafab ของมันในรัฐเท็กซัส ซึ่ง Tesla และ SpaceX จะเป็นเจ้าของ เอลอน มัสก์ เชื่อว่าบริษัทจะต้องสร้างชิปของตัวเอง
เขาเน้นว่านี่เป็นเพราะ NVIDIA และ AMD ไม่ได้สร้างนวัตกรรมเร็วพอ อย่างไรก็ตาม ความท้าทายคือการสร้างและดำเนินการโรงงานชิปมีค่าใช้จ่ายหลายพันล้านดอลลาร์และใช้เวลาหลายปี
เงินสดจะถูกใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจหุ่นยนต์ของมัน ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่หุ่นยนต์รูปแบบมนุษย์ หุ่นยนต์ของมันจะมีการใช้งานทั้งในครัวเรือนและอุตสาหกรรมในระยะยาว
การเปลี่ยนแนวทางด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ของเทสล่าเผชิญกับอุปสรรค
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายคืออุตสาหกรรมหุ่นยนต์มีการแข่งขันสูงมาก นอกจากนี้ยังไม่ชัดเจนว่าหุ่นยนต์ของเทสล่าจะได้รับความต้องการเพิ่มขึ้นหรือไม่
โปรดจำไว้ว่าไม่ใช่ทุกโครงการของ Tesla จะประสบความสำเร็จ โดย Cybertruck เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด Tesla ใช้เงินมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ แต่กลับกลายเป็นความล้มเหลวใหญ่เมื่อความต้องการลดลง
ในคำแถลงของเขา เอลอน มัสก์ ยังคงมีความหวังในหุ่นยนต์รูปคน แม้ว่านักวิเคราะห์จะยังคงมีความสงสัย
นอกจากนี้ ทีสลากำลังพัฒนาไซเบอร์แคบ ซึ่งเป็นยานพาหนะขนาดเล็กที่ไม่มีพวงมาลัย ทีสลาหวังว่ายานพาหนะอัตโนมัตินี้จะได้รับความนิยมและนำไปสู่การขายที่เพิ่มขึ้นในอนาคต บริษัทจะเริ่มผลิตยานพาหนะนี้ในช่วงปลายปีนี้
นอกจากนี้ ทีสลาตอนนี้กำลังพัฒนารถยนต์รุ่นเล็กใหม่ที่จะถูกกว่ารุ่น Model 3 ปัจจุบันมาก โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดตัวครั้งแรกในจีน ก่อนขยายไปยังยุโรปและสหรัฐอเมริกา
เทสลาเปิดตัวแนวทางเหล่านี้เพื่อเสริมส่วนแบ่งตลาด ความแข่งขันจาก Nio, Xpeng และ Xiaomi รุนแรงขึ้น
ที่สำคัญที่สุด บริษัทมุ่งหวังว่าโครงการเหล่านี้จะช่วยให้มันพิสูจน์มูลค่าของตนเองได้ ทำให้มันเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยอัตราส่วนราคาต่อรายได้ล่วงหน้า (forward PE ratio) เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับ 200
การวิเคราะห์ราคาหุ้น TSLA
กราฟช่วงเวลารายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น TSLA ได้ถดถอยลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ราคาลดลงจาก $410 เป็น $387 ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลัง 50 วัน (EMA)
ในแง่บวก หุ้นได้ก่อรูปแบบ falling wedge pattern ซึ่งโดยทั่วไปจะนำไปสู่การพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว
ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่มันจะถอยกลับและทดสอบด้านบนของรูปทรงเวดจ์อีกครั้ง ก่อนกลับมาฟื้นตัวในแนวโน้มขาขึ้นต่อไป ทีสลาอาจปิดปีนี้ที่ระดับ 500 ดอลลาร์สหรัฐและสูงกว่านั้น เนื่องจากนักเทรดตอบสนองต่อแผนการใหม่ๆ ของมัน
อย่างไรก็ตาม การลดต่ำกว่าระดับการสนับสนุนสำคัญที่ $357 จะทำให้ทัศนคติเชิงบวกหมดความหมาย และยังชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการลดลงเพิ่มเติมในปีนี้
โพสต์ Tesla Stock Price Forecast as its $25B AI Spending Plan Rattles Investors ปรากฏครั้งแรกบน The Market Periodical