ข้อมูลเชิงลึกสำคัญ
- ราคาหุ้นของ NVIDIA เพิ่มขึ้นในตลาดก่อนเปิดทำการ เนื่องจากนักลงทุนตื่นเต้นกับผลประกอบการล่าสุดของลูกค้ารายใหญ่
- 4 อันดับแรกของบริษัทในสหรัฐอเมริกาตั้งใจจะใช้เงิน 660,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการลงทุนในปีนี้
- อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์เชิงเทคนิคบ่งชี้ว่าหุ้นจะยังคงลดลงต่อไปในระยะใกล้
หุ้นของ NVIDIA ฟื้นตัวในวันศุกร์ นักลงทุนเป็นผู้ขับเคลื่อนการฟื้นตัวด้วยการตอบสนองอย่างบวกต่อแผนการใช้จ่ายของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ การพุ่งขึ้นนี้สะท้อนถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในภาคเทคโนโลยีอีกครั้ง
หุ้น NVDA พุ่งขึ้นเกิน 3% ในช่วงก่อนตลาด เป็นการลดทอนความสูญเสียบางส่วนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในช่วงต้นสัปดาห์
ราคาหุ้น NVIDIA พุ่งขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีขนาดใหญ่เตรียมแผนเพิ่มการใช้จ่ายด้าน AI
บริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ วางแผนที่จะเพิ่มการใช้จ่ายด้าน AI ในปีนี้ พวกเขาลงทุนอย่างแข็งขันเพื่อเสริมสร้างข้อได้เปรียบด้านเทคโนโลยี การเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่ดำเนินมาอย่างยาวนานของการลงทุนด้าน AI ที่เพิ่มขึ้น
แอมะซอน กูเกิล ไมโครซอฟต์ และเมตา วางแผนที่จะ ใช้เงิน 660,000 ล้านดอลลาร์ สำหรับโครงการทุนในปีนี้ งบประมาณของพวกเขาแสดงถึงการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว การเพิ่มขึ้นนี้เน้นย้ำถึงการผลักดันอย่างแข็งขันของพวกเขาในการเข้าสู่ด้าน AI และการขยายโครงสร้างพื้นฐาน
แอมะซอนวางแผนที่จะใช้เงินถึง 200,000 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ถึง 50,000 ล้านดอลลาร์ กูเกิลวางแผนที่จะใช้เงิน 185,000 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่เมตาแพลตฟอร์มและไมโครซอฟต์วางแผนที่จะใช้เงิน 135,000 ล้านดอลลาร์และ 150,000 ล้านดอลลาร์
แผนการใช้จ่ายนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ NVIDIA ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตชิปที่ทันสมัยที่สุดในอุตสาหกรรม ตามตัวเลขเหล่านี้ นักวิเคราะห์อาจประเมินรายได้ของ NVIDIA ไว้ต่ำเกินไป
หุ้นของ NVIDIA อาจได้รับประโยชน์เมื่อผลประกอบการจริงสูงกว่าการคาดการณ์ปัจจุบัน นักลงทุนอาจผลักดันราคาหุ้นให้สูงขึ้นเมื่อผลการดำเนินงานยืนยันการเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้น
นักวิเคราะห์ประเมินโดยเฉลี่ยกันว่ารายได้ของ NVIDIA จะเพิ่มขึ้นจาก 213,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 เป็น 324,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ คาดว่ากำไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้นจาก 4.69 ดอลลาร์เป็น 7.60 ดอลลาร์ NVIDIA มีประวัติยาวนานในการทำรายได้เกินกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้
ยอดรายได้จะเพิ่มขึ้นสูงมากเมื่อสหรัฐอเมริกาเสร็จสิ้นการทบทวนการขายชิป H200 ไปยังจีน หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น NVIDIA ได้ทำนายว่าจะเริ่มสร้างรายได้เกิน 50,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีในประเทศนี้
อย่างไรก็ตาม รายได้ที่แท้จริงจะต่ำลง เนื่องจากเจ้าหน้าที่กรุงปักกิ่งกำลังกำหนดโควตานำเข้าชิปสำหรับบริษัทต่างๆ ตัวอย่างเช่น บริษัทอย่าง Tencent, ByteDance และ Alibaba ได้รับอนุญาตให้นำเข้าชิป 400,000 ชิ้น
หุ้น NVDA ยังคงเผชิญความเสี่ยงหลักอยู่
การใช้จ่ายทุนที่วางแผนไว้สนับสนุนแนวโน้มการเติบโตของ NVIDIA อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต้องเผชิญความเสี่ยง เช่น การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและข้อท้าทายด้านกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น ผลการดำเนินงานของหุ้น NVDA อาจถูกกดดันจากความผันผวนของตลาดและการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มความต้องการ
ประการแรก มีความกังวลว่าเราอยู่ใน ฟองสบู่ปัญญาประดนักวิเคราะห์ที่มีชื่อเสียงบางคนได้เตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยชี้ให้เห็นว่าความมั่นใจในอุตสาหกรรมในปัจจุบันนั้นไม่สมเหตุสมผล ตัวอย่างที่ดีของเรื่องนี้คือ OpenAI ซึ่งเป็นบริษัทที่ขาดทุน แต่ได้ทำข้อตกลงมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์
บัญชีของ OpenAI คิดเป็นส่วนใหญ่ของงบประมาณที่วางแผนไว้โดยบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดบางแห่งในสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างเช่น ไมโครซอฟท์เปิดเผยว่า OpenAI คิดเป็น 45% ของออเดอร์บุ๊กมูลค่า 625,000 ล้านดอลลาร์ของบริษัท OpenAI ยังมีส่วนรับผิดชอบในส่วนใหญ่ของแบ็กแลงของบริษัท Oracle อีกด้วย
ประการที่สอง มีความเป็นไปได้ว่าบริษัทเหล่านี้จะเริ่มลดการใช้จ่ายด้าน AI เนื่องจากเหตุการณ์ตลาดหุ้นล่าสุด ราคาหุ้นของ Amazon ร่วงลงมากกว่า 10% หลังจากเปิดเผยแผนการใช้จ่ายด้าน AI อย่างเดียวกัน ราคาหุ้นของ Microsoft ได้ร่วงลงมากกว่า 30% จากจุดสูงสุดที่เคยทำไว้
นักลงทุนกังวลว่าพวกเขาไม่เห็นผลลัพธ์จากการใช้จ่ายด้าน AI ตัวอย่างเช่น รายได้จาก AWS ของไมโครซอฟต์ลดลงในไตรมาสที่แล้ว
นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่ว่าบริษัททั้งหมดเหล่านี้กำลังสร้างธุรกิจของพวกเขาเอง ชิปแบบแอสไอเซีย,. นี่คือการเคลื่อนไหวที่จะทำให้พวกเขาลดการพึ่งพาชิปของ NVIDIA ลง
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคาหุ้น NVIDIA
กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าหุ้น NVIDIA ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวของราคาแสดงยืนยันว่ามันได้เข้าสู่ตลาดหมี หุ้น NVDA ตอนนี้เผชิญกับโมเมนตัมในทิศทางลงและความระมัดระวังของนักลงทุน มันลดลงเกินกว่า 20% จากจุดสูงสุดตลอดกาล
หุ้นพุ่งขึ้นเกิน 3% ในช่วงก่อนเปิดตลาด เนื่องจากนักลงทุนตื่นเต้นกับการใช้จ่ายด้าน CAPEX ของลูกค้ารายใหญ่ที่สุด
อย่างไรก็ตาม หุ้นยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci Retracement 23.6% ที่ $182 หุ้นยังเคลื่อนตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ระยะ 50 วัน
ที่สำคัญที่สุดคือ มันได้ก่อตัวเป็นรูปแบบคอหอย ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวในทางลบแบบพบบ่อย ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ก็กำลังชี้ลงเช่นกัน
ดังนั้น สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือหุ้นจะยังคงลดลงต่อ ซึ่งอาจลงไปถึงระดับ 50% ของ Fibonacci Retracement ที่ $150 การลดลงต่ำกว่า $150 จะทำให้หุ้นเคลื่อนตัวไปยังระดับ 61.8% ของ Fibonacci Retracement ที่ $134
โพสต์ หุ้น NVIDIA พุ่งขึ้นจากแรงพายุหาง 660,000 ล้านดอลลาร์ แต่ความเสี่ยงยังคงคุกคามอยู่ ปรากฏครั้งแรกที่ นิตยสารตลาด.