ข้อมูลเชิงลึกสำคัญ
- ราคาหุ้นของเนวิเกต้าลดลง 12.5% จากจุดสูงสุดในปี 2025
- หุ้นนี้มีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นต่อไปหลังจากที่ TSMC รายงานผลการเงินที่แข็งแกร่ง
- มันได้ก่อตัวเป็นรูปแบบธงวัว (bullish pennant) ซึ่งบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของกำไร
ราคาหุ้นของนิวเวียยังคงอยู่ในภาวะปรับตัวลงอย่างลึกซึ้ง ดัชนีดาวโจนส์และ S&P 500 อยู่ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล ดัชนีแนสแด็ก 100 ก็ยังคงอยู่ใกล้ระดับสถิติเช่นกัน
หุ้น NVDA กำลังซื้อขายอยู่ที่ 184 ดอลลาร์ ลดลง 12.5% จากระดับสูงสุดในปี 2025 อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยกระตุ้นบางอย่างที่อาจผลักดันให้เกิดการฟื้นตัวในระยะสั้น
ราคาหุ้นของนวิดิอาอาจได้รับประโยชน์จากผลประกอบการล่าสุดของ TSMC
หนึ่งในตัวเร่งสำคัญของราคาหุ้น NVDA คือ TSMC ผู้ผลิตของมันได้รายงานผลการเงินที่แข็งแกร่ง มันคือสัญญาณที่แสดงว่าการใช้จ่ายด้าน AI ได้เร่งตัวขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี
แม้ว่า TSMC จะให้บริการแก่บริษัทต่างๆ มากมาย เช่น Apple, Microsoft และ AMD แต่เชื่อกันว่า Nvidia เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของบริษัท ด้วยเหตุนี้ ตัวเลขที่แข็งแกร่งจึงบ่งชี้ว่าธุรกิจของ Nvidia ยังคงเติบโตต่อไปเมื่อสิ้นปี
รายได้ของ TSMC เพิ่มขึ้น 20% เป็น 3.3 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้มาก บริษัทจะเผยแพร่ผลประกอบการไตรมาสทั้งหมดและคำแนะนำสำหรับอนาคตในวันที่ 15 มกราคม
รายงานจากสื่อชี้ว่าความต้องการของบริษัท โดยเฉพาะสำหรับชิป H200 ของบริษัทนั้นแข็งแกร่ง สิ่งนี้จะนำไปสู่ความต้องการและยอดขายที่เพิ่มขึ้น
รายงานล่าสุดโดย รีเอเตอร กล่าวว่าเอ็นวิเดียกำลังเพิ่ม แรงกดดันต่อ TSMC ให้เร่งเพิ่มกำลังการผลิต. เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากได้รับชิปมากกว่า 2 ล้านชิป ซึ่งสูงกว่า 700,000 ชิปที่มีอยู่ในสต็อกของมัน แต่ละชิปมีค่าประมาณ 27,000 ดอลลาร์ หมายความว่าบริษัทจะสามารถสร้างรายได้ง่ายๆ 54,000 ล้านดอลลาร์
รายงานอีกฉบับที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าบริษัทต้องการให้บริษัทจีนจ่ายเงินล่วงหน้า เนื่องจากต้องการป้องกันความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการอนุมัติสินค้าจากกรุงปักกิ่ง
การเติบโตของกำไรของนวิดิอาจะดีกว่าที่คาดการณ์ไว้
ตัวเร่งสำคัญต่อราคาหุ้นของนิวเวล่าในครั้งต่อไปคือบริษัทมีพื้นที่เติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อปรากฏการณ์ AI เร่งตัวขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประมาณการรายได้และกำไรของบริษัทไม่ได้รวมธุรกิจจากจีนเลย อย่างเดียวกัน การประมาณการของนักวิเคราะห์ก็ไม่ได้รวมการประมาณการเหล่านี้ด้วย ซึ่งหมายความว่าตัวเลขจะดีขึ้นมาก
การประมาณการณ์ล่าสุดคือรายได้ไตรมาสที่สี่ของบริษัทจะอยู่ที่ 6,520 ล้านดอลลาร์ มีการเพิ่มขึ้น 66% จากที่บริษัทได้รับในไตรมาสเดียวกันเมื่อปีก่อน การเติบโตนี้จะส่งผลให้รายได้ประจำปีอยู่ที่ 213,250 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 63% จากปี 2024
นวิดิอาเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีอัตรากำไรสูงสุดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยมีอัตรากำไรสุทธิมากกว่า 50% ด้วยเหตุนี้ คาดว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) จะอยู่ที่ 4.69 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 56% คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของกำไรจะดีกว่าประมาณการทั่วไปของดัชนี S&P 500 ที่ประมาณ 13% อย่างชัดเจน
โมเมนตัมการเติบโตของนวิดิยาจะมีแนวโน้มคงอยู่ต่อไปในปีนี้ โดยประมาณการรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 319,000 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 50% จากปีก่อน ผลการทบทวนผลประกอบการของนวิดิยาแสดงให้เห็นว่ารายได้จริงและประมาณการของบริษัทมักสูงกว่าของนักวิเคราะห์
ดังนั้น ตัวเลขเหล่านี้ รวมถึงศักยภาพการเติบโต หมายความว่าธุรกิจของบริษัทนั้นถูกซื้อขายในราคาที่ถูกกว่าปกติ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่รวบรวมโดย Yahoo Finance แสดงให้เห็นว่ามูลค่าคาดการณ์ของมันนั้น มูลค่าตลาดต่อรายได้ อยู่ที่เพียง 24.21 ลดลงจาก 33.9 เมื่อหนึ่งปีก่อน
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคาหุ้นเนวเวดาชี้ไปที่การฟื้นตัว
กราฟรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น NVDA ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบที่แน่นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา การสังเกตดูอย่างใกล้ชิดแสดงให้เห็นว่าหุ้นอยู่ในขั้นตอนการสร้างรูปแบบธงเชิงบวก ซึ่งประกอบด้วยเส้นแนวตั้งและรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร
หุ้นยังคงอยู่เหนือตัวชี้วัด Supertrend ซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงว่าฝ่ายซื้อเป็นฝ่ายควบคุมตลาด นอกจากนี้ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยทุกตัว
ดังนั้น หุ้นน่าจะมีการ breakout ในแนวโน้มบวกอย่างแข็งแกร่งในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า เมื่อฝ่ายบูลล์มุ่งเป้าไปที่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $212 ซึ่งสูงกว่าระดับปัจจุบัน 15%
การพุ่งขึ้นเหนือระดับนั้นจะบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจไปถึงระดับจิตวิทยาที่ 250 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน การเคลื่อนตัวต่ำกว่าแนวรับที่ 162 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 สัปดาห์ จะทำให้ภาพรวมเชิงบวกนั้นไม่เป็นจริง
โพสต์ หุ้นของเนวิเกตัสติดอยู่ในช่วงปรับตัว: นี่คือสาเหตุที่อาจฟื้นตัว ปรากฏครั้งแรกที่ นิตยสารตลาด.