คาดการณ์หุ้น NVIDIA ก่อนผลประกอบการของ AMD, Google และ Amazon

ข้อมูลเชิงลึกสำคัญ

• ราคาหุ้นของ NVIDIA จะเป็นจุดสนใจเมื่อบริษัทหลักๆ ประกาศผลการดำเนินงานของพวกเขา
• บริษัทที่เด่นที่สุดคือบริษัทเช่น AMD, Amazon และ Google
• ราคาหุ้น NVDA ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบแผนภูมิที่แสดงถึงแนวโน้มลดลงหลายรูปแบบ ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัว

ราคาหุ้นของ NVIDIA ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบที่แน่นในวันจันทร์ ก่อนหน้าสัปดาห์ที่ค่อนข้างวุ่นวายซึ่งบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจะเปิดเผยผลประกอบการทางการเงินของพวกเขา ราคาซื้อขายอยู่ที่ 191 ดอลลาร์ในวันจันทร์ และได้ก่อตัวเป็นรูปแบบแผนภูมิที่มีแนวโน้มเชิงลบอย่างมาก ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มราคาที่จะลดลงต่อไปในระยะใกล้

เอ็นวิเดีย บริษัทผู้ผลิตชิปที่ใหญ่ที่สุดของโลก จะตกเป็นศูนย์กลางความสนใจในสัปดาห์นี้ เมื่อรivalหลักของบริษัทเปิดเผยผลประกอบการทางการเงิน

AMD ผลิตชิป AI ที่เติบโตเร็วที่สุดบางตัว รวมถึงชิป Instinct ซึ่งถูกใช้โดยผู้ดำเนินการศูนย์ข้อมูลรายใหญ่บางราย เช่น IREN และ Microsoft

ข้อมูลที่รวบรวมโดย Yahoo Finance บ่งชี้ว่าธุรกิจของบริษัทยังคงดำเนินไปได้ดีในไตรมาสที่ผ่านมา ประมาณการเฉลี่ยคือรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 28% เป็น 9.67 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้รายได้ประจำปีของบริษัทอยู่ที่ 34 พันล้านดอลลาร์

คาดว่ารายได้ประจำปีจะเติบโตขึ้น 32% สู่ระดับเกิน 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่มาจากธุรกิจศูนย์ข้อมูล

กำไรของ AMD จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) ประจำปีจะอยู่ที่ 3.98 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 3.31 ดอลลาร์ในปี 2024 จากนั้นจะเพิ่มเป็น 6.6 ดอลลาร์ในปีนี้

ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ AMD จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าอุตสาหกรรม AI กำลังทำได้ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ NVIDIA ผลประกอบการเหล่านี้จะโดดเด่น โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับอีกฝ่าย ผลล่ามสุดจากไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ (TSMC) ซึ่งผลิตชิปส่วนใหญ่ของ NVIDIA แสดงให้เห็นว่าความต้องการยังคงอยู่ในระดับสูง

รายได้อีกส่วนหนึ่งที่ต้องจับตามองคือของ Amazon และ Alphabet ซึ่งเป็นหนึ่งใน ลูกค้ารายใหญ่ที่สุด.

ผลลัพธ์เหล่านี้จะบ่งชี้ว่าบริษัททั้งสองบริษัทมีแผนที่จะดำเนินการใช้จ่ายในศูนย์ข้อมูลของพวกเขาต่อไปหรือไม่

ในผลประกอบการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมตาแพลตฟอร์มส์ประกาศว่าจะยังคงใช้จ่ายต่อไปในปีนี้ ซึ่งส่งผลให้หุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นเกิน 10%

อย่างไรก็ตามไมโครซอฟท์รายงานผลประกอบการยอดขายที่แข็งแกร่ง แต่การเติบโตของรายได้จากการคำนวณคลาวด์อ่อนแอ นำไปสู่การลดมูลค่าหุ้น 300,000 ล้านดอลลาร์ การอ่อนแอต่อเนื่องอาจทำให้ไมโครซอฟท์ชะลอการใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อเอ็นวีเดีย เนื่องจากไมโครซอฟท์เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของมัน

ในขณะเดียวกัน ออราเคิล ซึ่งเป็นผู้เล่นชั้นนำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี คือ การระดมทุน 50,000 ล้านดอลลาร์ ปีนี้เพื่อเร่งการใช้จ่ายด้านศูนย์ข้อมูล ทุนส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในการซื้อชิปของ NVIDIA

OpenAI ยังอยู่ระหว่างการระดมทุนหลายพันล้านดอลลาร์จากบริษัทต่างๆ เช่น Microsoft, NVIDIA, Amazon และ SoftBank ขณะที่ยังคงเพิ่มศักยภาพต่อไป รวมทั้งหมดแล้ว บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ต่างวางแผนจะใช้จ่ายมากกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้

เหตุการณ์ทั้งหมดนี้บ่งชี้ว่า NVIDIA น่าจะรายงานผลการเงินที่แข็งแกร่ง ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่ารายได้ไตรมาสที่สี่ของบริษัทจะอยู่ที่ 6,550 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 66% จากปีก่อน รายได้นี้จะทำให้ตัวเลขรายได้ประจำปีของบริษัทอยู่ที่ 213,000 ล้านดอลลาร์ ตามด้วย 323,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้

เส้นทางการเติบโตนี้อธิบายว่าเหตุใดนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จึงมีมุมมองเชิงบวกว่าหุ้นของบริษัทจะยังคงทำได้ดีในระยะยาว ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่รวบรวมโดย MarketBeat แสดงให้เห็นว่าไม่มีนักวิเคราะห์จากวอลล์สตรีทคนใดให้คำแนะนำในการขายหุ้นของบริษัทนี้เป้าหมายราคาหุ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 263 ดอลลาร์ สูงกว่าราคาปัจจุบันที่ 191 ดอลลาร์อย่างชัดเจน

กราฟช่วงเวลาประจำวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น NVDA ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบกราฟที่มีแนวโน้ม bearish อย่างมาก ซึ่งอาจนำไปสู่การกลับตัวในระยะสั้น

มันกำลังก่อตัวเป็นรูปแบบหัวและไหล่ ซึ่งประกอบด้วยหัว ไหล่สองข้าง และเส้นคอ ในกรณีนี้ เส้นคอเชื่อมต่อจุดต่ำสุดตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว

หุ้นนี้ยังก่อตัวเป็นรูปแบบ double-top ที่ $194 และแนวคอร์ส (neckline) ที่ $177

ดังนั้นรูปแบบเหล่านี้หมายความว่าหุ้นน่าจะมีการปรับตัวลงอย่างแข็งแกร่งในช่วงวันข้างหน้า ซึ่งอาจลงไปถึงแนวรับสำคัญที่ $150

ในทางกลับกัน การเคลื่อนไหวเหนือจุดพิจารณาหลักของ S&R ที่ $200 จะทำให้ทัศนคติเชิงลบไม่มีผล และส่งสัญญาณถึงการเพิ่มขึ้นของราคา ซึ่งอาจไปถึงระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $212

โพสต์ คาดการณ์หุ้น NVIDIA ก่อนผลประกอบการของ AMD, Google และ Amazon ปรากฏครั้งแรกที่ นิตยสารตลาด.