เมื่อตลาดมีความท้าทาย อย่างที่คริปโตประสบในช่วงปลายเดือนมกราคม บริษัทการลงทุนจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทุกอย่างที่พวกเขาสามารถหาได้ เพื่อให้สามารถตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงไม่น่าประหลาดใจเลยที่หลายแห่งหันมาใช้ AI อาวุธใหม่ที่มีความเงาแวววาวที่สุดในคลังแสง เพื่อวิเคราะห์และเสนอวิธีการลดความเสียหายและแม้กระทั่งสร้างกำไร
เกือบทั้งหมด (96%) ของผู้บริหารในกลุ่มบริษัทค้าที่ได้รับการสำรวจ ซึ่งร่วมกันบริหารสินทรัพย์ประมาณ 14 ล้านล้านดอลลาร์ กล่าวว่า AI กำลังมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการลงทุนหลักแล้ว ตามรายงานระบุว่า การวิจัยที่ดำเนินการเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดย Nickel Digital Asset Management แต่ยังไม่เพียงพอ ยังคงต้องใช้มือของมนุษย์ ดร.อานาโตลี คราชิโลฟ หุ้นส่วนผู้ก่อตั้งและซีอีโอของบริษัทกล่าว
ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงการซื้อขายเชิงปริมาณ ไม่ต่างจากที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและกิจกรรมของมนุษย์เกเกือบทุกอย่าง ความก้าวหน้าที่เกินจากโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ซึ่งดูเหมือนจะแทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจำวันอย่างมาก ยังมีแนวทางการเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์เชิงพยากรณ์ที่วิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อคาดการณ์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตาม แนวทางเหล่านี้มีข้ออ่อนแอในการระบุข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งอาจนำไปสู่ข้อสรุปที่ผิดพลาดและการตัดสินใจที่ไม่ดี
“มันเป็นตลาดที่ยากมาก ปัญญาประดิษฐ์จะไม่ช่วยคุณได้ มันไม่ใช่ผู้ช่วยชีวิต” คราชิโลฟกล่าวในการให้สัมภาษณ์
แม้ว่าราคาคริปโตจะลดลงอย่างหนักจนครอบคลุมตลาดในช่วงปลายเดือนที่แล้ว แต่ นิคเกิล ซึ่งตั้งอยู่ที่ลอนดอน และดำเนินแพลตฟอร์มมัลติแมเนจเมอร์ที่จัดสรรไปยังทีมงานมากกว่า 80 ทีม ยังคงมองโลกในแง่ดีต่อปีนี้ "อาจเป็นความสำเร็จในตัวของมันเอง" คราคิโลฟ กล่าว
การผสมผสานระหว่างการซื้อขายคริปโตและ AI กำลังพัฒนาไปสู่ระดับที่ก้าวหน้าที่สุดในด้านต่างๆ เช่น การบริหารความเสี่ยง ในขณะที่ AI อาจยังคงมีความยากลำบากในการเอาชนะหุ่นยนต์นักล่าความเร็วสูงที่มุ่งเป้าไปที่โทเคนคริปโตที่มีสภาพคล่องต่ำที่สุดในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น จุดที่อร่อยที่สุด คือที่ที่โมเดลที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์และข้อมูลสามารถเรียนรู้วิธีจัดการความเสี่ยงได้
ผู้จัดการแต่ละคนที่เชื่อมโยงกับนิคเกิลปฏิบัติงานภายใต้กรอบการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนซึ่งรวมถึงขีดจำกัดการลดลงสูงสุดในช่วงเวลาที่มีความผันผวนเพิ่มขึ้น บางครั้งจำเป็นต้องมีการแทรกแซงของมนุษย์และใช้แนวทางแบบ "ดั้งเดิม" คราชิโลฟอธิบายไว้ แทนที่จะพึ่งพาอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง
"หากตลาดเผชิญกับความวิตกกังวล อย่างที่เคยเกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงไม่นานมานี้ บางครั้งคุณต้องใช้ความมีวินัยและหยุดผู้จัดการที่ทำให้เกิน [การลดลงสูงสุด] ไม่ว่ากลยุทธ์ของพวกเขาจะถูก AI ขับเคลื่อนหรือไม่ก็ตาม" คราชิโลฟกล่าว "ในที่สุดแล้ว เรามีขีดจำกัดที่ชัดเจนว่าจะยอมรับความเจ็บปวดในพอร์ตการลงทุนได้มากแค่ไหน"
คำถามเกี่ยวกับว่าควรมีการมีส่วนร่วมของมนุษย์มากแค่ไหนในกลยุทธ์การซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือรูปแบบที่การแทรกแซงของมนุษย์ถูกกระตุ้นนั้น มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนเกินไปสำหรับการสำรวจผู้จัดการระดับสูงของนิคเกิล คราชิโลฟกล่าว
เขาพูดว่า Nickel ดำเนินการ "การปฏิบัติการแบบทหาร" ซึ่งมีการไหลเวียนข้อมูลที่อุดมสมบูรณ์เก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่า 100 ล้านจุดจากหนังสือพื้นฐานทุก 24 ชั่วโมง "แม้ว่าส่วนนี้จะมีข้อมูลที่ชัดเจนมาก แต่ยังคงต้องการการมีส่วนร่วมของมนุษย์ และเรากำลังยังคงพูดคุยกับผู้จัดการ แม้แต่ในช่วงดึกที่สุดของคืน" Crachilov กล่าว
ตามที่คราคิโลฟกล่าวไว้ การพัฒนาตามธรรมชาติไปสู่การอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบยังคงต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์จากแหล่งต่างๆ เช่น เครือข่ายการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล
ตัวอย่างเช่น มนุษย์จะเข้าใจได้ว่าข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งหนึ่งตกลง 100% น่าจะเป็นผลมาจากบางสิ่งผิดปกติกับการส่งข้อมูล เขากล่าว แต่ระบบ AI ที่ทำงานอัตโนมัติอาจบังคับใช้ขีดจำกัดแบบกลไกเมื่อไม่จำเป็น
“คุณจำเป็นต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ เนื่องจากระบบนิเวศของคริปโตทั้งหมดยังคงมีความเปราะบางอยู่มาก และบางแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนอาจหยุดทำงานชั่วคราวเป็นเวลา 15 นาที หรือเห็นข้อมูลที่ผิดพลาด หรือสร้างชุดข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้ระบบปิดการทำงานของผู้จัดการบางส่วนโดยไม่มีเหตุผลที่ดี” คราชิโลฟกล่าว
"มันขึ้นอยู่กับปรัชญาการจัดการความเสี่ยงของบริษัทจริงๆ ซึ่งคือการกำจัดจุดเสี่ยงเดี่ยวออกจากจุดใดๆ ในกระบวนการ" ชารลส์ เอดมันส์ หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์นักลงทุนของนิคเกิลกล่าว
"หากมีตัวแทนอัตโนมัติเพียงตัวเดียวที่กำลังตรวจสอบพอร์ตการลงทุนทั้งหมด และสมมติว่าบางสิ่งบางอย่างเกิดข้อผิดพลาดกับมัน ความเสี่ยงอาจส่งผลให้เกิดภัยพิบัติได้" เขากล่าว "จุดประสงค์หลักคือเรามีกองทุนที่กระจายความเสี่ยงได้ดีมาก ซึ่งปัจจุบันแบ่งการจัดการให้ผู้จัดการมากกว่า 80 คน ผ่านบัญชีย่อยนับร้อย หรืออาจถึงพันบัญชีบนตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ และการกำจัดจุดเสี่ยงเดี่ยวที่อาจเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา"