ข้อมูลเชิงลึกสำคัญ
- กาแล็กซี่เปิดกองทุนเฮดจ์มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ โดยใช้ตำแหน่งซื้อและขายเพื่อป้องกันความเสี่ยง เมื่อความผันผวนของสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้น
- กลยุทธ์นี้จำกัดการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรงไว้ที่ 30% และเน้นหุ้นกลุ่มการเงินที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล
- กาแล็กซีขยายความพยายามในการทำโทเคนหลังจากออกสัญญาสินเชื่อที่มีหลักประกันมูลค่า 75 ล้านดอลลาร์บนแพลตฟอร์มอเวนจีน
Galaxy Digital เตรียมพร้อมที่จะเปิดตัวกองทุนเฮดจ์ฟันด์มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อตลาดคริปโตที่มีทิศทางทั้งสองด้าน กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นสร้างกำไรทั้งจากราคาที่เพิ่มขึ้นและลดลง เกิดขึ้นเมื่อความผันผวนกลับมาเกิดขึ้นในสินทรัพย์ดิจิทัลหลัก
ตามรายงานของ Financial Times เงินกองทุนนี้มีกำหนดเปิดตัวในไตรมาสแรก ความสำเร็จของการเปิดตัวมีความสำคัญเนื่องจากสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในวงกว้างของสถาบันเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซี
กาแล็กซีอธิบายการเคลื่อนไหวนี้ว่าเป็นการตอบสนองต่อการชะลอตัวลงหลังจากการปรับตัวขึ้นในปีที่แล้ว โดยกองทุนเฮดจ์ฟันด์ด้านคริปโตของกาแล็กซีมีเป้าหมายที่จะรวมการซื้อขายที่มีทิศทางเข้ากับการถือหุ้นที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานการเงินดิจิทัล
ไฟแนนเชียลไทมส์ระบุว่า Galaxy ได้รับความมุ่งมั่นในการลงทุนรวม 100 ล้านดอลลาร์จากสำนักงานครอบครัว นักลงทุนที่มีสินทรัพย์สูง และสถาบันที่เลือกไว้ บริษัทยืนยันว่าจะสนับสนุนเงินทุนสำหรับกองทุนนี้ แต่ปฏิเสธที่จะเปิดเผยจำนวนเงิน นอกจากนี้ Galaxy ยังเปิดโอกาสให้สามารถขยายกลยุทธ์ด้วยเงินทุนเพิ่มเติมในภายหลังได้อีกด้วย
กาแล็กซีขยายกลยุทธ์กองทุน ท่ามกลางความผันผวนของคริปโตเคอร์เรนซี
กองทุนวางแผนที่จะจัดสรรเงินทุนสูงสุด 30% ไปยัง โทเค็นคริปโต การจัดสรรที่เหลือมุ่งเป้าไปที่หุ้นแบบดั้งเดิมที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและแนวโน้มด้านการกำกับดูแล Galaxy จัดวางสัดส่วนนี้เป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อการลดลงเฉพาะของสกุลเงินดิจิทัล
ส่วนที่เน้นการลงทุนในหุ้นได้เน้นไปที่บริษัทให้บริการทางการเงินที่ได้รับผลกระทบจากข้อบังคับเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล การยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชน และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
กาแล็กซีมองว่าหุ้นเหล่านี้เป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยอ้อมจากการที่คริปโตถูกนำไปผสานเข้ากับการเงินกระแสหลัก โครงสร้างนี้ลดการพึ่งพาการเพิ่มขึ้นของราคาโทเคนอย่างเดียว
วิธีการนี้เกิดขึ้นหลังจากตลาดปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ข้อมูลจาก CoinMarketCap ระบุว่า บิตคอยน์ซื้อขายใกล้ระดับ 90,000 ดอลลาร์ หลังจากที่ราคาลดลงประมาณ 30% จากจุดสูงสุดในเดือนตุลาคม ความผันผวนเพิ่มขึ้นในโทเคนหลักต่างๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน
การนำองค์กรนำเสนอตลาดว่าอยู่ในช่วงปลายของวงจร
โจเอ อาเมโอ ผู้นำกองทุนใหม่ กล่าวว่าตลาดกำลังเข้าสู่ขั้นตอนที่แตกต่างออกไป เขากล่าวกับนิตยสารไฟแนนเชียลไทมส์ว่าส่วนที่ "เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว" ของวงจรดูเหมือนจะสิ้นสุดลง ความเห็นนี้เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงของแกเล็กซีไปสู่กลยุทธ์การซื้อขายระยะยาว-ระยะสั้น
อาร์มาโอรักษาทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ต่ออีเธอเรียมและโซลานา แม้จะมีความอ่อนแอในช่วงไม่นานมานี้ เขากล่าวว่า การเลือกตำแหน่งยังคงมีโอกาสอยู่ภายในโทเคนขนาดใหญ่ แผนของกองทุนคือการสื่อสารมุมมองเหล่านั้นอย่างเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าการกำหนดทิศทาง
เขายังเน้นย้ำถึงความสำคัญของบิตคอยน์ภายใต้เงื่อนไขทางมหภาคบางประการ อาร์มาโอระบุว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจสนับสนุนบิตคอยน์ หากหุ้นและทองคำยังคงมีความแข็งแกร่ง ทัศนคตินี้เชื่อมโยงประสิทธิภาพของสกุลเงินดิจิทัลเข้ากับตลาดความเสี่ยงทั่วไปอย่างใกล้ชิด
ชื่อจากสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมเข้าสู่โฟกัส
นอกเหนือจากสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระบบคริปโตแล้ว Galaxy ยังติดตามการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าในบริษัทการเงินแบบดั้งเดิม Armao ชี้ไปที่การขายหุ้นในบริษัทการชำระเงินและบริษัทข้อมูล เช่น Fiserv เขากล่าวว่าแรงกดดันด้านกฎระเบียบและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีได้เปลี่ยนรูปแบบการคาดการณ์ผลประกอบการ
กาแล็กซีมองว่าการยอมรับบล็อกเชนและการใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงพลวัตการแข่งขัน ทุนนั้นมุ่งเน้นที่จะจับจุดที่ราคาถูกประเมินผิดที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเหล่านี้ แนวคิดนั้นขยายกลยุทธ์ออกไปไกลกว่าการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลเพียงอย่างเดียว
แนวทางนี้สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของสถาบันในวงกว้าง ผู้จัดการสินทรัพย์เริ่มมองว่าคริปโตเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีการเงินที่กว้างขึ้น Galaxy จัดวางกองทุนของตนให้สอดคล้องกับการผสานรวมนั้น
การให้ตำแหน่งที่ยังคงมีกิจกรรมต่อเนื่องในซีรีส์กาแล็กซีของโซลานา
การเปิดตัวกองทุนเฮจของกาแล็กซีตามมาด้วยการจัดตำแหน่งอย่างรุนแรงใน Solana ในเดือนกันยายน บริษัทซื้อโทเคน SOL มูลค่าประมาณ 306 ล้านดอลลาร์ การซื้อขายครั้งนี้ได้ขยายช่วงเวลาการซื้อที่เกินกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์
การสะสมนั้นบ่งชี้ถึงความมั่นใจในระยะยาว แม้ว่าจะมีความผันผวนในระยะสั้น Galaxy ไม่ได้เปิดเผยกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงต่อสาธารณะรอบการซื้อครั้งนั้น นิยมใหม่นี้ให้กรอบในการแสดงมุมมองดังกล่าวพร้อมการป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ราคาลดลง
โซลานาซื้อขายใกล้ราคา 128 ดอลลาร์ในขณะที่รายงานนี้เผยแพร่ออกมา ซึ่งสะท้อนถึงแรงกดดันที่ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องจากการปรับตัวลดลงของตลาดโดยรวม การถือครองของ Galaxy ทำให้มันอยู่ในกลุ่มผู้ถือครองสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในระดับสถาบัน ทุนสามารถปรับการถือครองนี้ได้อย่างยืดหยุ่น
กลยุทธ์การแบ่งโทเค็นขยายตัวไปพร้อมกับการซื้อขาย
แกล็กซีได้พัฒนยุทธศาสตร์เครดิตแบบออนเชนในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทได้ดำเนินการสิ้นสุดการออกตราสารหนี้ที่มีหลักประกันแบบโทเคนไวซ์ครั้งแรก ซึ่งคือ Galaxy CLO 2025-1 ดีลนี้ที่ออกบนแพลตฟอร์ม Avalanche ได้ให้สินเชื่อประมาณ 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โครงสร้างได้รับการจัดสรรเงินทุนเริ่มต้น 50 ล้านดอลลาร์จาก Grove ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Sky Galaxy มองว่าการทำธุรกรรมนี้เป็นก้าวหนึ่งในการย้ายเครดิตส่วนตัวไปสู่บล็อกเชน ซีแอลโอสนับสนุนหน่วยงานให้กู้ยืมด้านคริปโตของตน
ยานพาหนะที่ซื้อได้รับการค้ำประกันด้วยสินเชื่อผู้บริโภคที่มีหลักประกันเป็นบิตคอยน์และอีเธอเรียม ซึ่งถูกปล่อยสินเชื่อโดย Arch Lending ความสามารถในการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 200 ล้านดอลลาร์ พันธบัตรถูกออกและถูกทำให้เป็นโทเคนผ่าน INX ในขณะที่ Anchorage Digital Bank ดูแลการจัดเก็บและติดตามหลักประกัน
สัญญาณระยะสั้นที่นักลงทุนติดตาม
การเปิดตัวกองทุนเฮจของกาแล็กซีและกิจกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนบ่งชี้ถึงมุมมองที่ระมัดระวังขึ้นของสถาบัน การบริษัทเน้นย้ำถึงคุณค่าสัมพัทธ์ การป้องกันความเสี่ยง และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าการเดิมพันที่ชัดเจนโดยตรง การเปลี่ยนแปลงนั้นสอดคล้องกับการชะลอตัวของโมเมนตัมในตลาดคริปโตทั่วไป
นักลงทุนติดตามความสามารถของบิตคอยน์ในการรักษาราคาเหนือระดับ 90,000 ดอลลาร์ สภาพแวดล้อมความแข็งแกร่งของหุ้นและข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ยังคงเป็นตัวแปรหลัก ความเคลื่อนไหวด้านกฎระเบียบยังส่งผลต่อการจัดตำแหน่งในหุ้นที่เชื่อมโยงกับสกุลเงินดิจิทัล
กองทุนเฮจฟันด์ Galaxy crypto สะท้อนถึงการปรับตัวมากกว่าการถอยกลับ Galaxy นำเสนอกลยุทธ์นี้ว่าเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับโครงสร้างตลาดที่ผันผวนมากขึ้น ขั้นตอนต่อไปขึ้นอยู่กับว่าการสนับสนุนด้านมหภาคจะกลับมาหรือความผันผวนจะลึกซึ้งขึ้นในสินทรัพย์ดิจิทัล
โพสต์ กองทุนเฮดจ์ฟันด์คริปโตแกล็กซีส่งสัญญาณสิ้นสุดการซื้อขายคริปโตที่เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียว ปรากฏครั้งแรกที่ นิตยสารตลาด.