ข้อมูลเชิงลึกสำคัญ
- หุ้นของ Circle อาจกำลังเข้าสู่ระยะที่สามของรูปแบบคลื่นเอลิออต
- นักวิเคราะห์ชั้นนำคาดการณ์ว่าราคาจะยังคงทำผลงานได้ดีในปีนี้
- บริษัทกำลังกระจายธุรกิจเพื่อลดการพึ่งพารายได้จากดอกเบี้ยอย่างมาก
หุ้น Circle กลับมาฟื้นตัวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นจากจุดต่ำสุดของเดือนนี้ที่ $85 เป็น $108 ในวันนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนที่สามของรูปแบบคลื่นเอลเลียต ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวในอนาคต อาจแตะระดับ $200 ในระยะสั้น
Circle Stock เคลื่อนไหวเข้าสู่คลื่นที่ 3 ของรูปแบบ Elliot Wave
ราคาหุ้น CRCL ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 48.80 ดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ จากนั้นพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ 135 ดอลลาร์ในวันที่ 17 มีนาคม การพุ่งขึ้นนี้เร่งตัวขึ้นหลังจากบริษัทเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้อย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากสินทรัพย์ Stablecoin บนแพลตฟอร์มของบริษัทเพิ่มขึ้น
Circle ต่อมาเริ่มถดถอย จนแตะระดับต่ำสุดที่ 84 ดอลลาร์ การถดถอยนี้เกิดขึ้นขณะนักลงทุนปิดตำแหน่งเพื่อรับกำไร และหลังจากนักวิเคราะห์ชั้นนำคนหนึ่งลดอันดับบริษัท โดยเตือนเกี่ยวกับหลักประกันที่แคบลง
การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดแสดงให้เห็นว่าหุ้นได้ค่อยๆ ก่อรูปเป็นรูปแบบ Elliot Wave ที่มีแรงผลักดัน โดยได้เสร็จสิ้นระยะแรกของรูปแบบนี้แล้ว ซึ่งโดยทั่วไปถือเป็นสัญญาณเชิงบวก
จากนั้นรูปแบบนี้จะตามด้วยขั้นตอนที่สอง ซึ่งมักจะย้อนกลับไปยังจุดใดจุดหนึ่งของขั้นตอนแรก ในกรณีนี้ การย้อนกลับเกิดขึ้นที่ระดับ Fibonacci Retracement 61.8% ซึ่งเป็นจุดที่การฟื้นตัวส่วนใหญ่มักเกิดขึ้น
หุ้นได้เริ่มเคลื่อนตัวไปสู่ขั้นที่สาม ซึ่งเป็นระยะที่มีชื่อเสียงว่าเป็นระยะขาขึ้นที่ยาวนานที่สุด หากเกิดขึ้น หุ้นจะพุ่งขึ้นไปแตะระดับความต้านทานสำคัญที่ $137 ก่อน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของปีนี้
การพุ่งขึ้นเหนือระดับนี้จะบ่งชี้ถึงผลกำไรเพิ่มเติม โดยเป้าหมายเริ่มต้นอยู่ที่ระดับการถอยกลับ 50% ที่ $175 จากนั้นจะพุ่งขึ้นไปแตะระดับจิตวิทยาที่ $200 ซึ่งสูงกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 97%
กรณีเชิงบวกยังได้รับการสนับสนุนจากข้อเท็จจริงที่ว่าหุ้น CRCL ดูเหมือนกำลังก่อรูปแบบ inverted head-and-shoulders ซึ่งมักนำไปสู่การพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
นักวิเคราะห์ชั้นนำอธิบายว่า Circle จะรักษาแรงเหวี่ยงนี้ต่อไปได้อย่างไร
Gab Growth นักวิเคราะห์ชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแบบไม่สมมาตร ได้เผยแพร่รายงานเชิงบวกเกี่ยวกับราคาหุ้น CRCL
รายงานชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้น ในรายงานของเขา เขาได้ระบุว่าธุรกิจของ Circle ยังคงเติบโต โดยจำนวน Stablecoin ที่หมุนเวียนอยู่ยังคงอยู่ในแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
ข้อมูลแสดงว่าปริมาณ USDC ที่ lưu lưuเวียนเพิ่มขึ้นอย่างมาก มันเพิ่มจาก 60 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมกราคม เป็น 78.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐวันนี้
การเพิ่มขึ้นของ USDC ที่ lưu lưuเวียน มีความสำคัญต่อบริษัทเพราะบริษัทส่วนใหญ่สร้างรายได้จากอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่สูงช่วยเพิ่มรายได้เนื่องจากบริษัทลงทุนเงินสดส่วนใหญ่ในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น กลยุทธ์นี้ช่วยให้บริษัทสามารถสร้างรายได้มากขึ้นจากผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
ธุรกิจของ Circle ดำเนินได้ดีเมื่อปริมาณ USDC ที่ lưu circulation เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับประโยชน์เมื่อราคาพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นลดลง ทำให้ผลตอบแทนสูงขึ้น
ความท้าทายและการกระจายความเสี่ยง
ตามรายงานของ Gab Growth จุดที่ถูกมองข้ามของ Circle คือความร่วมมือกับ Coinbase โดย Circle เป็นผู้ถือหุ้นน้อยในบริษัท ข้อตกลงนี้หมายความว่า Coinbase จะได้รับดอกเบี้ยทั้งหมดที่สร้างขึ้นจาก Stablecoin USDC บนแพลตฟอร์มของตน
โดยทั่วไปแล้ว Circle จะไม่ได้รับรายได้หาก USDC ทั้งหมดที่หมุนเวียนอยู่ยังคงอยู่บน Coinbase ที่จริงแล้ว ผลลัพธ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า Coinbase สร้างรายได้จาก Stablecoin มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้ว ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า USDC ที่เคลื่อนไหวบนแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นจาก 10% ในเดือนมกราคมปีที่แล้ว เป็น 17% ในไตรมาสสุดท้าย
นักวิเคราะห์ยังเชื่อว่าการกระจายรายได้จะช่วยให้ Circle ขยายธุรกิจของตน โครงการบางส่วนรวมถึงการเปิดตัว Arc layer 1 ที่กำลังจะมา รวมถึง Circle Payment Network (CPN) และ USYC ซึ่งได้กลายเป็นกองทุนตลาดเงินบนโซ่ที่ใหญ่ที่สุด
ส่วน “อื่นๆ” จะใช้เวลาในการเติบโตตามเวลา สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับบริษัทในระยะยาว นี่เป็นโมเดลที่คล้ายกันที่ธนาคารอื่นๆ ได้ทำมาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
นอกจากการสร้างรายได้จากดอกเบี้ยแล้ว พวกเขายังหารายได้จากแหล่งอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมตู้เอทีเอ็มและค่าสมัครสมาชิก
โพสต์ Circle Stock เริ่มคลื่นเอลเลียตวัลล์ 3 ขณะที่นักวิเคราะห์มองเห็นโอกาสใหญ่กำลังมาถึง ปรากฏครั้งแรกบน The Market Periodical