Bitcoin ซื้อขายใกล้ระดับ 78,000 ดอลลาร์ก่อนสุดสัปดาห์ อยู่เกือบระหว่างระดับการรองรับที่ 77,000 ดอลลาร์และระดับการต้านทานที่ 80,000 ดอลลาร์ หลังจากถูกปฏิเสธอย่างรุนแรงจากเหนือ 81,000 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 28 ส.ค.
การทะลุต่ำกว่า $77,000 อย่างแน่นอนจะเปิดทางสู่ช่วงกลาง $75,000 ในขณะที่การกลับขึ้นไปแตะ $80,000 จะทำให้ระดับสูงประมาณ $81,300 เมื่อวันที่ 28 ส.ค. และช่วง $82,000 ถึง $83,000 กลับมาอยู่ในขอบเขตอีกครั้ง
Bitcoin ลดลงจากจุดสูงสุดในวันที่ 28 ส.ค. หลังจากคำพูดของ Kevin Warsh ที่ Jackson Hole ทำให้ความเป็นไปได้ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นจากประมาณ 40% เป็นประมาณ 55% Warsh กล่าวว่า Fed ยังมีงานที่ต้องทำหากเงินเฟ้อไม่กลับมาใกล้เป้าหมาย
การปรับราคาครั้งนั้นทำให้ Bitcoin กลับต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์สหรัฐในตอนปิดตลาด เปลี่ยนระดับที่ผู้ซื้อเพิ่งกู้คืนกลับมาเป็นระดับความต้านทาน และ ทำให้ 77,000 ดอลลาร์สหรัฐเป็นเส้นทันที ที่นักเทรดต้องป้องกัน
| ระดับ BTC | บทบาทในสุดสัปดาห์นี้ | อะไรคือความหมายของ “move” |
|---|---|---|
| 82,000–83,000 ดอลลาร์สหรัฐ | เป้าหมายทางด้านบวก | โซนความต้านทานถัดไปหาก BTC ผ่านจุดสูงสุดวันที่ 28 ส.ค. |
| 81,300 ดอลลาร์สหรัฐ | วันศุกร์สูง | การปิดเหนือระดับนี้ยืนยันว่าผู้ซื้อได้กลับทิศทางการขาย |
| 80,000 ดอลลาร์สหรัฐ | สัญญาณเชิงบวก | Reclaim เปลี่ยนการพังตัวของราคาเป็นกับดักหมีที่เป็นไปได้ |
| 77,000–77,100 ดอลลาร์สหรัฐ | จุดพลิกผันในสุดสัปดาห์ | การถือครอง BTC ไว้ในช่วงปรับตัวทรงตัว; การสูญเสียมันจะเปลี่ยนแรงผลักดันให้ลดลง |
| 75,000–75,500 ดอลลาร์สหรัฐ | เป้าหมายขาลงแรก | พื้นที่ลดราคาหลักหาก $77,000 ล้มเหลว |
| 72,000–73,000 ดอลลาร์สหรัฐ | การวิเคราะห์เป้าหมาย | เข้ามาเกี่ยวข้องหาก $75,000 ทะลุพร้อมการยอมรับ |
| 69,000–70,000 ดอลลาร์สหรัฐ | โซนความเสี่ยงทางด้านปลาย | ต้องการการชำระบัญชีแบบลูกโซ่หรือแรงกระแทกมาโครใหม่ |
วันศุกร์ได้ลบจุดยึดการจัดวาง Bitcoin ที่สำคัญ
ประมาณ 81,700 ตัวเลือก Bitcoin มูลค่าประมาณ 6.44 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหมดอายุบน Deribit เมื่อวันศุกร์ที่ 08:00 น. UTC ทำให้กลุ่มการจัดตำแหน่งหายไป ซึ่งเคยช่วยยึดราคาให้อยู่ใกล้ระดับราคาหลักตลอดทั้งสัปดาห์
การเรียกเก็บเงินมีจำนวนมากกว่าการซื้อขายแบบป้องกันในอัตราส่วน 0.83 โดยความสนใจในการเรียกเก็บเงินสูงสุดอยู่ที่ระดับ $75,000 และ $80,000 ซึ่งเป็นระดับเดียวกันที่กำลังกำหนดกรณีขาลงและขาขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้
ETF ซื้อขายแบบสปอต Bitcoin ที่ซื้อขายในสหรัฐฯ รายงานการไหลเข้าสุทธิเป็นเวลาเก้าวันติดต่อกันจนถึงวันที่ 27 ส.ค. โดยรวมเป็นเงินประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ ความต้องการนี้หยุดชะงักในช่วงสุดสัปดาห์ เนื่องจากกิจกรรมการสร้างและการแลกเปลี่ยน ETF ดำเนินการตามตารางวันทำการเดียวกับการซื้อขายหุ้นของสหรัฐฯ
CME เปลี่ยนมาใช้การซื้อขายแบบ 24/7 เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม โดยมีช่วงการบำรุงรักษารายสัปดาห์เพียงครั้งเดียวที่ขัดจังหวะตารางการซื้อขาย ขณะนี้อนุพันธ์ที่ได้รับการกำกับดูแลจากสถาบันสามารถตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ได้ทันที ซึ่งเร็วกว่าช่วงเวลาที่ Globex จะเปิดใหม่ในค่ำวันอาทิตย์ก่อนหน้านี้
สิ่งนี้ทำให้สุดสัปดาห์ของ Bitcoin ต้องขาดช่องทางความต้องการที่แข็งแกร่งที่สุดช่องทางหนึ่งในช่วงไม่กี่ช่วงที่ผ่านมา ในขณะที่ตลาดที่เคยเงียบเหงาในช่วงสุดสัปดาห์กลับยังคงดำเนินการอย่างเต็มที่
| แรงตลาด | สถานะวันศุกร์ | ผลกระทบในวันสุดสัปดาห์ | เหตุผลที่มันสำคัญสำหรับ BTC |
|---|---|---|---|
| ตัวเลือก BTC ของ Deribit | ~6.44 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ครบกำหนดรายเดือน | ลบตำแหน่งยึดที่เกี่ยวข้องกับการตั้งราคาเก่าแล้ว | ราคาอาจเคลื่อนไหวได้อิสระมากขึ้นจาก $75K–$80K |
| Spot Bitcoin ETFs | ลำดับการไหลเข้าเก้าวันจนถึงวันที่ 27 ส.ค. | การหยุดชั่วคราวการซื้อขาย ETF และการสร้าง/แลกเปลี่ยน | ช่องคำสั่งซื้อสินค้าแบบสปอตเมื่อเร็วๆ นี้หยุดให้บริการชั่วคราว |
| อนุพันธ์คริปโตของ CME | การซื้อขาย 24/7 ใช้งานตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม | ฟิวเจอร์สสำหรับองค์กรสามารถซื้อขายได้ในวันเสาร์/อาทิตย์ | เลเวอเรจที่ได้รับการกำกับดูแลสามารถตอบสนองก่อนที่โต๊ะ ETF จะเปิดอีกครั้ง |
| การปรับราคาใหม่ของเฟด/อัตราดอกเบี้ย | อัตราต่อรองเพิ่มขึ้นหลังจากคำพูดของ Warsh | แรงกดดันจากมหภาคยังคงดำเนินต่อไปจนถึงสุดสัปดาห์ | ทำให้การเรียกคืนเงิน 80,000 ดอลลาร์สหรัฐยากขึ้น เว้นแต่ความอยากเสี่ยงจะกลับคืน |
แผนที่ที่นักเทรดติดตาม
เหนือจุดสปอต 80,000 ดอลลาร์ทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้น การยึดครองอย่างต่อเนื่องจะบ่งชี้ว่าผู้ซื้อได้ดูดซับแรงกระแทกจากข้อมูลที่เข้มงวดวันที่ 28 ส.ค. และเปลี่ยนการพังตัวของ breakout กลับเป็นกับดักหมี
สิ่งนี้เปิดทางสู่ระดับสูงสุดที่ 81,300 ดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 28 ส.ค. และไกลกว่านั้นคือช่วง 82,000 ถึง 83,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งการจัดวางออปชันใหม่และการต้านทานทางเทคนิคตอนนี้ทับซ้อนกัน
ด้านล่างระดับสปอต 77,000 ดอลลาร์ทำหน้าที่ในทางกลับกัน โดยระดับต่ำสุดเมื่อวันที่ 28 ส.ค. อยู่ใกล้ 77,078 ดอลลาร์ การสูญเสียระดับนี้พร้อมการยอมรับอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงจะทำให้การตั้งค่าเปลี่ยนจากภาวะทรงตัวไปสู่การลดลงต่อเนื่อง โดยมุ่งเป้าแรกไปที่ระดับ 75,000 ถึง 75,500 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสนใจจากตัวเลือกในวันหมดอายุวันที่ 28 ส.ค. อยู่แล้ว
การพักตัวลึกลงต่ำกว่า $75,000 จะเปิดทางสู่ระดับต่ำของ $70,000 โดย $72,000 ถึง $73,000 จะเป็นเป้าหมายถัดไปหากการยอมรับยังคงอยู่ ช่วง $69,000 ถึง $70,000 ยังคงเป็นพื้นที่รองรับในระยะยาว
การบรรลุระดับนี้ภายในช่วงสุดสัปดาห์เดียวอาจต้องการเหตุการณ์การชำระบัญชีที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือแรงกระแทกทางมหภาคเพิ่มเติมนอกเหนือจากการปรับราคาใหม่เมื่อวันที่ 28 ส.ค.
Citi ลดเป้าหมาย Bitcoin ระยะ 12 เดือนจาก $112,000 เป็น $82,000 ในเดือนกรกฎาคม ลดสมมติฐานการไหลเข้าของ ETF เป็นศูนย์ และตั้งกรณีbear จากภาวะถดถอยไว้ใกล้ $53,000 สิ่งนี้ทำให้โซนการเพิ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ $82,000 ถึง $83,000 มีความสำคัญในตัวของมันเอง เนื่องจากตอนนี้มันทับซ้อนกับกรณีพื้นฐานตลอดปีของธนาคารรายใหญ่เพียงแปดสัปดาห์ก่อนหน้านี้
มุมมองระยะยาวของแบรนสไตน์อยู่สูงกว่าระดับใดๆ ในช่วงสุดสัปดาห์นี้มาก โดยธนาคารชี้ไปที่ระดับ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในกลางปี 2027 และสูงถึง 500,000 ดอลลาร์สหรัฐในกรณีขาขึ้นที่ขับเคลื่อนโดยการลดค่าเงิน
การพยากรณ์นั้นเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง และให้บริบทเกี่ยวกับตำแหน่งที่สินทรัพย์อาจทำการซื้อขายในอนาคตอันใกล้
ด้านใดของช่วงจะชนะก่อน
กรณีหมีมี Bitcoin กลับขึ้นไปแตะระดับ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐและทำลายจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม โดยตลาดฟิวเจอร์สต่อเนื่องของ CME สนับสนุนการเคลื่อนไหวนี้ผ่านสุดสัปดาห์แม้จะไม่มีกระแส ETF หนุน
ภายใต้เส้นทางนั้น ระดับ $82,000 ถึง $83,000 จะกลายเป็นการทดสอบที่แท้จริงถัดไป และการพังตัวของแรงกระโดดเหนือ $81,000 ถูกตีความใหม่ว่าเป็นการสั่นคลอนภายในแนวโน้มขาขึ้นที่ยังคงสมบูรณ์
กรณีหมีมี Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า $77,000 ด้วยการยอมรับที่แท้จริงด้านล่างระดับนั้น ทำให้ผู้ซื้อที่ตามซื้อหลังการพุ่งขึ้นเหนือ $80,000 ในช่วงต้นสัปดาห์ถูกกำจัดออก
| สถานการณ์ | ทริกเกอร์ | ช่วงเป้าหมาย | การอ่านตลาด |
|---|---|---|---|
| กรณีขาขึ้น | BTC ยึดค่า $80,000 ไว้ได้และผ่านระดับประมาณ $81,300 | 82,000–83,000 ดอลลาร์สหรัฐ | การปฏิเสธในวันศุกร์กลายเป็นการชำระผู้ถือครองภายในแนวโน้มขาขึ้นที่ยังคงสมบูรณ์ |
| กรณีพื้นฐาน | BTC รักษาระดับ $77,000 แต่ล้มเหลวที่ $80,000 | 76,000–80,000 ดอลลาร์สหรัฐ | การเคลื่อนไหวแบบผันผวนในช่วงสุดสัปดาห์ขณะตลาดประมวลผลการปรับราคาใหม่ทางแมโคร |
| กรณีหมี | BTC สูญเสีย $77,000 พร้อมการยอมรับอย่างต่อเนื่อง | 75,000–75,500 ดอลลาร์สหรัฐ | ผู้ซื้อที่พุ่งทะยานถูกกำจัดออก; แรงขายลงกำลังเพิ่มขึ้น |
| กรณีหมีที่มีความเสี่ยงสูงกว่า | BTC สูญเสีย $75,000 | 72,000–73,000 ดอลลาร์สหรัฐ | การแก้ไขขยายตัวเกินกว่าการดึงตัวแบบปกติในวันศุกร์ |
| กรณีความเสี่ยงระยะยาว | การชำระบัญชีหรือแรงกระแทกมหภาคใหม่เร่งการขาย | 69,000–70,000 ดอลลาร์สหรัฐ | ทดสอบการรองรับในระยะยาวอย่างผิดปกติเร็ว |
ในสถานการณ์นั้น ราคา $75,000 ถึง $75,500 จะกลายเป็นเป้าหมายทันที และความล้มเหลวเพิ่มเติมที่ระดับดังกล่าวจะเปิดทางให้ราคา $72,000 ถึง $73,000 เป็น ราคา Market ในการปรับตัวลดลงที่มีขนาดใหญ่กว่าการช็อคของอัตราในวันเดียวเมื่อวันที่ 28 ส.ค.
การเคลื่อนไหวถัดไปของ Bitcoin อาจถูกตัดสินก่อนที่โต๊ะ ETF ของสหรัฐฯ จะเปิดทำการอีกครั้งในวันจันทร์ ในตลาดที่ฟิวเจอร์สที่ได้รับการกำกับดูแลสามารถซื้อขายได้ต่อเนื่องตลอดสุดสัปดาห์
โพสต์ การพังตัวของ Bitcoin ที่ไม่สามารถทะลุระดับ 81,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ ทำให้ระดับ 75,000 ดอลลาร์สหรัฐกลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง ปรากฏครั้งแรกบน CryptoSlate