การเปิดเผยข้อมูลล่าสุดของบริษัทขุดบิตคอยน์ IREN แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 6.84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน เนื่องจากฟาร์มขุดยังคงเปลี่ยนไปสู่ธุรกิจคลาวด์ AI ส่งผลให้ราคาหุ้น IREN ร่วงลง 8.2% หลังตลาดปิดในวันพฤหัสบดี อยู่ที่ 37.19 ดอลลาร์สหรัฐ
รายได้จาก AI Cloud ครั้งแรกที่เกินรายได้จากการขุด
ในไตรมาสนี้ รายได้จากบริการคลาวด์ของ IREN AI อยู่ที่ 70.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าไตรมาสก่อนหน้าที่ 33.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเป็นครั้งแรกที่เกินรายได้จากธุรกิจขุดบิตคอยน์ที่ 66.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยธุรกิจคลาวด์ AI คิดเป็น 51.4% ของรายได้รวมในไตรมาสนี้
ในช่วงเดียวกัน รายได้รวมของบริษัทอยู่ที่ 137.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยรายได้จากการเหมืองลดลง 40% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากฟาร์มเหมืองบางแห่งถูกปรับเปลี่ยนเป็นการใช้งานด้าน AI
การลดค่าและรายจ่ายในการขยายตัวส่งผลให้กำไรลดลง
บริษัทเปิดเผยว่า EBITDA ที่ปรับแล้วลดลงจาก 59.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสก่อนหน้าเหลือ 19.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นการลดลง 68% IREN ระบุว่าการลดลงนี้เกิดจากต้นทุนพนักงานที่เพิ่มขึ้น และการลงทุนเบื้องต้นที่สูงขึ้นในการขยายตัวของคลาวด์ AI
ในไตรมาสนี้ มีการลดมูลค่าสินทรัพย์ 450.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเครื่องขุดที่เลิกใช้งานแล้ว และมีการลดมูลค่าและขาดทุนอีก 127.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการขายหรือได้ขายไปแล้ว ในภาพรวมทั้งปี รายได้ของ IREN เพิ่มขึ้น 41% เป็น 707 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่เนื่องจากมีการลดมูลค่า 638.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจึงขาดทุนทั้งปี 702.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ปีก่อนหน้ามีกำไร 869 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขนาดสัญญาที่ลงนามแล้วอยู่ที่ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
IREN ระบุว่า บริษัทมีรายได้ประจำรายปีที่ได้ลงนามแล้วขนาด 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีแผนจะเริ่มดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปก่อนสิ้นปีนี้ ณ วันที่ 26 สิงหาคม รายได้ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากส่วนนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้ว
- บริษัทได้รับการระดมทุน GPU มูลค่า 6.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- ในจำนวนนี้ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ประมาณ 6%
- เงินทุนที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับข้อตกลงของไมโครซอฟต์ระยะห้าปี
IREN ระบุว่า การระดมทุนข้างต้นร่วมกับเงินดาวน์จากไมโครซอฟท์ได้ครอบคลุมต้นทุนของโครงการที่เกี่ยวข้องไปแล้ว 96% โดยจะมีการระดมทุนเพิ่มเติมอีก 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้ในการปรับใช้สำหรับลูกค้ารายอื่น
สัญญาของไมโครซอฟต์และเอ็นวีเดียหนุนการเปลี่ยนผ่าน
นอกจากไมโครซอฟต์แล้ว IREN ยังได้ลงนามในสัญญาคลาวด์ AI ระยะห้าปีมูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐกับนิวเดียในเดือนพฤษภาคมปีนี้ ซึ่งรวมถึงบริการ GPU ที่จัดการให้ สัญญาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายในการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน AI สูงสุด 5 กิกะวัตต์
ข้อมูลเพิ่มเติม: นักวิเคราะห์ของ Bernstein คาดการณ์ว่า ด้วยการที่อุปกรณ์ขุดค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วย GPU IREN อาจเลิกกิจกรรมขุดบิตคอยน์โดยสิ้นเชิงในช่วงปี 2030