เขียนโดย: Goshawk Trades
แปลโดย: AididiaoJP, Foresight News
Poker is one of the most powerful secrets in trading.
เจฟ ยาส ผู้มีทรัพย์สินประมาณ 67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขอให้ผู้ค้าทุกคนของกองทุนฮีดจ์ฟันด์ซัสคิวานนา ซึ่งจัดการสินทรัพย์มากกว่า 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เรียนเล่นโป๊กเกอร์
นี่คือเนื้อหาหลักของการฝึกอบรมการซื้อขายของพวกเขา
ทำไม
โป๊กเกอร์สามารถสอนทักษะสำคัญที่แยกแยะระหว่างนักเทรดมืออาชีพกับคนทั่วไปได้: การเดิมพันอย่างถูกต้อง การจัดการความเสี่ยง การคิดด้วยความน่าจะเป็น และการควบคุมอารมณ์เมื่อเกิดความผันผวน
แนวคิดโป๊กเกอร์ 5 ข้อด้านล่างนี้ จะช่วยยกระดับระดับการซื้อขายของคุณ
1. การจัดการตำแหน่งการซื้อขาย
นี่คือบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่โป๊กเกอร์สอนเรา
แม้จะได้ Pocket A ในเท็กซัสโฮลเด็ม—หนึ่งในมือเริ่มต้นที่ดีที่สุด—คุณยังคงสูญเสียประมาณหนึ่งครั้งในทุกๆ ห้าครั้ง หากคุณผลักเงินทั้งหมดลงบนโต๊ะทุกครั้งที่ได้ A คุณจะล้มละลายในที่สุด ไม่ใช่คำถามว่า “จะ” หรือ “ไม่” แต่เป็นคำถามว่า “เมื่อไหร่”
The same applies to trading.
แม้แต่โอกาสการซื้อขายที่คุณมั่นใจที่สุด ก็ยังสามารถขาดทุนได้ และจำนวนครั้งที่ขาดทุนอาจมากกว่าที่คุณคิด หากคุณลงทุนเงิน 30% 40% หรือแม้แต่ 50% ในบัญชีของคุณในรายการซื้อขายเดียวเพียงเพราะ “แนวโน้มดูดีมาก” คุณก็ใกล้จะถูกปิดตำแหน่งแล้วเพียงครั้งเดียวที่แพ้ติดต่อกัน
หลายคนลืมความจริงทางคณิตศาสตร์นี้: หากบัญชีของคุณขาดทุน 50% คุณต้องทำกำไร 100% จึงจะคืนทุนได้
นี่คือเหตุผลที่นักเล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพและนักเทรดมืออาชีพต่างให้ความสำคัญกับสิ่งเดียวกัน: ไม่ใช่ว่าจะทำกำไรได้เท่าไหร่ แต่คือสามารถรับความสูญเสียได้หรือไม่
จัดการตำแหน่งของคุณให้ดี เพื่อให้คุณรับมือกับความผันผวนได้ นี่คือสิ่งสำคัญ
2. การเลือกโต๊ะที่ถูกต้องก็เป็นข้อได้เปรียบอยู่แล้ว
เมื่อเล่นพ็อกเกอร์ แม้ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับ 10 ของโลก แต่ถ้าโต๊ะที่คุณนั่งมีผู้เล่นอันดับ 10 อันดับแรกอีก 9 คน คุณก็จะยากที่จะทำกำไร
แต่ถ้าผู้เชี่ยวชาญคนนี้นั่งที่โต๊ะที่มีผู้เล่นสมัครเล่นทั้งหมดล่ะ? ในระยะยาว การขาดทุนจึงเป็นเรื่องยากมาก
ตลาดก็เช่นกัน
การเลือกตลาดที่จะเทรดเป็นหนึ่งใน quyết địnhที่คุณมักละเลยแต่สำคัญที่สุด ผู้ลงทุนรายย่อยจำนวนมากเริ่มต้นด้วยตลาดเงินตราต่างประเทศหรือดัชนีหุ้น—ซึ่งเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงที่สุดและมีข้อมูลโปร่งใสที่สุดบนโลกนี้—แล้วก็สงสัยว่าทำไมตัวเองถึงไม่สามารถทำกำไรได้
แต่ตลาดที่การซื้อขายไม่ค่อยคึกคักกลับมีโอกาสมากกว่า เช่น ตลาดใหม่ คู่สกุลเงินดิจิทัลที่มีสภาพคล่องต่ำ และตลาดการพยากรณ์ เหล่านี้คือ “โต๊ะไพ่ที่อ่อนแอ” ในการซื้อขาย
สถาบันขนาดใหญ่อาจไม่สามารถดำเนินการได้ในที่เหล่านี้ ไม่ก็ตลาดเล็กเกินไป เงินเข้าไปแล้วถอนออกมาไม่ได้ หรือไม่ก็ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎหมายสูงเกินไปจนเข้าไม่ได้
นี่คือโอกาสของคุณ
3. ถ้าเห็นโอกาสใหญ่ ก็วางเดิมพันมากขึ้น
เมื่อเล่นไพ่ ยิ่งไพ่ของคุณดีเท่าไร โอกาสชนะก็ยิ่งสูงขึ้น และคุณก็จะเดิมพันมากขึ้น คุณจะไม่เดิมพันเท่ากับที่เดิมพันเมื่อถือคู่ A ด้วยคู่ 2
ฟังดูง่าย แต่ผู้ค้าส่วนใหญ่กลับไม่ได้ทำตาม
พวกเขาวางเดิมพันเท่ากันในทุกการซื้อขาย ไม่ว่าสัญญาณจะแข็งแรงหรืออ่อน
นักเทรดและผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่เก่งจริง ต่างปรับขนาดตำแหน่งตามความน่าจะเป็น เมื่อโอกาสอยู่ข้างคุณอย่างชัดเจนและโอกาสดีมาก ให้เพิ่มการลงทุน เมื่อสัญญาณอ่อนหรือไม่แน่ใจ ให้เล่นเล็กน้อยหรือไม่ทำเลย
คนนับไพ่เข้าใจสิ่งนี้ดีที่สุด เมื่อไพ่ออกมามีประโยชน์ต่อผู้เล่น พวกเขาจะเพิ่มเงินเดิมพัน เมื่อไพ่ไม่ดีหรือไม่แน่ใจ พวกเขาจะเดิมพันในจำนวนต่ำสุด
หากคุณคำนวณโอกาสไม่ได้ หรือโอกาสไม่ได้อยู่ข้างคุณ อย่าเดิมพันใหญ่
4. มองที่กระบวนการ อย่ามองที่ผลลัพธ์
นี่อาจเป็นจุดที่ยากที่สุดในการเล่นโป๊กเกอร์และการซื้อขาย
คุณอาจตัดสินใจถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ แต่ยังขาดทุนอยู่ หรืออาจตัดสินใจแย่มาก แต่กลับทำกำไรได้ ในระยะสั้น ความโชคดีไม่ได้สนใจว่ากระบวนการของคุณถูกต้องหรือไม่
แต่ในระยะยาวล่ะ? กระบวนการคือทุกอย่าง
ผู้เล่นโป๊กเกอร์ผลักกองชิปด้วยอัตราการชนะ 90% แต่กลับแพ้ เขาจะไม่เสียใจ เพราะการตัดสินใจของเขาถูกต้อง แค่運ไม่ดีเท่านั้น นี่คือสองเรื่องที่ต่างกัน
การเทรดก็เช่นกัน คุณอาจทำทุกขั้นตอนถูกต้องติดต่อกันเป็นสัปดาห์หรือแม้แต่เดือน แต่ยังคงขาดทุนอยู่ คุณจะเจอช่วงที่โชคไม่ดีจนถึงขั้นเริ่มสงสัยวิธีการของตัวเอง
หลายคนล้มเหลวในช่วงเวลานี้ แพ้หลายครั้งก็ทิ้งกลยุทธ์ที่ดีไป เพราะพวกเขาสับสนระหว่าง “ผลลัพธ์ไม่ดี” กับ “วิธีการผิด”
ผู้เชี่ยวชาญจะไม่ทำแบบนี้ พวกเขาทบทวนการตัดสินใจ ไม่ใช่ผลลัพธ์ พวกเขาถามว่า “ฉันทำตามระบบหรือยัง” ไม่ใช่ “วันนี้ฉันทำกำไรหรือยัง”
5. ฝึกฝนจิตใจให้แข็งแกร่งพอรับมือกับความผันผวน
Poker can teach you how to handle difficult moments.
คุณจะต้องเผชิญกับขึ้นลงอย่างรุนแรง มีช่วงหนึ่งที่ทุกอย่างดูเหมือนต่อต้านคุณ และมีช่วงหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าตัวเองเก่งที่สุดในโลก
ทั้งสองสถานการณ์นี้อันตรายมาก เพราะมันส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณ
นักเล่นโป๊กเกอร์ระดับท็อปมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่ง บางคนเรียกมันว่า “สถานะหุ่นยนต์เซน” — จดจ่ออยู่กับมือปัจจุบันเท่านั้น ไม่คิดถึงมือก่อนหน้า มองเพียงสถานการณ์ปัจจุบัน และทำสิ่งที่ควรทำ
เมื่ออยู่ในการเทรด อย่าให้กำไรหรือขาดทุนจากแต่ละการเทรดมาควบคุมคุณ หน้าที่ของคุณไม่ใช่รู้สึกดีเมื่อทำกำไรหรือรู้สึกแย่เมื่อขาดทุน หน้าที่ของคุณคือการดำเนินระบบการเทรดของคุณ ให้ความน่าจะเป็นแสดงผลตามธรรมชาติเมื่อจำนวนการเทรดเพียงพอ
นี่คือเหตุผลที่ฉันยังคงแนะนำให้ทุกคนทำกลยุทธ์การซื้อขายให้เป็นระบบอัตโนมัติ ให้ระบบสั่งซื้อแทน ความรู้สึกจึงไม่มีโอกาสมาแทรกแซง คุณจะไม่ลังเลหรือกลัวที่จะเข้าตลาด ไม่โกรธเพราะขาดทุนแล้วตัดสินใจผิดพลาด และไม่รู้สึกกังวลจนไม่สามารถถือตำแหน่งได้เพราะขาดทุนจากคำสั่งก่อนหน้า
การอัตโนมัติไม่สามารถขจัดความผันผวนได้ ไม่มีใครทำได้ แต่มันสามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงความเสียหายทางอารมณ์ที่เกิดจากความผันผวน
สุดท้ายนี้อยากพูดว่า
สุดท้ายแล้วก็มีสามจุดนี้: รู้ว่าจุดแข็งของตัวเองอยู่ที่ไหน เข้าใจว่าความน่าจะเป็นคืออะไร และฝึกฝนจิตใจให้มีความสามารถในการแสดงจุดแข็งอย่างมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาว
โป๊กเกอร์เป็นสนามฝึกที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยฝึกทักษะทั้งสามด้านนี้ในสภาพแวดล้อมที่เล็กและตอบสนองรวดเร็ว