ภาพรวมการถือหุ้นของ KOL ด้านคริปโต 120 คน เปิดเผยว่า AI โลหะ และพลังงานเป็นการลงทุนอันดับต้น

ผู้เขียนต้นฉบับ: Joshua | MOZAIK (@JoshuaDeuk)

การแปลต้นฉบับ: ชินเช่า TechFlow

คำแนะนำจาก Shenchao: นี่คือภาพรวมการจัดพอร์ตหุ้นจากภายในวงการคริปโต—ผู้เขียนได้ส่งข้อความส่วนตัวไปยัง KOL 120 คน โดย 55 คนตอบกลับด้วยข้อมูลการถือครองอย่างละเอียด ผลลัพธ์แสดงว่าการหมุนเวียนจากคริปโตไปสู่หุ้นกำลังเร่งตัวขึ้น AI โลหะ และพลังงานเป็นสาขาที่ได้รับการจัดสรรเกินสัดส่วนอย่างเป็นที่ยอมรับ ขณะที่หุ่นยนต์รูปแบบมนุษย์กำลังเปลี่ยนจาก “รายการที่ให้ความสนใจ” เป็นตำแหน่งการถือครองจริง

ฉันได้ทำการสำรวจแบบส่วนตัวกับ KOL ทั้งหมดที่ฉันรู้จักในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ครอบคลุมกลุ่มแชททั้งหมดที่ฉันอยู่

ติดต่อไปแล้วประมาณ 120 คน โดยมี 55 คนให้คำตอบที่ละเอียด

ช่วงเวลาการสำรวจคือกลางเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์—ตำแหน่งบางส่วนอาจล้าสมัย กรุณาพิจารณาอย่างรอบคอบ

นี่คือผลการสำรวจ 👇

• หุ่นยนต์รูปคนคือโอกาสใหญ่ที่สุดในอีกสิบปีข้างหน้า—เทียบได้กับการซื้อ Bitcoin ในช่วงต้น
• การขาดแคลนหน่วยความจำ + วัฏจักรซูเปอร์ AI + ซัพพลายเชนทางภูมิรัฐศาสตร์ → ธีมหลายเส้นทางที่หลากหลายที่สุดในกลุ่มนี้
• การเดิมพันที่ขาดแคลนหน่วยความจำบริสุทธิ์ 2 ปี แน่นอน (จากกองทุนป้องกันความเสี่ยงหุ้น)
• INTC + AMZN โดยพิจารณาจากมุมมองของรัฐบาลสหรัฐฯ/นโยบาย
• Big Tech → การเดิมพันการหมุนเวียนแมโครหลักในโลหะ
• Sandisk เป็นการถือหุ้นในระยะยาว

ในจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ 55 คนที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในตลาดหุ้น:

• มีผู้ใช้ 50 คนกำลังเทรดหุ้นอยู่ตอนนี้
• 5 คนเป็นมือใหม่ในตลาดหุ้น (เพิ่งเริ่มต้น)
• ผู้ใช้อื่นๆ อีกหลายคนแสดงว่า "กำลังรอ" หรือยังคงเฝ้าดู

• AI — 11 KOL
• โลหะและสินค้าโภคภัณฑ์ — 8 KOL
• พลังงานและไฟฟ้า — 8 KOL
• หน่วยความจำและเซมิคอนดักเตอร์ — 7 KOL
• หุ่นยนต์กับหุ่นรูปคน — 6 คนมีอิทธิพล
• อวกาศและการป้องกันประเทศ — 6 KOL
• ยูเรเนียมกับพลังงานนิวเคลียร์ — 4 KOL
• การป้องกันประเทศและโดรน — 3 KOL
• แร่หายาก — 3 KOL
• หุ้นจีน — 3 KOL

• INTC — 4 ครั้ง
• GOOG — 4 ครั้ง
• RKLB — 4 ครั้ง
• ASTS — 4 ครั้ง
• AMZN — 4 ครั้ง
• TSLA — 2 ครั้ง
• XPEV — 2 ครั้ง
• URA — ครั้งที่ 2
• MP — 2 ครั้ง
• RDW — 2 ครั้ง

ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่ง (พื้นฐานจากกองทุนหุ้นฮีดจ์): มองเชิงบวกต่อความขาดแคลนหน่วยความจำที่ขับเคลื่อนโดย AI โดยเชื่อว่าความต้องการจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในอีก 2 ปีข้างหน้า ถือหุ้นหนักใน SNDK, LRCX, ICHR/UCTT และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่ง: ลงทุนลึกในหน่วยความจำ/เซมิคอนดักเตอร์ (การขาดแคลน RAM + ความต้องการ AI), อวกาศ/กลาโหม (ขายออกในช่วงการระดมทุน IPO ของ SpaceX), กลาโหม/โดรน/เลเซอร์ (เรื่องเล่าการป้องกันขีปนาวุธ "จินชุน"), แร่สำคัญ/เรดอีร์ธ (การลดการพึ่งพาจีนในห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐฯ), ยูเรเนียม/พลังงานนิวเคลียร์ (นโยบาย + ความต้องการไฟฟ้าจาก AI หนุนแรง) การถือครอง: ASTS, RKLB, RDW, MP, UUU, XPEV, OUST, URA และการเปิดรับความเสี่ยงในลาตินอเมริกา/ตลาดเกิดใหม่

ผู้ตอบแบบสอบถามอีกคนหนึ่ง: พอร์ตการลงทุนแบบครบวงจร ถือหุ้น GOOG, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN, GLXY, ORCL, IBM, HON, VST, CEG, GEV, CRWV, FLY, PDD, GGAL กำลังศึกษา: SNAP, GRPN, YELP, TRIP, ZETA, UPST, XPENG, RIVAN

ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งแบ่งปันเกี่ยวกับหัวข้อหุ่นยนต์และอุตสาหกรรมครั้งที่สี่—หุ่นยนต์รูปคนเป็นโอกาสขนาดหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสามารถแก้ไขช่องว่างแรงงาน 85 ล้านตำแหน่งก่อนปี 2030

ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่ง: หุ้นป้องกันประเทศของอิสราเอล หุ้นป้องกันประเทศของยุโรป เซมิคอนดักเตอร์ หุ่นยนต์และอัตโนมัติ โครงข่ายไฟฟ้า การไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI การขนส่ง อุตสาหกรรมโลหะและเหมือง

ผู้ให้สัมภาษณ์หนึ่งราย: INTC, GOOGL, NEBIUS, Astera Labs, Oklo, RKLB, Moleculin, ASTS, LAC.

ผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่งยังไม่ได้เปิดตำแหน่งแต่กำลังสังเกตการณ์: ASTS, SATS, IDRM, RKLB, LMT, LHX, INTC, LASR, NAK, LODE, MP

ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่ง: RBLX, SpaceX (ยังไม่จดทะเบียน), Anduril (ยังไม่จดทะเบียน), AI, Reddit, Uber, COIN, HOOD.

การเข้ารหัสเสร็จสมบูรณ์ → หุ่นยนต์เต็มพอร์ต/รูปคน

การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลไม่น่าสนใจอีกต่อไป → เปลี่ยนไปสู่หุ้น

การหมุนเวียนจากเทคโนโลยีขนาดใหญ่ไปยังโลหะ → ถือดัชนีทองคำและเงิน

Sandisk เพิ่มขึ้น 10 เท่าตั้งแต่เดือนตุลาคม ตลาดหุ้นช้า แต่ตลอด 100 ปีผ่านมาเติบโตขึ้นเสมอ

สามารถถือครองและเทรดเรื่องเล่าได้พร้อมกัน ซื้อดัชนี/ETF ในระยะยาว และใช้ส่วนหนึ่งทำระยะสั้น

การหมุนเวียนอย่างรุนแรงระหว่างเซกเตอร์ → ถือครอง INTC, SNDK, อวกาศ, สินค้าโภคภัณฑ์

ใช้ Claude วิจัยรหัสหุ้นที่กล่าวถึงในกลุ่ม → เกี่ยวข้องกับยูเรเนียม

AMZN — ผู้ลงทุนหลักของ Anthropic INTC — รัฐบาลสหรัฐถือหุ้น + ทรัมป์ผลักดันให้เป็น TSMC ของสหรัฐ

IBKR (Interactive Brokers) ครองความเหนือกว่าอย่างแน่นอน: 24 จาก 55 ผู้ตอบแบบสอบถามใช้งาน

• Robinhood (Hood): 8 คน
• Schwab: 2 คน
• Hyperliquid (HYPE): 2 คน
• อื่นๆ: IG, Morgan Stanley, ธนาคารเอกชน, CMC, Webull

• โลหะ (ทองคำ ทองคำขาว แร่หายาก): สินทรัพย์ทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
• สินค้าโภคภัณฑ์ (น้ำมัน พลังงาน)
• ออปชันและฟิวเจอร์ส
• Forex and Bonds
• Uranium

⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7

⭐⭐⭐ @crypto_condom

⭐⭐⭐ @HighStakesCap

⭐⭐ @jukan05

⭐⭐ @zephyr_z9

บัญชีที่ถูกกล่าวถึง/ให้ความสนใจเพิ่มเติม: @RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs

• การไหลเวียนของทุนจากสกุลเงินดิจิทัลไปยังหุ้นนั้นมีอยู่จริงและกำลังเร่งตัวขึ้น
• AI, โลหะ, พลังงาน/ไฟฟ้า เป็นเส้นทางที่มีการจัดสรรเกินความเห็นพ้องต้องกัน
• หน่วยความจำ/เซมิคอนดักเตอร์เป็นหัวข้อย่อยที่มีความเชื่อมั่นสูง (ผู้ให้สัมภาษณ์หลายคนมีข้อโต้แย้งที่ละเอียด)
• หุ่นยนต์/รูปร่างมนุษย์กำลังกลายเป็นเรื่องเล่าที่แข็งแกร่ง — KOL หลายคนได้เข้าซื้อแล้ว
• Space and Defense are gaining actual allocations, not just being on the watchlist
• IBKR เป็นโบรกเกอร์ที่ผู้ใช้คริปโตเลือกใช้เพื่อเข้าสู่ตลาดหุ้น
• @Citrini7 เป็น KOL ที่ได้รับความสนใจสูงสุดในหมู่นักเทรดคริปโต
• เรซิ่มและยูเรเนียมเป็นการเดิมพันแบบย้อนกลับ/มาโครที่ได้รับความนิยม
• หุ้นป้องกันประเทศของยุโรปและอิสราเอลกำลังปรากฏขึ้นเป็นหัวข้ออิสระ

การสำรวจครั้งนี้ไม่ได้มีความแม่นยำทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง—เป็นเพียงภาพถ่ายของการส่งข้อความส่วนตัวกับผู้ที่ฉันรู้จัก แต่ฉันเชื่อว่ามันสามารถสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางที่นักเทรด/นักลงทุนที่ชาญฉลาดกำลังเคลื่อนย้ายเงินทุนไปในขณะนี้