รายงานตลาดคริปโตรายสัปดาห์: ตลาดเอเชียเป็นผู้นำขณะที่ 90,000 ดอลลาร์กลายเป็น "วอเตอร์ลู" ของฝ่ายบูลล์

1. ภาพรวมตลาด: การซื้อขายในกรอบแนวโน้ม vs. ความวิตกกังวลที่ยังคงต่อเนื่อง

ผลของเพดาน "90,000 ดอลลาร์"

"ตะวันออกขึ้น ตะวันตกตก": นอกสหรัฐอเมริกา ตลาด การนำคืนสาย

• ตลาดสหรัฐฯ อยู่ภายใต้แรงกดดัน: กองทุน ETF ที่มีฐานอยู่ในสหรัฐฯ บันทึกการไหลออกสุทธิประมาณ 490 ล้านดอลลาร์การซื้อขายบน Coinbase ยังคงอ่อนแรง สร้างแรงกดดันให้ราคาลดลงโดยตรงในช่วงเวลาทำการของสหรัฐฯ
• เอเชียและการฟื้นตัวระดับโลก: ดัชนี CVDB (ปริมาณการซื้อขายสะสม) ในตลาดแลกเปลี่ยนระดับโลก (เช่น Binance) กลับมาเป็นบวกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นในตลาดที่ไม่ใช่ตลาดสหรัฐฯ ได้เริ่มมีเสถียรภาพและเริ่มฟื้นตัวก่อนสหรัฐฯ ช่วยลดการไหลออกของเงินทุนจากกองทุนอเมริกัน

1. สภาพแวดล้อมมหภาค: สัปดาห์แห่งธนาคารกลางและแนวคิดเกี่ยวกับ AI ฟื้นตัว

พลวัตของธนาคารกลางระดับโลก: ความระมัดระวังและการเปลี่ยนแปลง

• ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ): ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐานเป็น 0.75%ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 30 ปี แม้มีการปรับขึ้นดังกล่าว แต่ผู้ว่าการ คัซุโอะ อูเอะดะ ยังคงใช้แนวโน้มที่ "รอบคอบ" ทำให้นักลงทุนเดิมพันว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปอาจไม่เกิดขึ้นจนถึงเดือนกันยายน ปี 2026
• ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE): ลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดเบสิส—เป็นการลดครั้งที่หกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2024—แต่ยังคงมีมุมมองที่ระมัดระวัง โดยชี้ให้เห็นว่าเส้นทางการผ่อนคลายนโยบายเศรษฐกิจในอนาคตจะเป็นไปอย่างช้าลง
• ธนาคารกลางยุโรป (ECB): คงอัตราดอกเบี้ยไว้และเปลี่ยนมาเป็น "ช่วงสังเกตการณ์" โดยหยุดวงจรการลดดอกเบี้ยที่ดำเนินมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฟื้นตัว

1. เทคนิคและข้อมูลเชิงลูกโซ่: การเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนและการกดดันจากอนุพันธ์

• การสนับสนุนและการต้านทาน: ระดับการสนับสนุนที่สำคัญใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว ใกล้ 87,000 ดอลลาร์ในขณะที่แรงกดดันในการขายใน 90,000 – 93,000 ดอลลาร์ ช่วงราคาเป็นอุปสรรคหลักสำหรับนักลงทุนเชิงบวก
• ความมั่นใจของนักลงทุน: การซื้อขายยังคงถูกควบคุมโดยนักเก็งกำไรระยะสั้น โดยมีความขาดความมั่นใจอย่างชัดเจนสำหรับการถือครองระยะยาว
• วันหมดอายุของตัวเลือก: ประมาณ 23.7 พันล้านดอลลาร์ มูลค่าของตัวเลือกบิตคอยน์จำนวนมหาศาลกำลังจะหมดอายุในสัปดาห์นี้ มูลค่าที่ไม่ใช่จริงในระดับนี้คาดว่าจะสร้าง "แรงดึง" ต่อราคาและเพิ่มความผันผวนอย่างมากในช่วงปลายปี
• อัลต์คอยน์ ความทุพพลภาพ: สภาพคล่องยังคงมีการกระจุกตัวอยู่ใน Bitcoin ส่งผลให้ตลาด Altcoin นั้นหยุดนิ่งอย่างลึกซึ้ง โดยมีการปรับตัวขึ้นอิสระน้อยมาก

1. สรุปและมุมมองในอนาคต

1. วันหมดอายุของออปชันมูลค่า 2.37 พันล้านดอลลาร์ และศักยภาพในการกระตุ้นให้เกิดการท่วมตลาด
2. ว่ากระแสเงินสุทธิออกจากการลงทุนในกองทุน ETF แบบสปอตของสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัวหรือไม่
3. ความสามารถของบิตคอยน์ในการใช้โมเมนตัมจากเซสชันเอเชียและหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ที่มีเสถียรภาพเพื่อกอบกู้และรักษาไว้ได้ในที่สุด 90,000 ดอลลาร์ ระดับ