ปรัชญาการอยู่รอดของคริปโตท่ามกลางแรงต้านทางเศรษฐกิจ: กลยุทธ์เชิงลึกสำหรับนักลงทุนในตลาดหมี

Abstract:

1. ความไม่แน่นอนของนโยบายการเงิน: ความขัดแย้งด้านสภาพคล่องหลัก

• การวิเคราะห์ผลกระทบ:ความไม่แน่นอนด้านนโยบายทำให้เงินทุนถอนตัวออกจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ในฐานะสินทรัพย์ที่มีเบต้า (Beta) สูง ตลาดคริปโทจะต้องดูดซับแรงกดดันทางมหภาคต่อไปในระยะสั้น
• การสะท้อนของตลาด:การขายออกในหุ้นเทคโนโลยีเป็นภาพสะท้อนของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของเงินทุน นักลงทุนควรมองการลดลงในขณะนี้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงโดยรวมในสภาพแวดล้อมทางมหภาค ไม่ใช่แค่เพียงวิกฤตพื้นฐานในตลาดคริปโทเอง

1. แรงหนุนโครงสร้าง: ผลของการเปลี่ยนแปลงราคาระยะยาวจาก ETF

• ของตลาดคริปโทช่องทางสำหรับสถาบัน:ETF สปอตให้จุดเริ่มต้นที่สอดคล้องกับกฎหมายและสะดวกสำหรับเงินทุนจำนวนมากจากการเงินดั้งเดิม (TradFi) ในช่วงตลาดหมี การลงทุนในช่องทางเหล่านี้ยังให้โอกาสที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับการจัดสรรทุนในราคาที่ต่ำ.
• การปรับราคาในระยะยาว:นักลงทุนควรมอง ETF ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงถาวรในโครงสร้างอุปสงค์และอุปทานของตลาดแม้ว่าจะไม่สามารถกำจัดความผันผวนได้ แต่ในระยะยาว ETF คาดว่าจะสร้างแรงกดดันในการซื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจนำไปสู่จุดสูงสุดของตลาดกระทิงในอนาคตที่เกินความคาดหวังของรอบก่อนหน้า

1. การตีความสัญญาณราคาที่สำคัญ: การสนับสนุนและความคาดหวังของ Bitcoin

• ความสำคัญของระดับสนับสนุน:ตัวเลขรอบสำคัญหรือพื้นที่ที่มีความหนาแน่นในการซื้อขายในประวัติศาสตร์มักเป็นจุดสำคัญในการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ความถูกต้องของระดับสนับสนุนนี้กำหนดว่าสถานการณ์การตื่นตระหนกในตลาดจะแพร่กระจายต่อไปหรือไม่
• กรอบความคิดในการคาดการณ์ราคาตลาดหมี:การคาดการณ์ในตลาดหมีควรเน้นช่วงล่างและแนวโน้มในระยะยาวแทนที่จะคาดการณ์จุดสูงสุดในระยะสั้น ควรให้ความสำคัญกับระดับสนับสนุนที่แข็งแกร่งใน "กรณีที่เลวร้ายที่สุด" (เช่น เส้นต้นทุนการขุดที่สำคัญหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะยาว) ซึ่งช่วยในการสร้างกลยุทธ์สะสมที่มีความมั่นคงมากขึ้น

การคงมุมมองมูลค่าในระยะยาวและความเชื่อในเรื่องราว

• พื้นฐานของการลงทุน:นักลงทุนคริปโตที่ประสบความสำเร็จมีความสามารถในการมองผ่านความผันผวนในระยะสั้น ในตลาดหมี ความเชื่อมั่นควรมุ่งเน้นไปที่เรื่องราวที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง:เช่น Web3 ที่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของข้อมูล หรือ DeFi ที่จะลดการพึ่งพาสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม
• การทบทวนวิทยานิพนธ์เป็นประจำ:ถามตัวเองว่า "โครงการที่ฉันลงทุนมีตำแหน่งในเรื่องราวสำคัญในอนาคตหรือไม่ ทีมงานสามารถนำข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีมาใช้ได้หรือไม่?" หากทีมของโครงการกำลังสร้างเทคโนโลยีสำหรับจุดสนใจในเรื่องราวถัดไป(เช่น AI, RWA หรือ Modular Blockchains) ในช่วงที่ตลาดหดตัวราคาการลดลงไม่ควรกระตุ้นให้เกิดการขายแบบตื่นตระหนก

การยอมรับหลักการของ "ความเสี่ยงที่ไม่สมมาตร": การวางตำแหน่งสำหรับเรื่องราวที่แข็งแกร่งของรุ่นถัดไป

• การวางกลยุทธ์:เปลี่ยนโฟกัสจากภาวะตกต่ำในปัจจุบันไปยังเรื่องราวที่แข็งแกร่งที่อาจจุดประกายตลาดในอีก 1–2 ปีข้างหน้า โปรโตคอลแรกเริ่มและแกนหลักในเส้นทางการเล่าเรื่องเหล่านี้ (เช่น Layer 2s, DePIN) มักถูกประเมินค่าต่ำในตลาดหมี ซึ่งเสนอโอกาสสำหรับการเติบโตแบบทวีคูณในอนาคต
• การคิดแบบสวนกระแส:สิ่งนี้ต้องการให้นักลงทุนมีการคิดแบบสวนกระแสและความอดทนสะสมตำแหน่งอย่างระมัดระวังเมื่อผู้คนในตลาดส่วนใหญ่ไม่สนใจเรื่องราวเหล่านี้ (เช่น การผสานรวมระหว่าง AI และWeb3ที่เพิ่งเริ่มต้น)

การเสริมความมั่นคง: เงินสดคือราชา และการสร้างเบาะกันกระแทก

• เพิ่มทุนสำรอง Stablecoin:การถือเงิน Stablecoin ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นเป็นการสำรอง"กระสุน"ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมสำหรับการสะสมต้นทุนต่ำเมื่อบิทคอยน์ทะลุแนวรับสำคัญหรือโทเคนของเรื่องราวเฉพาะถูกขายเกินไป
• รายได้แบบพาสซีฟที่มีความเสี่ยงต่ำ:ใช้โปรโตคอล DeFi ที่ได้รับการตรวจสอบหรือกลไกการ Stakeเพื่อให้มั่นใจว่าเงินทุนที่ไม่ได้ใช้งานสามารถสร้างรายได้แบบ"คืนเป็นสกุลเงินเหรียญ"แม้ในตลาดหมี เพื่อสะสมสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

การปรับโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอให้เหมาะสม: รวมพลังไปยังเรื่องราวที่แข็งแกร่ง

• สินทรัพย์แกนหลัก (Anchor):ควรเป็นส่วนใหญ่ในพอร์ตโฟลิโอ โดยจัดสรรให้Bitcoin (BTC) และEthereum(ETH)ซึ่งเป็นรากฐานสำหรับ ETF ของคริปโตและเชื้อเพลิงพื้นฐานสำหรับ Web3 และควรได้รับการจัดลำดับความสำคัญ
• สินทรัพย์ส่วน Satellite (การเติบโตด้วยเรื่องราวที่แข็งแกร่ง):ลงทุนในเส้นทางการเล่าเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงและรางวัลสูงในอนาคตการจัดสรรนี้ควรเป็นจำนวนเงินที่คุณ"เตรียมพร้อมที่จะสูญเสียทั้งหมด"ขอแนะนำให้กระจายเงินทุนนี้ไปยังโปรโตคอลหลัก 2-3 โปรโตคอลในแนวทางที่คุณมีความเชื่อมั่นมากที่สุด

1. รักษาวินัยในการซื้อขายอย่างเคร่งครัด: หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจและปฏิบัติตามแผนด้านราคาที่ตั้งไว้

• ลดเลเวอเรจทั้งหมด:ในตลาดหมี ความผันผวนที่สูงสามารถนำไปสู่การถูกชำระบัญชีได้อย่างรวดเร็วการหลีกเลี่ยงเลเวอเรจโดยสิ้นเชิงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ในการรักษาเงินทุน
• ปฏิบัติตามแผนด้านราคา:กำหนด"แผนการสะสม"(เช่น การลงทุนแบบเฉลี่ยต้นทุนที่ระดับแนวรับ $85k, $80k, $75k) และ"แผนการหยุดขาดทุน"สำหรับการถือครองทั้งหมด ดำเนินการวินัยด้านการซื้อขายเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ใช้อารมณ์

การสร้างทุนความรู้: มุ่งเป้าสู่ความสูงใหม่ของการเล่าเรื่อง

• การวิจัยการเล่าเรื่องในเชิงลึก:ใช้เวลานี้เพื่อศึกษาการเล่าเรื่องสำคัญที่มีโอกาสระเบิดในตลาดกระทิงครั้งถัดไป เช่น:
  • RWA (สินทรัพย์ในโลกจริง):วิธีที่พวกเขาเสนอยีลด์ที่มั่นคงในช่วงตลาดหมีและเชื่อมโยงกับการเล่าเรื่อง TradFi
  • บล็อกเชนแบบโมดูลาร์และ L2s:สิ่งสำคัญสำหรับการปรับขยาย Web3 และเป็นชั้นฐานสำหรับแอปพลิเคชันทั้งหมด
  • AI + Web3:แอปพลิเคชันที่อาจพลิกโฉมวงการและโมเดลเศรษฐกิจโทเค็นใหม่ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานนี้
• การประเมินพื้นฐานของโครงการ:มุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการสร้างอย่างยั่งยืนของโครงการในช่วงขาลง แทนที่จะสนใจเรื่องราคา โครงการที่เจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงในรอบถัดไปมักเป็นโครงการที่ทีมงานสร้างเทคโนโลยีของพวกเขาอย่างพิถีพิถันในช่วงเวลาหยุดนิ่ง

การสะสม "ยีลด์ในรูปเหรียญ": เตรียมพร้อมสำหรับการไหลเข้าระยะยาวของ ETF

• กลยุทธ์ DCA:ใช้กลยุทธ์ Dollar-Cost Averaging (DCA)ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยกระจายต้นทุนเฉลี่ยเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณสะสมโทเค็นในราคาที่ต่ำลงเพียงพอก่อนที่แรงซื้อโครงสร้างระยะยาวจาก ETF จะเริ่มมีผลเต็มที่
• การ Staking และ Yield Farming:ด้วยการทำการสเตกและมีส่วนร่วมในฟาร์มที่ให้ผลตอบแทนต่ำที่มีความเสี่ยงต่ำ คุณสามารถเพิ่มการถือครองโทเค็นหลักของคุณ บรรลุการเติบโตในรูปแบบ "การเพิ่มค่าในโทเค็น" เพื่อรอคอยการมาของช่วงตลาดกระทิงถัดไป