DCA (Dollar-Cost Averaging) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเทรดที่ง่ายที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด จากข้อมูลพบว่า 90% ของนักเทรดได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าด้วยการใช้ DCA แทนการลงทุนด้วยวิธีการจัดการเงินด้วยตนเอง
หลักสูตรนี้จะอธิบายทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์บอทเทรด DCA ของ KuCoin รวมถึงวิธีการใช้งานเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรของคุณ มาเริ่มกันเลย!
กลยุทธ์ Dollar-Cost Averaging คืออะไร?
ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะตลาดใด นักลงทุนคริปโตทั้งมือใหม่และมืออาชีพต่างก็พบว่าการหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าตลาดเป็นเรื่องยาก แม้แต่นักเทรดทางเทคนิคยังรู้สึกสับสนกับการจับจังหวะในการลงทุนในสภาพตลาดที่มีความผันผวนสูง
มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินในเวลาไม่กี่นาที หากคุณเข้าตลาดก่อนที่ราคาจะปรับลดลงอย่างรุนแรง หรือออกจากตลาดก่อนที่แรงซื้อจะเริ่มเข้ามาครอบงำตลาด
ภาพรวมกลยุทธ์ Dollar-Cost Averaging สำหรับคริปโต
Dollar-cost averaging (DCA) เป็นกลยุทธ์การลงทุนแบบมีวินัยที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการจับจังหวะตลาด โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนอย่างการเทรดคริปโต แทนที่จะพยายามคาดการณ์แนวโน้มตลาด กลยุทธ์ DCA เน้นการลงทุนด้วยจำนวนเงินที่แน่นอนเป็นประจำ โดยเน้นเวลาที่อยู่ในตลาดมากกว่าการจับจังหวะตลาดอย่างแม่นยำ
กลยุทธ์นี้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลดีในทุกสภาวะตลาด ทำให้นักลงทุนสามารถซื้อสินทรัพย์ในราคาที่เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการลงทุน ประโยชน์สำคัญของ DCA คือการลดความจำเป็นในการเข้าตลาดในจุดที่แม่นยำ และลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา
การเลือกใช้ระหว่าง DCA กับการลงทุนแบบเงินก้อน
กลยุทธ์การลงทุนแบบ Dollar-cost averaging (DCA) ช่วยลดความเสี่ยงจากการจับจังหวะตลาดในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวน เช่น การเทรดคริปโต โดยการลงทุนด้วยจำนวนเงินที่แน่นอนเป็นระยะ ๆ แทนการเน้นจับจังหวะที่แม่นยำ กลยุทธ์นี้ใช้ได้ดีในทุกสภาวะตลาด และช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อสินทรัพย์ในราคาที่เฉลี่ยตลอดเวลา DCA ช่วยลดความจำเป็นในการเข้าจุดที่แม่นยำ และลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา
เพื่อให้เห็นภาพ ลองดูตัวอย่างในตารางด้านล่าง หากคุณพิจารณาลงทุน $6,000 ในโทเค็น KCS ที่ราคาต่อโทเค็นอยู่ที่ $10 หากลงทุนทั้งหมดในครั้งเดียว คุณจะได้รับ 600 โทเค็น KCS
เงินลงทุน ($) |
ราคาโทเค็น KCS ($) |
จำนวนโทเค็น KCS |
1000 |
10 |
100 |
1000 |
12 |
83 |
1000 |
13 |
77 |
1000 |
5 |
200 |
1000 |
6 |
167 |
1000 |
15 |
67 |
จำนวนโทเค็น KCS รวม ณ สิ้นปี |
694 |
การอธิบายวิธีใช้งาน DCA
หากราคาต่อโทเค็นเพิ่มขึ้นเป็น $15 หลังจากหนึ่งปี การลงทุนของคุณจะกลายเป็น $9,000 อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้ DCA โดยลงทุน $1,000 ทุกสองเดือน คุณอาจได้รับโทเค็น KCS จำนวน 694 โทเค็น เพราะสามารถลดค่าเฉลี่ยราคาซื้อเข้าลงได้ และที่ราคาต่อโทเค็นที่ $15 การลงทุนของคุณจะกลายเป็น $10,410 ซึ่งมากกว่าวิธีการลงทุนแบบเงินก้อนถึง $1,410
DCA vs. Grid Trading
ความแตกต่างหลักระหว่าง DCA และ Grid Trading คือ Grid Trading อิงตามระดับราคาขณะที่ DCA อิงตามช่วงเวลา Grid Trading ช่วยให้คุณลงทุนเมื่อราคาลดลงถึงระดับกริดหนึ่ง แต่ DCA เน้นการลงทุนในช่วงเวลาที่กำหนดโดยไม่คำนึงถึงราคา
ยากที่จะกล่าวว่ากลยุทธ์ใดดีกว่า เนื่องจากทั้งสองมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง อย่างไรก็ตาม Grid Trading อาจมีประโยชน์มากกว่าเมื่อราคาสินทรัพย์เคลื่อนไหวแบบไปข้าง ๆ และมีการขึ้นลงในระยะสั้น
หากคุณต้องการใช้กลยุทธ์ Grid Trading ลองดูคู่มือเกี่ยวกับ Spot Grid trading bot และ Infinity Grid trading bot.
ในทางกลับกัน DCA มีประโยชน์มากที่สุดเมื่อคุณต้องการลดค่าเฉลี่ยราคาซื้อเข้าและลงทุนในระยะยาว
กลยุทธ์บอทเทรด DCA เหมาะกับใครบ้าง?
DCA เหมาะกับคุณ หากคุณมีโปรไฟล์ดังนี้:
ผู้ถือสินทรัพย์ระยะยาว
คุณคือคนที่ต้องการสร้างพอร์ตคริปโตระยะยาวและมีระยะเวลาการลงทุนหลายปี ด้วยการใช้ DCA คุณสามารถลดต้นทุนเฉลี่ยของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวผ่านการซื้อสินทรัพย์เป็นระยะ ๆ วิธีนี้จะค่อย ๆ สร้างตำแหน่งการลงทุนจนถึงระดับที่คุณต้องการโดยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการใช้เลเวอเรจมากเกินไป
นักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงต่ำ
คุณคือคนที่ชอบลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำ แม้ราคาคริปโตจะมีการขึ้นลงที่รวดเร็ว แต่นี่ไม่ได้หมายความว่านักลงทุนที่รับความเสี่ยงต่ำควรหลีกเลี่ยงตลาดคริปโต หากคุณมีมุมมองในเชิงบวกต่ออนาคตของคริปโต แต่ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและความผันผวน คุณสามารถซื้อสินทรัพย์อย่างเป็นระบบด้วยกลยุทธ์ DCA วิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการจับจังหวะตลาด และทำให้การลงทุนในคริปโตดูน่ากลัวน้อยลงสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงต่ำ
นักลงทุนคริปโตมือใหม่
คุณคือนักลงทุนมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่ตลาดคริปโตและกำลังมองหาวิธีการลงทุน สำหรับผู้เริ่มต้น การลงทุนในคริปโตอาจดูน่ากลัว เนื่องจากคำถามเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ใดและวิธีการลงทุนมักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม DCA เป็นโอกาสที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักลงทุนมือใหม่ในการเข้าสู่ตลาด เพราะช่วยหลีกเลี่ยงขั้นตอนที่ซับซ้อนอย่าง การวิเคราะห์ทางเทคนิค และเปิดโอกาสให้คุณเริ่มต้นลงทุนได้ทันที โดยการจัดสรรเงินทุนบางส่วนเพื่อซื้อสินทรัพย์โดยไม่ต้องพยายามจับจังหวะตลาด
KuCoin DCA Trading Bot
KuCoin DCA Trading Bot เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้กลยุทธ์ Dollar-Cost Averaging (DCA) โดยอัตโนมัติ ด้วยจำนวนบอท DCA ที่มีการใช้งานมากกว่า 660,000 ตัวบน KuCoin คุณสามารถเลือกลงทุนใน altcoin หลากหลายประเภท ตั้งค่าจำนวนเงินลงทุนและระดับความเสี่ยง และปล่อยให้บอทจัดการส่วนที่เหลือ
คุณสามารถติดตามพอร์ตของคุณและปรับปรุงการตั้งค่าตามความต้องการได้อย่างไม่จำกัด บอทนี้ใช้งานได้ฟรี โดยค่าใช้จ่ายเดียวที่เกิดขึ้นคือค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนใช้กลยุทธ์ Dollar-Cost Averaging ในการลงทุน
กลยุทธ์ DCA ไม่ใช่แค่สำหรับนักลงทุนคริปโตที่มีเงินทุนจำนวนมากเท่านั้น แต่ยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนทีละเล็กน้อยในสกุลเงินคริปโตที่ชื่นชอบอย่างสม่ำเสมอ
กลยุทธ์ DCA ทำงานได้ดีที่สุดในสภาวะตลาดคริปโตที่อยู่ในช่วงปรับฐานหรือขาลง แนะนำว่าไม่ควรใช้วิธีการลงทุนแบบ Dollar-Cost Average หากสินทรัพย์ที่คุณต้องการลงทุนอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
การใช้ DCA ยังเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมหลายครั้งในช่วงเวลาที่กำหนดแทนที่จะทำธุรกรรมครั้งเดียว การทำธุรกรรมหลายครั้งหมายความว่าคุณต้องเสียค่าธรรมเนียมมากขึ้นให้กับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต ดังนั้น ควรตรวจสอบค่าธรรมเนียมและวิเคราะห์ว่าคุ้มค่ากับการลงทุนของคุณหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมอาจถูกชดเชยได้ง่ายเมื่อมูลค่าการลงทุนของคุณเพิ่มขึ้นในระหว่างการใช้กลยุทธ์ DCA
ข้อเสียอย่างหนึ่งของ DCA คือคุณอาจพลาดโอกาสในการรับผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออยู่ในตลาดคริปโตที่เป็นขาขึ้นอย่างรุนแรง แต่ดังที่ทราบกันดี การจับแนวโน้มแบบนี้ต้องใช้เวลาและความรู้ทางเทคนิคอย่างมาก
สร้างบอท DCA ตัวแรกของคุณบน KuCoin
คุณสามารถเข้าถึงบอทเทรดของ KuCoin ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือ (Android หรือ iOS) และเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
ขั้นตอนที่ 1: เข้าไปที่ KuCoin และเลือกบอทเทรด DCA
คุณสามารถเริ่มต้นได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ KuCoin และเลือก Trading Bot จากนั้นระบบจะนำคุณไปยังหน้าถัดไป ซึ่งคุณจะพบกับ DCA Bot ให้คลิกที่ตัวเลือกนี้ แล้วคลิก Next.
หน้าการใช้งาน KuCoin Trading Bot | DCA
ขั้นตอนที่ 2: ปรับแต่งพารามิเตอร์การเทรดของ DCA Bot
เนื่องจาก DCA Bot ใช้งานง่ายมาก พารามิเตอร์ที่คุณสามารถปรับได้มีเพียงจำนวนคริปโตเคอร์เรนซีที่คุณต้องการใช้ต่อการลงทุน จำนวนเงินลงทุนทั้งหมด ช่วงเวลาการลงทุน และวันที่เริ่มการลงทุนครั้งแรก
คุณสามารถกำหนดจำนวนเงินที่คุณต้องการลงทุนและจำนวนการลงทุนสูงสุดที่คุณต้องการ ระบบจะสร้างบอทเมื่อคุณกด Create และจะหักเงินจำนวนที่คุณกำหนดจาก บัญชีเทรด ของคุณ การดำเนินการจะเกิดขึ้นทุกช่วงเวลาที่กำหนดไว้จนกว่าบอทจะถึงขีดจำกัดการลงทุนสูงสุดที่ตั้งค่าไว้
การสร้างคำสั่ง DCA Bot
โปรดทราบว่าการใส่จำนวนเงินลงทุนสูงสุดเป็นตัวเลือกเพิ่มเติม คุณสามารถเลือกที่จะไม่จำกัดการลงทุนของคุณกับ KuCoin DCA Bot ได้
ขั้นตอนที่ 3: ปรับเป้าหมายกำไรของคุณให้เหมาะสม
สำหรับผู้ใช้งานที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น คุณสามารถพิจารณาปรับเป้าหมายกำไรให้เหมาะสม ในที่นี้ เราได้ตั้งเป้าหมายกำไรไว้ที่ 10% คุณจะสามารถเห็นระยะเวลาประเมินการที่คาดว่าจะถึงเป้าหมายกำไร โดยอิงตามพารามิเตอร์ราคาที่คุณตั้งค่าเอง
เมื่อบอทถึงเป้าหมายกำไรแล้ว ระบบจะทำงานอย่างไร? คุณมีสองตัวเลือกให้เลือก — แจ้งเตือนและดำเนินการ DCA ต่อ หรือ แจ้งเตือนและขายสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณ ให้คุณเลือกตัวเลือกที่ต้องการและคลิก ยืนยัน.
การตั้งค่าเป้าหมายกำไรของ DCA Bot
ขั้นตอนที่ 4: ยืนยันคำสั่งซื้อเพื่อเริ่มการทำงานของ DCA Trading Bot
แอปจะแสดงหน้าต่างยืนยันคำสั่งซื้อให้คุณ เมื่อคุณยืนยันแล้ว บอทจะเริ่มทำงานอย่างเป็นทางการ
ภาพรวมการยืนยันคำสั่งซื้อและการทำงานของบอท
หมายเหตุ: เงินทุนของคุณจะต้องอยู่ในบัญชีเทรด (trading account) ก่อนที่คุณจะโอนเข้าบอท ตัวอย่างเช่น คุณสามารถโอนเงินภายใน (จากบัญชีหลักไปยังบัญชีเทรด) ได้ฟรี โดยคลิกที่ปุ่ม Swap
เมื่อบอทของคุณเริ่มทำงานแล้ว คุณสามารถคลิกที่แท็บ Running Bots ที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อตรวจสอบสถานะการลงทุนและผลกำไรของบอทได้
ปรับพารามิเตอร์ของ DCA Bot ที่กำลังทำงานอยู่
หลังจากวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบอท DCA ของคุณแล้ว คุณสามารถปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ได้โดยคลิกที่ Parameters ที่มุมขวาบน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำในส่วนนี้จะถูกอัปเดตทันทีหลังจากกดปุ่ม Confirm
การปรับพารามิเตอร์ของ KuCoin DCA Bot
การปิดการใช้งานบอท DCA
หากคุณต้องการปิดการใช้งานบอท ให้ไปที่ส่วน Running Bots และคลิกที่ไอคอน Switch ที่มุมขวาบน ตามที่แสดงในภาพด้านบน คุณจะสามารถเห็นจำนวนเงินที่ถูกโอนไปยังบัญชีเทรดของคุณ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะรับ KCS (เหรียญที่คุณเลือกทำ Dollar Cost Average) หรือ USDT ไปยังบัญชีเทรดของคุณ
การปิดบอท DCA ของคุณ
บทสรุป
แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่? ดาวน์โหลดแอป KuCoin สร้างบอท DCA และเริ่มต้นการลงทุนแบบ Dollar-Cost Averaging เพื่อไปสู่ความสำเร็จทางการเงินของคุณ
เราหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และให้ข้อมูลที่คุณต้องการ หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดไปที่ ศูนย์ช่วยเหลือ KuCoin หรือ ติดต่อทีมสนับสนุนของเราผ่านฟีเจอร์แชทสดที่ด้านล่างของหน้าแรก
อ่านคู่มือเพิ่มเติมได้ที่ KuCoin Learn เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา การเทรด & การลงทุน หรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโต & บล็อกเชน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. KuCoin มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บอท DCA หรือไม่?
การเข้าถึงบอทนั้นฟรีโดยสิ้นเชิง ค่าใช้จ่ายเดียวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้คือค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ยิ่งบอทดำเนินการคำสั่งซื้อเยอะเท่าไหร่ คุณก็จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตมากขึ้นเท่านั้น
ดังนั้น การติดตามค่าธรรมเนียมของคุณและตรวจสอบเป็นประจำว่าค่าธรรมเนียมนั้นเหมาะสมกับการลงทุนของคุณหรือไม่เป็นสิ่งสำคัญ อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นผู้ถือ KCS การจ่ายค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมด้วย KCS จะช่วยให้คุณได้รับส่วนลด 20%
2. ทำไมควรใช้กลยุทธ์ DCA แทนการลงทุนครั้งเดียว?
Dollar Cost Averaging (DCA) เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าสู่ตลาดอย่างปลอดภัย เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ระยะยาวจากการเพิ่มมูลค่าของตลาด และจัดการความเสี่ยงจากการลดลงของราคาช่วงระยะสั้น
กลยุทธ์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากการลงทุนเงินจำนวนมากในตลาดพร้อมกันอาจเสี่ยงต่อการซื้อในช่วงที่ราคาสูงสุด หากราคาลดลงในภายหลัง นอกจากนี้ DCA ยังช่วยลดความเสี่ยงของ FOMO (Fear of Missing Out) และการซื้อขายที่ใช้อารมณ์ ซึ่งอาจนำไปสู่การบริหารพอร์ตที่ไม่มีประสิทธิภาพ
3. กลยุทธ์ DCA สามารถสร้างกำไรในการเทรดคริปโตได้หรือไม่?
Trading bot ของ KuCoin แต่ละตัวมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน และถูกออกแบบให้เหมาะสมกับ แนวโน้มตลาด ที่หลากหลาย Trading bot ที่ใช้กลยุทธ์ Dollar Cost Averaging ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะกับผู้เริ่มต้นเป็นพิเศษและมีระดับความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำ ดังนั้น หากคุณมองหาการลงทุนในระยะยาวหรือเป็น HODL-er bot นี้อาจเหมาะกับคุณ