Введение: Futures Martingale

Обеспокоены отсутствием минимумов или возможностью коротких позиций на продажу во время откатов рынка? Стратегия Martingaleа может стать ключевым активом в вашем наборе инструментов для инвестиций в криптовалюту.

1. Что такое Futures Martingale?

Futures Martingale - это гибкая стратегия усреднения долларовой стоимости (DCA), предлагающая больший контроль над стоимостью входа по сравнению с традиционным методом покупки токенов через установленные интервалы времени. Стратегия предполагает торговлю в одном направлении на двустороннем рынке. Если сделка идет не так, как планировалось, вы открываете более крупную сделку в противоположном направлении. Такой подход поможет вам восстановить потери и потенциально получить дополнительную прибыль, покупая по низким ценам и продавая по высоким.

Futures Martingale от KuCoin поддерживает как лонги, так и шорты. Это позволяет вам получать прибыль от разворотов рынка, используя настраиваемое кредитное плечо, увеличивая ваши торговые возможности и гибкость.

2. Варианты использования Futures Martingale

Важно отметить, что Futures Martingale наиболее эффективен на средне- и долгосрочных волатильных рынках, а не на односторонних.

Например, На волатильном рынке, если вы торгуете на длинной позиции, бот Martingale постоянно покупает на понижениях. Например, если вы начинаете с фьючерсного ордера BTC на сумму $30,000 и цена падает, бот размещает дальнейшие ордера по сниженным ценам. Когда цена BTC падает на 1%, бот автоматически выставляет еще один ордер по цене $29,700, $29,403 и так далее. Таким образом, средняя цена входа постепенно снижается.

Когда BTC возвращается к установленному вами уровню тейк-профита, бот продает, завершая торговый цикл. Цена тейк-профита будет скорректирована в зависимости от установленных вами целей.

Например, Если вы установите цель тейк-профита в размере 10%, цена тейк-профита будет скорректирована в соответствии со средней ценой входа ваших предыдущих ордеров. Затем бот продает, когда рентабельность инвестиций достигает 10%, чтобы завершить один торговый цикл.

Эта стратегия также доступна для торговли на короткой позиции: бот продает по высоким ценам и выкупает, когда цены падают.

Лонг на Futures Martingale: Лучше всего подходит для пользователей, которые настроены по-бычьи после выхода на рынок, но ожидают, что цена упадет, прежде чем вырастет. После открытия длинной позиции маржа будет реализована в соответствии с заранее установленными интервалами и коэффициентом заполнения при падении цены.

Шорт на Futures Martingale: Лучше всего подходит для пользователей, которые настроены по-медвежьи после выхода на рынок, но ожидают, что цена может восстановиться. После открытия короткой позиции маржа будет реализована в соответствии с заранее установленными интервалами и коэффициентом заполнения при падении цены.

3. Преимущества Futures Martingale

Универсальность: Возможность открывать длинные или короткие позиции, что делает его идеальным для покупок на падении или получения прибыли от разворотов как на бычьих, так и на медвежьих рынках.

Настраиваемое управление рисками: Настройки бота полностью регулируются в соответствии с вашим торговым подходом и комфортом риска. Они включают в себя установку желаемых целей по тейк-профиту и выбор, насколько увеличить вашу позицию.

Удобство для начинающих: Если вы выберете режим AI, бот автоматически установит для вас параметры, устраняя необходимость ручного ввода.

Повышенный потенциал прибыли: Благодаря кредитному плечу до 10x вы можете максимизировать свои инвестиции, контролируя лишь небольшую сумму начальных средств.

4. Настройка вашего бота Futures Martingale

i. Выберите свой режим

AI: Получите рекомендации по параметрам, основанные на текущих рыночных условиях. Просто установите сумму инвестиций.
Пользовательский: Настройте параметры бота в соответствии с вашими предпочтениями, торговыми привычками и склонностью к риску.

ii. Создайте своего бота

Ваш первоначальный ордер имеет решающее значение. Последующие ордера зависят от движения цен и заранее установленных вами пороговых значений.
После его завершения, если цена вырастет или упадет выше установленного процента, необходимого для увеличения вашей позиции, будет сделан ваш первый дополнительный ордер.
Размер первоначального ордера и множитель дополнительной суммы будут влиять на каждый последующий ордер. Чем больше множитель, тем больше разница между каждым ордером. Таким образом, средняя стоимость входа в каждую позицию постоянно снижается.

iii. Запустите своего бота

Бот покупает или продает партиями в зависимости от рыночных тенденций и отскоков.

Когда цены падают, бот Martingale на длинные позиции будет покупать партиями при падении цен и продавать, как только цена восстановится.
Когда цены падают, бот Martingale на короткие позиции будет продавать партиями по максимумам и покупать снова, когда цена упадет.

iv. Остановите своего бота

При остановке все ордера отменяются. После прекращения работы бота вы можете либо продать базовую валюту с помощью рыночного ордера, либо оставить ее на своем аккаунте.

5. Риски, которые необходимо учитывать

Волатильность рынка: В случае, если рынок постоянно движется против вас, Futures Martingale может также бесконечно увеличивать вашу позицию. Всегда учитывайте возможность существенных потерь и устанавливайте разумные стоп-лосс ордера.

Риски высокого кредитного плеча: Торговля с высоким кредитным плечом может увеличить убытки в неблагоприятных условиях. Убедитесь, что вы полностью осознаете риски, связанные с торговлей с кредитным плечом.

Риски ликвидации: Торговля с высоким кредитным плечом на волатильных рынках может привести к ликвидации, если ваш аккаунт опустится ниже уровня поддерживающей маржи. В этом случае позиции могут быть ликвидированы, а ваши средства потеряны. Установка правильных стоп-лоссов может помочь снизить риски ликвидации.

Отказ от ответственности

Futures Martingale - это торговый инструмент. Информация, представленная в этой статье, предназначена исключительно для информирования и не должна рассматриваться как финансовый или инвестиционный совет от KuCoin. Учитывая присущие рынку риски, эта стратегия торгового бота не гарантирует сохранения капитала. Сами трейдеры несут ответственность за контроль своей подверженности рискам. На любую прибыль от бота Futures Martingale могут повлиять односторонние рыночные условия или аномальные ценовые интервалы. Настраивайте своих ботов в зависимости от рыночных условий, чтобы эффективно управлять рисками.