Как зарабатывать пассивный доход с помощью маржинального сеточного торгового бота KuCoin
Вы, вероятно, слышали много историй о людях, заработавших fortunes за одну ночь с помощью маржинальной торговли, верно? Маржинальная торговля — это метод инвестирования с высоким риском и высокой доходностью. Он может привести вас к успеху, но также может потопить вашу лодку. Без достаточной подготовки он становится опасным методом инвестирования, при котором риск ликвидации всегда присутствует. В этой статье мы представим важную информацию о сеточной маржинальной торговле KuCoin, включая процесс работы, чтобы помочь вам снизить риски, связанные с маржинальной торговлей.
Часть 1 - Что такое KuCoin Маржинальная сетка Торговый бот?
1. Что такое сеточная торговля с маржой?
Margin Grid — это улучшенная версия Spot Grid. Она использует кредитное плечо для повышения эффективности капитала и увеличения прибыли. Она позволяет открывать как длинные, так и короткие позиции, с торговыми активами на спотовом рынке, что снижает риск расхождения цен между фьючерсами и спотовой торговлей. Подходит для высоко волатильных, устойчиво растущих, медленно нисходящих или боковых рынков.
2. Сеточная торговля с маржой имеет свои уникальные преимущества и риски
Его преимущества заключаются в двух основных аспектах: во-первых, он снижает риск и вероятность ликвидации благодаря принципу работы, аналогичному обычной сеточной торговле, и во-вторых, прибыль от сеточной торговли с маржей служит дополнительной маржей, повышая безопасность; наконец, он увеличивает прибыль. Даже при меньшем вложенном капитале пользователи все еще имеют шанс получить значительный доход.
Однако сеточная торговля с маржой также несет потенциальные риски, так как может увеличить убытки. Поскольку удвоенный капитал, полученный через кредитное плечо, является заемным, его необходимо вернуть, а все убытки от торговли вычитаются из основной суммы пользователя. В сочетании с потенциально высоким ежедневным процентом по кредитному плечу, если прибыль меньше процента, это эквивалентно убытку. Также существует риск принудительной ликвидации. Если убыток превышает основную сумму, система автоматически закроет ордер, заемные средства должны быть полностью возвращены, и в этот момент средства пользователя могут быть сведены к нулю — это обычно называется ликвидацией. Поэтому сеточная торговля с маржой требует осторожного управления и всесторонней оценки и подготовки к рискам заранее.
3. Принцип работы сеточной торговли с маржой
Принцип работы Margin Grid торговли в основном такой же, как и у обычной сеточной торговли. Он увеличивает ваш капитал за счет кредитного плеча, тем самым усиливая вашу сеточную прибыль. Например, если у вас есть 500 USDT для сеточной торговли, и вы открываете кредитное плечо 2x, вы можете инвестировать 1000 USDT в сетку (где дополнительные 500 USDT можно считать заимствованными у KuCoin). Фактический инвестиционный капитал составляет 500 USDT, но сеточная прибыль генерируется от 1000 USDT, поэтому сеточная прибыль удваивается. Ниже приведена схема, объясняющая реальный принцип работы робота Margin Grid торговли: при открытии Margin Grid торговли цена повышается на 10% по алгоритму прибыли. Поскольку открытие кредитного плеча предполагает заимствование средств у биржи, их необходимо вернуть в конечном итоге.
После запуска сеточной торговли с маржей, если цена упадет на 10%, вы все еще обязаны погасить средства, заимствованные у биржи.
Как видно из диаграммы, сеточная торговля с маржой может удвоить вашу прибыль, но также удвоить ваши убытки. Поэтому тщательная подготовка обязательна при использовании этого инструмента.
Часть 2 — Как создать свой первый DCA-бот?
1. Как начать сеточную торговлю с маржой?
- Откройте приложение KuCoin и найдите «Торговый бот» на главной странице.
2. Выберите торговый бот сеточной торговли с маржей.
3. В соответствии с вашей степенью риска установите разумное кредитное плечо, диапазон цен и количество ордеров, а также настройте параметры по своему усмотрению. Помните, не игнорируйте риски в погоне за высокой прибылью.
4. Наконец, нажмите кнопку «Start Trading», и торговый бот сеточной торговли с маржей начнет работать автоматически.
2. Особенности маржинальной сетки
Текущий доступный пул заимствуемых средств показывает сумму, доступную для заимствования в пуле. Если средств в пуле недостаточно, вы не сможете создать Margin Grid-бот.
Самое важное в сеточной торговле с маржой — это установка коэффициента кредитного плеча. Вам нужно установить коэффициент кредитного плеча до ввода суммы инвестиций. После завершения настройки ваша максимальная доступная для инвестирования сумма будет скорректирована в соответствии с установленным коэффициентом кредитного плеча. Максимальная доступная для инвестирования сумма = собственные средства + заёмные средства, то есть, если вы открываете двукратное кредитное плечо, половина — это собственные средства, а другая половина — заёмные средства.
Создание маржинальной сетки требует оплаты определённого процента (сбор происходит каждый час), и расчёт процента будет основан на текущей рыночной ежедневной ставке (ежедневная ставка является плавающей, определяется соотношением спроса и предложения на рынке кредитования, и ежедневная ставка обновляется каждый час).
Еще один параметр, требующий особого внимания — это предполагаемая цена ликвидации. Когда цена монеты падает до предполагаемой цены ликвидации, срабатывает механизм ликвидации. Однако преимущество сеточной торговли с маржой по сравнению с обычной маржинальной торговлей заключается в том, что прибыль, полученная от сеточной торговли с маржой, становится вашей маржей, поэтому безопасность сеточной торговли с маржой значительно выше, чем у обычной сеточной торговли.
3. Как узнать, когда вас ликвидируют?
Цена ликвидации
Система рассчитает «цену ликвидации» на основе вашей суммы инвестиций, коэффициента кредитного плеча, цены монеты на момент размещения заказа, ежедневного процента по кредиту, маржи и других параметров.
Если цена монеты сегодня достигнет цены ликвидации, это означает, что ваш текущий убыток достиг предела этой позиции, и вы не можете нести большие потери — система автоматически закроет позицию и выполнит ликвидацию для возврата заимствованных средств.
Таким образом, вы можете отслеживать цену ликвидации, чтобы понять, насколько близко вы находитесь к ликвидации.
4. Как снизить риск ликвидации?
Мы можем добавить дополнительную маржу, чтобы предотвратить ситуацию, при которой начальный капитал не сможет покрыть убыток при дефиците. После добавления маржи система пересчитает цену ликвидации, и вы увидите, что цена ликвидации снизится.
Например:
Если цена монеты на момент размещения ордера составляла 150 USDT, а цена ликвидации — 100 USDT, это означает, что при падении рынка до 100 USDT вы будете подвергнуты ликвидации. Добавление дополнительной маржи позволяет еще ниже снизить цену ликвидации. Предположим, вы добавляете маржу, когда цена монеты составляет 120 USDT, и после добавления цена ликвидации становится равной 80 USDT — это означает, что ваш ордер будет ликвидирован при достижении цены монеты уровня 80 USDT.
Обратите внимание, что добавленная маржа также используется для покрытия убытков, поэтому при ликвидации ваша маржа будет полностью списана, и ваш первоначальный капитал, а также маржа сведутся к нулю.
Маржа используется только для покрытия убытков и не участвует в операциях покупки и продажи, поэтому добавленная маржа не поможет вам увеличить прибыль.
Параметры обычных настроек:
Верхняя лимитная цена: когда цена превышает высшую цену в диапазоне, программа больше не будет исполнять ордера за пределами сетки.
Нижняя лимитная цена: когда цена ниже минимальной цены в диапазоне, программа больше не будет исполнять ордера за пределами сетки.
Количество заказов: диапазон между верхней и нижней лимитными ценами разделен на соответствующие квоты.
Ежедневный процент: текущая рыночная ставка по кредитованию в реальном времени.
Предполагаемая цена ликвидации: если цена монеты упадет до предполагаемой цены ликвидации, бот автоматически закроет суб-аккаунт для контроля рисков.
Часть 3 — Ключ к максимизации прибыли от фьючерснойсеточной торговли с маржейбота
Кому лучше всего использовать сеточную торговлю с маржой?
Сеточная торговля с маржей подходит в основном для двух типов пользователей. Первый — это пользователи, которые хотят автоматически покупать дешевле и продавать дороже на колеблющемся рынке, избегая ручной торговли и увеличивая доходность на основе spot grid. Второй — это пользователи, которые владеют токенами и хотят открывать шорт-позиции при падении рынка без сложных контрактных сделок.
2. Будет ли процент, уплачиваемый ботом Margin Grid, автоматически вычитаться из общей прибыли?
Проценты, выплачиваемые каждый раз Маржинальной сеткой, автоматически вычитаются из плавающей прибыли/убытка, и общая прибыль = плавающая прибыль/убыток + прибыль от сетки, поэтому в конечном итоге это отразится на вашей общей прибыли.
3. Если мой бот Margin Grid будет ликвидирован, будут ли потеряны все остальные активы на моем аккаунте?
Нет. Активы, которые вы помещаете в бота Margin Grid, отделены от других активов на вашем аккаунте. Даже если ваш Margin Grid будет принудительно закрыт, это не повлияет на другие активы на вашем аккаунте.
4. Я решил оставить монеты и продать их самостоятельно при закрытии маржинальной сетки, но бот всё равно продал монеты за меня, почему так произошло?
Поскольку часть активов, удерживаемых Маржинальной сеткой, заимствована у платформы, бот должен сначала вернуть эти активы при закрытии, поэтому такая ситуация может возникнуть.
Итог
На KuCoin зарегистрировано 10 миллионов пользователей ботов по всему миру, и вам не кажется, что многие люди ошибаются? Одна из причин, по которой все больше людей используют торговую сетку-бота — это простота настройки. Она также гибкая или настраиваемая — в зависимости от того, как вы предпочитаете это называть. Хотя этот бот работает 24/7, волатильный характер криптовалютного рынка требует, чтобы вы часто проверяли свою гипотезу и индикаторы, чтобы убедиться, что рынок не изменил направление. Бот не изменит свои параметры, пока вы сами этого не сделаете.
Надеемся, что этот руководство оказалось для вас полезным и информативным.