📺 Рост рынка после выборов? Вот что должно произойти Пожалуйста, ❤️ поставьте лайк и 🔁 поделитесь с другими инвесторами в акции роста @dvandenbord отмечает, что рынок остаётся в фазе умеренной коррекции, при этом S&P 500 всё ещё относительно близок к историческим максимумам. Но на глубинном уровне ущерб был гораздо более серьёзным. Акции ИИ, акции роста и бывшие лидерры рынка были сильно подавлены, а наш индекс Revere AI 100 достиг новых исторических минимумов в понедельник. Несмотря на сильный отскок акций ИИ, лидеры рынка остаются в режиме защиты, и как краткосрочные, так и среднесрочные тренды продолжают подавать предупредительные сигналы. Таким образом, могут ли результаты выборов спровоцировать значимый рыночный рост? Возможно. Но вместо попыток предсказать, сколько уже учтено в цене, мы сосредоточены на том, что говорит нам сам рынок. Вот что должно произойти. * Во-первых, $QQQ уже пережил коррекцию на 10% и отскочил от своей 200-дневной скользящей средней. Это теперь наша линия обороны. Если Насдак сможет удержать эту поддержку и развить отскок, это может сигнализировать о том, что худшее в коррекции акций роста позади. * Во-вторых, S&P 500 $SPX / $SPY должен защитить свои недавние минимумы и растущую 150-дневную скользящую среднюю. Индекс в настоящее время торгуется между 100-дневной и 150-дневной скользящими средними, а его долгосрочный тренд остаётся неизменным. Для тех, кто знаком со стадийным анализом Вайнштейна, 150-дневная скользящая средняя особенно важна. Пробой ниже этого уровня, особенно если скользящая средняя начинает выравниваться, будет серьёзным предупреждением. Мы станем более консервативными ниже этого уровня, а не будем ждать пробоя ниже 200-дневной, который может в конечном итоге вынудить нас полностью перейти в наличные. * В-третьих, наблюдайте за поворотом обратно в акции роста. Равновзвешенный S&P 500 $RSP продолжает показывать лучшую эффективность и остаётся выше всех своих основных скользящих средних. Но относительная эффективность обычно движется циклично. После нескольких недель сильных показателей равновзвешенного индекса мы можем увидеть смену лидерства обратно на мега-капитализированные технологические и ростовые акции. Ключевым сигналом станет ослабление линии относительной силы $RSP по отношению к капитализационно-взвешенному S&P 500. Это будет означать, что капитал перемещается обратно к крупнейшим ростовым номинациям. Мы также хотели бы увидеть, чтобы Насдак 100 начал превосходить Доу $DIA — это подтвердит, что акции роста вновь берут лидерство. * В остальном акции среднего капитала $MDY остаются запертыми между снижающейся 100-дневной и 200-дневной скользящими средними. Малые капитализации $IWM показали лучшую эффективность за последние две недели на фоне снижения процентных ставок, хотя последнее слабое закрытие Рассела 2000 около 2800 указывает на осторожность. * Наконец, следите за доходностью казначейских облигаций. Доходность как 10-летних, так и 30-летних облигаций находится в фазе консолидации, и направленный пробой может повлиять на следующее движение акций. Падение доходности может предоставить дополнительный импульс для ростовых и малых капитализаций, тогда как рост доходности может создать новое давление. * Таким образом, реакция на выборы и сезон отчётов могут стать катализаторами поствыборного роста, особенно в сильно пострадавших акциях ИИ и роста. Но мы пока не называем дно. Нам нужно, чтобы $QQQ удерживал свою 200-дневную скользящую среднюю, S&P 500 защищал свою 150-дневную скользящую среднюю, а относительная сила снова перемещалась в сторону роста. Мы не предсказываем рынок. Мы подчиняемся цене. * Посмотрите это короткое видео, где @dvandenbord подробно разбирает всё это 🔽

📺💡 Почему важно знать, когда продавать, а не только когда покупать: пример $PLTR Пожалуйста, ❤️ поставьте лайк, 🔖 сохраните и 🔁 поделитесь с другими трейдерами/инвесторами акций роста. В этом коротком видео от 3 ноября @dvandenbord объясняет, почему знание момента для продажи столь же важно, как и понимание времени для покупки, используя свою недавнюю сделку с $PLTR в качестве примера дисциплинированного управления рисками на сложном рынке. * У Palantir отличные фундаментальные показатели и был опубликован отличный отчет о прибылях, но это не помешало акции упасть. Как подчеркивает Дон, важно не то, насколько хорош был отчет о прибылях, а как рынок на него отреагировал. * После выхода из предыдущей позиции по $PLTR около $197 пару недель назад мы наблюдали, как акция разрушила короткосрочную флаговую формацию после отчета. Вместо того чтобы гнаться за акцией или слепо покупать на просадке, мы ждали более привлекательной точки входа рядом с ключевым техническим уровнем поддержки. Эта возможность появилась около $163–$166, где совпали несколько важных технических уровней: предыдущий пивот-уровень пробоя чаше-основания около $164, средняя скользящая за 100 дней и дневной минимум акции. * В нестабильном или нисходящем рынке Дон утверждает, что покупка рядом с ключевыми уровнями поддержки дает более высокую вероятность успеха, чем попытки поймать пробой. Более того, это позволяет трейдерам заранее определить свой потенциальный убыток перед входом в позицию. * Во вторник Дон открыл небольшую позицию по $PLTR с использованием алгоритма средневзвешенной по времени цены (TWAP), постепенно накапливая акции по мере того, как началась стабилизация цены. Первоначальная сделка несла всего пять базисных пунктов, или 0,05%, общего риска портфеля. * Внутридневное движение изначально выглядело обнадеживающе. #PLTR пробила небольшую флаговую формацию, успешно протестировала зону пробоя, сформировала более высокий минимум позже в сессии и закрылась близко к верхней границе дневного диапазона. Однако потенциальное дно — это не то же самое, что подтвержденный разворот. * Дон определил $173 как первый уровень предупреждения. Пробой ниже этой цены вызвал бы опасения относительно способности акции удержать восстановление. Если $PLTR впоследствии пробила уровень $169 без немедленного проседания и возврата, он планировал закрыть всю позицию, приняв оценочный убыток всего в три базисных пункта, или 0,03% капитала портфеля. И именно поэтому этот урок так важен сегодня. * Сегодня, 4 ноября, $PLTR упала еще почти на 3% до примерно $170,48, уже пробив начальный уровень предупреждения Дона на $173 и приблизившись к критическому порогу выхода на $169. Сделка сейчас находится под испытанием, демонстрируя, почему даже самые перспективные технические схемы требуют четко определенных стратегий выхода. * Более широкий урок прост: на слабом рынке цель — не поймать каждое дно или доказать, что ваш анализ был правильным. Цель — выявить выгодные соотношения риска и вознаграждения, держать позиции небольшими и быстро выходить, когда цена опровергает вашу гипотезу. Хорошие фундаментальные показатели не защитят вас от падающей акции, а покупка на поддержке не гарантирует успеха. * Успешная торговля — это не только поиск правильных акций для покупки — это управление убытками, когда вы ошибаетесь, и сохранение капитала для лучших возможностей. Знание того, когда продавать, может быть гораздо важнее, чем знание того, когда покупать. * Узнайте, как @RevereAsset может помочь вам защитить и приумножить ваш капитал ▶️ https://t.co/16JVeFNbbB Дополнительная информация о Revere Asset Management доступна в разделе FAQ на нашем сайте, а также включает дополнительные материалы о нашем инвестиционном процессе, структуре портфеля и процедуре подключения.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ВИДЕО РЕВЕРС С ОБЗОРОМ РЫНКА (11-3-2026): ОТ @dvandenbord А-I АКЦИИ ОТБИВАЮТСЯ, ПОКА РЫНОК ЖДЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПРОГНОЗОВ А ТАКЖЕ ОБЗОР СЕГОДНЯШНЕЙ ПОКУПКИ PLTR $PLTR $ARKG $AMD $ANET $SMCI ОЦЕНЯЕМ ЛАЙКИ И РЕТВИТЫ https://t.co/3PAiPPBX6V

📺 Рынок готовится к КРУПНОМУ движению после выборов в Конгресс Пожалуйста, ❤️ поставьте лайк и 🔁 поделитесь с другими инвесторами в акции роста @TedHZhang отмечает, что рынок остаётся в фазе умеренной коррекции, но технический ущерб становится всё труднее игнорировать. Краткосрочные и среднесрочные тренды являются медвежьими, и даже долгосрочный восходящий тренд начинает ухудшаться. На фоне проведения выборов в Конгресс, приближающегося отчёта о рынке труда в пятницу и роста волатильности, мы готовимся к потенциально значительному движению. * $SPX / $SPY показали три последовательные недели слабых закрытий, причём отскоки неоднократно отклонялись у ключевых скользящих средних. $QQQ ещё слабее — он закрылся ниже своей 40-недельной скользящей средней после трёх подряд снижающихся недель. Мы приближаемся к точке, где резкий отскок после сильного перепродажа становится всё более вероятным, но это не означает, что коррекция завершена. * На фоне этого различия бросается в глаза. $RSP показал лучшую динамику, вырастая пять недель подряд, но теперь приближается к значительному уровню сопротивления. $DIA остаётся сильнее Nasdaq и S&P 500, хотя последний отскок был отклонён у 20-недельной скользящей средней. Средние капитализации $MDY испытывают трудности на уровне 30-недельной, а мелкие капитализации $IWM были отклонены на уровне 10-недельной и сейчас тестируют свою 40-недельную скользящую среднюю. В чём опасность? Ранее устойчивые сегменты могут начать падать вместе с технологическими акциями, превратив локальную коррекцию в широкий рыночный сброс. * Инфраструктура ИИ остаётся особенно уязвимой. Наш Revere AI 100 упал ещё на 4,54%, а $MAGS движется к четвёртой подряд снижающейся неделе. ETF «Magnificent Seven» подтвердил неудачный пробой, упав ниже своих 10-, 20- и 30-недельных скользящих средних. Мы наблюдаем за знакомым медвежьим паттерном: резким пробоем вниз, за которым следует временный отскок к снижающимся скользящим средним, где продавцы снова берут контроль. Мы уже видели такую ситуацию на рынках драгоценных металлов. $GLD пробил ниже своей 40-недельной скользящей средней после резкого ралли, а $SLV отскочил к снижающимся 30- и 40-недельным средним, прежде чем снова развернуться вниз. Акции инфраструктуры ИИ могут последовать по аналогичному пути. * В то же время #Bitcoin $IBIT предлагает потенциально другую возможность. Его ключевые скользящие средние выстраиваются в линию, и повторный тест 30- и 40-недельных может предложить более низкорисковую точку покупки при условии удержания поддержки. * В то же время доллар США продолжает укрепляться, многократно находя поддержку на своей пятидневной EMA. Его пробой напоминает тот, что наблюдался в сентябре 2021 года. Сильный доллар обычно является дополнительным сопротивлением для рискованных активов. * Волатильность также подаёт предупредительные сигналы. $VIX снова выше 20, вырос примерно на 10% в понедельник, и скачок выше 30 остаётся возможным. ATR S&P 500 растёт к отметке 1%, что сигнализирует о всё более крупных ценовых колебаниях. * Сейчас рынок сталкивается с двумя ключевыми катализаторами: выборами в Конгресс, имеющими важные последствия для регулирования и фискальной политики, и отчётом BLS о занятости в пятницу. * Ситуация ясна: акции всё больше переходят в зону перепродажи, что делает мощное ралли после выборов возможным. Но с учётом снижающихся скользящих средних сверху, ослабления лидерства в ИИ и риска более широкого сброса любое отскакивание должно доказать свою устойчивость. Главный вопрос не в том, смогут ли акции вырасти после выборов — а в том, сможет ли этот рост пробить сопротивление или станет ещё одной возможностью для продавцов взять контроль. * Посмотрите это короткое видео, где @TedHZhang подробно разбирает всю ситуацию 🔽

📺💡 Наш двойной подход: стоп-лоссы по акциям + сигналы рынка для защиты вашего капитала Пожалуйста, ❤️ поставьте лайк, 🔖 добавьте в закладки и 🔁 поделитесь с другими трейдерами/инвесторами ростовых акций В этом коротком видео из нашего подкаста, записанного 30 октября, @dvandenbord объясняет двойной подход Revere к управлению рыночным риском: сочетание строгих правил стоп-лосса для отдельных акций с сигналами от общих рыночных индексов для защиты накопленного капитала в условиях ухудшения ситуации. * Наш индекс Revere AI 100 — идеальный пример, почему такая дисциплина важна. Акции, связанные с ИИ, испытывали непрерывное давление продаж в течение октября (падение почти на 19%), при этом индекс пробил уровни прошлой недели, хотя остается выше предыдущего уровня Leopold Low. По сравнению с S&P 500, индекс Revere AI продемонстрировал значительно большую волатильность и гораздо более агрессивные продажи. * Когда отдельные акции начинают технически разрушаться, мы не колеблемся. Наши стоп-лоссы абсолютны. Мы не делаем исключений, не оправдываем слабость и не ждем, пока проблемная позиция восстановится. Если акция нарушает наши заранее установленные уровни риска — мы выходим. Но защита отдельных позиций — это лишь одна часть нашей стратегии. * Второй уровень включает мониторинг общих рыночных индексов. Когда ключевые индексы $SPX / $SPY / $QQQ начинают пробивать важные технические уровни, это наш сигнал стать еще более консервативными во всех портфелях. Это сочетание стоп-лоссов по отдельным акциям и сигналов от общего рынка позволяет нам реагировать как на слабость отдельных компаний, так и на общее ухудшение рыночной ситуации. * Мы сочетаем активное и пассивное управление инвестициями, но даже наши пассивные стратегии имеют строгие правила продажи. Для клиентов со значительными нереализованными налогооблагаемыми доходами или унаследованными позициями мы можем применять хеджирующие стратегии вместо немедленной ликвидации активов, чтобы управлять риском потерь с учетом потенциальных налоговых последствий. * Философия, лежащая в основе всего, что мы делаем, проста: не в том, сколько денег вы зарабатываете — а в том, сколько вы УДЕРЖИВАЕТЕ. В этом году мы показали меньшую доходность на росте — и это компромисс, на который мы готовы пойти. Наша цель — не терять уже заработанные доходы при развороте рынка вниз. Строгая дисциплина продаж позволяет нам сосредоточиться на защите капитала, а не на попытках ухватить каждый ралли. * Это особенно важно для инвесторов, приближающихся к пенсии. Если вы годами накапливали несколько миллионов долларов, последнее, чего вы хотите — это крупный рыночный спад, который уничтожит значительную часть ваших Сбережений. Восстановление после крупных потерь становится все труднее, когда у вас меньше времени на восстановление портфеля. * Поэтому каждое инвестиционное решение начинается с одного вопроса: какую максимальную потерю мы можем допустить? Прежде чем думать о потенциальной прибыли, мы определяем свой риск убытков. Сохраняя убыточные позиции небольшими и позволяя прибыльным инвестициям расти, мы сохраняем капитал, сохраняем гибкость и готовимся воспользоваться будущими возможностями. Вам не нужно захватить каждый доллар роста, чтобы достичь долгосрочного финансового успеха. Но вы обязаны избежать катастрофических потерь, которые могут навсегда повредить ваш капитал. * Наша цель — помочь клиентам защитить то, что они так усердно строили, оставаться вложенным с уверенностью и спать спокойно по ночам. Потому что в конечном счете успешные инвестиции — это не только зарабатывание денег. Это гарантия того, что рынок не заберет их все обратно. * Узнайте, как @RevereAsset может помочь вам защитить и приумножить ваш капитал ▶️ https://t.co/16JVeFNbbB Дополнительная информация о Revere Asset Management доступна в разделе FAQ на нашем сайте, включая дополнительные материалы о нашем инвестиционном процессе, структуре портфелей и процедуре подключения.

📺 Крах доходов крупных технологических компаний — это то, что сломает рынок? Пожалуйста, ❤️ поставьте лайк и 🔁 поделитесь с другими инвесторами в акции роста. @TedHZhang отмечает, что рынок остаётся в фазе краткосрочного коррекционного отката, но настоящая тревога вызывает растущее расхождение между общей силой рынка и падением лидерства крупных технологических компаний. Слабые результаты от $AMZN, $INTC, $TWLO и негативная реакция на $GOOGL оказывают дополнительное давление на и без того хрупкое восстановление. * Краткосрочный тренд остаётся нейтральным: S&P 500 $SPX / $SPY и $RSP удерживаются выше своих 21-дневных EMA. Среднесрочный тренд всё ещё красный, хотя S&P 500, $RSP, Dow $DIA и акции среднего капитала $MDY восстановили свои 50-дневные скользящие средние. Все основные индексы остаются выше своих 200-дневных скользящих средних, сохраняя долгосрочную структуру. Но на фоне этого предупредительные сигналы снова усиливаются. * S&P 500 нашёл поддержку на своей 20-недельной скользящей средней и может формировать дно, однако продолжает отскакивать от сопротивления нисходящей трендовой линии. В то же время $RSP растёт уже четыре недели подряд после отскока от 30-недельной скользящей средней, демонстрируя значительно более сильное участие за пределами мега-капитализированных технологических компаний. Dow также показал четыре последовательных положительных недели, но приближается к сопротивлению. Акции среднего капитала $MDY восстановили свои 10-недельную и 40-недельную скользящие средние, в то время как акции малого капитала $IWM испытывают трудности у нисходящей 10-недельной средней. Оба индекса по-прежнему сталкиваются с проблемами относительной силы. Nasdaq $QQQ вызывает наибольшую тревогу. После отскока от 10-недельной скользящей средней он снова резко просел и угрожает пробить минимальные значения этой недели и свою 30-недельную скользящую среднюю. Лидерство технологического сектора стремительно ухудшается. $MAGS уже дважды закрылся ниже своей 10-недельной скользящей средней и официально провалил недавний пробой после негативной реакции на результаты $GOOGL. Это серьёзный предупредительный сигнал для всего рынка. * Доходы в четверг только усугубляют ситуацию. $INTC сообщила о росте выручки на 21% в годовом выражении и росте прибыли на 126%, однако акции падают почти на 19%, войдя в фазу 4-го нисходящего тренда ниже всех ключевых скользящих средних. $AMZN сообщила о выручке в соответствии с ожиданиями, но пропустила показатели прибыли, несмотря на прирост, связанный с Anthropic. Акции падают примерно на 5,75%, что повышает вероятность длительного нисходящего тренда фазы 4, подобного 2022 году. * В других сегментах доллар США остаётся сильным и может достичь новых максимумов, в то время как $GLD и $SLV продолжают снижаться. $IBIT снова корректируется, хотя его растущие промежуточные скользящие средние остаются позитивными. Облигации рассказывают другую историю. $TLT растёт уже четыре недели подряд, в то время как доходность казначейских облигаций США на 10 лет снижается уже четыре недели подряд. В то же время $VIX остаётся относительно спокойным около уровня 16,46. * Вчера данные PCE по инфляции совпали с ожиданиями, но остаются выше целевого уровня ФРС в 2%, добавляя ещё один уровень неопределённости. * Таким образом, мы колеблемся между бычьим и медвежьим сценариями. Ширина рынка улучшается, но лидерство крупных технологических компаний разрушается. Если Nasdaq потеряет свою 30-недельную скользящую среднюю и продажи распространятся за пределы технологического сектора, это хрупкое восстановление может быстро рухнуть. Сможет ли весь рынок пережить крах доходов крупных технологических компаний — или именно это станет тем самым моментом, который сломает ралли? * Посмотрите это короткое видео, где @TedHZhang подробно разбирает всю ситуацию 🔽

📺 Рынок восстанавливается — но настоящий тест начинается СЕГОДНЯ с решения FOMC и отчетов крупных технологических компаний Пожалуйста, ❤️ поставьте лайк и 🔁 поделитесь с другими инвесторами в акции роста @dvandenbord отмечает, что рынок акций демонстрирует одни из самых сильных сигналов восстановления с момента начала недавнего коррекционного движения, но настоящий тест начинается СЕГОДНЯ. * После двух последовательных сессий сильного покупательского спроса S&P 500 $SPX / $SPY вновь вернулся выше как 21-дневной EMA, так и 50-дневной SMA, присоединившись к Dow $DIA и равновзвешенному S&P 500 $RSP выше ключевых краткосрочных скользящих средних. Малые капитализации $IWM также восстановили свою 200-дневную скользящую среднюю — это обнадеживающий сигнал, если этот уровень удержится до конца недели. * Однако рынок официально остается в состоянии краткосрочной коррекции. Наш индикатор лидерства рынка по-прежнему показывает КРАСНЫЙ цвет, хотя желтая подстрелка указывает на то, что условия начинают улучшаться. Особенно обнадеживает смещение капитала обратно в акции роста. Во второй день подряд средства оттекают из защитных секторов и переходят в акции роста. Несколько акций, которые пробили уровни полок за последние две недели, удерживают эти пробои и демонстрируют дальнейший рост. Это именно то, что мы хотим видеть. Устойчивые ралли требуют устойчивых пробоев, а не акций, которые многократно резко прыгают выше сопротивления, а затем снова падают. * Между тем, акции потребительских товаров $XLP, которые ранее служили укрытием от риска, ослабевают, поскольку инвесторы возвращаются к рискованным активам. Мы также наблюдаем позитивные сдвиги на глубинном уровне. Индекс суммации МакКеллана для Nasdaq начинает расти, ежедневные индикаторы стохастического осциллятора по нескольким основным индексам разворачиваются вверх, а широта рынка демонстрирует признаки улучшения. * Но вот ключевой вопрос: это начало устойчивого восстановления или просто еще одно ралли, которое провалится? Мы находимся только на втором дне попытки ралли. Среда — третий день, а четверг может стать днем подтверждения, если рынок позитивно отреагирует на решение FOMC и выполнит необходимые технические критерии. * И сроки имеют решающее значение. СЕГОДНЯ выходит решение FOMC, а после закрытия — отчеты $MSFT и $GOOGL. В четверг — данные по инфляции до открытия рынка и отчет $AMZN позже в день. Это огромный объем потенциально рыночно значимых новостей, сконцентрированный всего в две сессии. * Рынки часто растут в преддверии важных анонсов, но это не гарантирует положительного исхода. Если инвесторам понравится то, что они услышат, ралли может набрать импульс. Если нет — рынок может быстро отдать все приобретенные за последние два дня выгоды. * Два других момента заслуживают внимания. Во-первых, нефть $USO и акции энергетического сектора $XLE резко корректируются, причем $VLO демонстрирует заметное изменение характера. Снижение цен на нефть может ослабить инфляционное давление и потенциально поддержать акции роста. Во-вторых, высокодоходные облигации восстанавливаются: $JNK $HYG Цены на высокодоходные облигации вновь поднялись выше 21-дневной скользящей средней, а доходности снизились за последние пять сессий. Это обнадеживающий признак роста готовности к риску и снижения тревоги на рынке кредитов. * Таким образом, технические показатели улучшаются, лидерство переходит к акциям роста, и несколько вторичных индикаторов становятся бычьими. Но нам все еще нужна ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. Для S&P 500 ключевым будет удержание уровня 21-дневной EMA и формирование более высоких максимумов. Рынок сделал многообещающий старт. Теперь ФРС, отчеты крупных технологических компаний и данные по инфляции определят, будет ли это восстановление устойчивым или снова превратится в провальное ралли. * Посмотрите это короткое видео, где @dvandenbord подробно разбирает все детали 🔽

📺 Что нужно знать перед этой неделей: падающие доходности, рост цен на нефть, отчеты крупных технологических компаний и ФРС Пожалуйста, ❤️ поставьте лайк и 🔁 поделитесь с другими инвесторами в акции роста @toddmichael70 предоставляет обновление перед началом новой недели, отмечая, что рынок остается в фазе краткосрочного корректировки и «режима защиты», но под поверхностью происходит важная перестройка. Хотя лидеры ИИ и акции мегакап-технологических компаний продолжают испытывать трудности, другие сегменты рынка демонстрируют заметную устойчивость. $SPY и $QQQ остаются ниже своих 21-дневной и 50-дневной скользящих средних, в то время как равновзвешенный S&P 500 ($RSP) удерживается выше обоих уровней. Это расхождение говорит о важной тенденции: акции стоимостных и равновзвешенных компаний показывают лучшие результаты, поскольку инвесторы перераспределяют капитал из перегруженных позиций в ИИ и мегакап-акции роста. Цифры говорят сами за себя: – $SPX / $SPY снизились на -0,5% на прошлой неделе – $QQQ: -0,8% – $RSP: +1,1% – $MAGS: -1,7% – Наш Revere AI 100: -4,06%, после падения почти на 15% на предыдущей неделе. * В то же время доходность казначейских облигаций США на 10 лет упала ниже 5%, что дало некоторое облегчение акциям. Но нефть поднялась до $103,44 ($USO) — самого высокого закрытия с мая, возобновив опасения по поводу инфляции как раз в момент, когда ФРС готовится к очередному ключевому решению по политике на этой неделе. * Ширина рынка остается серьезным предупреждающим сигналом. Число новых минимумов продолжает расти, а положительные новые максимумы не фиксировались с момента ухудшения ситуации в конце августа. Пока ширина рынка не улучшится, терпение и избирательность остаются обязательными. * Исторически четвертый квартал годов с промежуточными выборами был благоприятным для акций: S&P 500 показывал рост в 16 из 19 таких лет с 1950 года. Однако исключения совпадали с циклами ужесточения политики ФРС. И именно это — главная проблема сегодня. После более высоких, чем ожидалось, данных CPI рынок оценивает вероятность еще одного повышения ставки на 25 базисных пунктов на заседании ФРС 9 декабря примерно в 74%, тогда как на предстоящем заседании эта вероятность составляет всего 10%. Денежно-кредитная политика, возможно, окажется важнее исторической сезонности. * На этой неделе выйдет масштабный календарь отчетов о прибылях, включая $HOOD, $GOOGL, $MSFT, $AMZN, $INTC, $CAT, $LLY, $SNDK, $COIN и $TWLO, а также крупных производителей энергии. Отчеты крупных технологических компаний будут особенно важны, поскольку инвесторы будут внимательно анализировать капитальные расходы на ИИ, спрос на облачные сервисы, маржу и устойчивость будущего роста. $META, которая отчиталась на прошлой неделе, способствовала ослаблению мегакап-технологических акций: увеличение капитальных расходов на ИИ вызвало опасения по поводу затрат и краткосрочной отдачи от масштабных инвестиций в инфраструктуру ИИ. * На экономическом фронте данные по товарам длительного пользования, уровню потребительского доверия, продажам новых домов, заседанию ФОМК и ключевому отчету PCE по инфляции могут повлиять на рынки — особенно на облигации. Очень важная неделя для облигаций $TLT $BND. * Таким образом, падающие доходности и улучшение относительной силы за пределами технологического сектора — это позитивные сигналы, но устойчивая слабость ИИ, ухудшающаяся ширина рынка, рост цен на нефть и неопределенность по поводу ФРС сохраняют рынок уязвимым. Перераспределение реальное, но устойчивое восстановление пока не подтверждено. Мы остаемся в режиме защиты, сохраняем избирательность и ждем подтверждения от ценового действия и ширины рынка перед увеличением рисков. * Посмотрите это короткое видео, где @toddmichael70 подробно разбирает все детали 🔽

📺💡 S&P 500 скрывает жестокий медвежий рынок Пожалуйста, ❤️ поставьте лайк, 🔖 сохраните и 🔁 поделитесь с другими трейдерами/инвесторами акций роста. В этом коротком видео из нашего подкаста, записанного 23 октября, @ConnorJBates_ объясняет, почему S&P 500 скрывает жестокий медвежий рынок под поверхностью, поскольку акции, связанные с ИИ, высокобета-акции с импульсом и бывшие лидерры рынка терпят разрушительные потери, несмотря на то, что общий индекс остается относительно близко к своим максимумам. * Хотя S&P 500 $SPY / $SPX находится менее чем на 5% ниже своего пика, корзина высокобета-акций с импульсом от Goldman Sachs потеряла ошеломляющие 43%, а некоторые отдельные акции ИИ и импульса упали на 70–80% от своих максимумов. – $IREN: -67% – $NBIS: -45% – $CRWV: -61% – $AAOI: -65% – $ASTS: -70% – $OKLO: -80% – $INTC: -35% и список продолжается... За исключением периода пандемии, фактор импульса переживает худшее проседание с момента мирового финансового кризиса. * Ранее в этом году высокобета-акции, включая такие названия, как $BE, $MU и $SNDK, были одними из лучших performers рынка, при этом корзина импульса выросла примерно на 70% на своем пике. Но с момента достижения пика в июне тенденция резко изменилась, и многие бывшие лидеры пробили ключевые скользящие средние вниз. * Настоящая история — то, что происходит под поверхностью. Деньги не обязательно покидают фондовый рынок — это очень позитивный сигнал. Вместо этого инвесторы перераспределяют капитал из спекулятивных акций ИИ и высокобета-акций роста в защитные сектора, потребительские товары первой необходимости, компании с дивидендами и традиционные ценности. Это перераспределение помогает объяснить, почему S&P 500 остается относительно устойчивым, в то время как многие отдельные акции испытывают падения на уровне медвежьего рынка. * Один особенно показательный индикатор — относительная эффективность акций с низкой волатильностью по сравнению с акциями с высокой бетой. После формирования тройного дна с RSI около 30, соотношение низкой волатильности к высокой бете начало расти почти точно в момент пика $QQQ. С тех пор защитные акции последовательно превосходили рынок, в то время как Nasdaq-100 демонстрировал нисходящую тенденцию. * Еще одно поразительное развитие — крайнее недоperformance акций ИИ по сравнению с не-ИИ акциями, причем последнее движение стало самым резким относительным падением с момента шока DeepSeek. Важно отметить, что многие из этих сильно упавших акций ИИ и импульса сегодня (понедельник, 26 октября) демонстрируют резкий отскок. Но после падений на 40–80% мощный однодневный ралли не обязательно означает устойчивое дно или разворот общей нисходящей тенденции. Это может быть просто отскок от перепроданности или ралли из-за закрытия коротких позиций. Настоящим испытанием станет способность этих акций удержать восстановление, снова преодолеть ключевые скользящие средние и начать восстанавливать свои технические структуры. * Ключевой сигнал для наблюдения — начнет ли соотношение низкой волатильности к высокой бете разворачиваться вниз, что может указывать на то, что капитал снова перетекает в высокобета-технологические акции. * Поэтому не путайте устойчивость S&P 500 со здоровым фондовым рынком или резкий отскок с подтвержденным разворотом тренда. Исторический крах импульса, массовые технические разрывы и крупный переход в защитные активы показывают, какой ущерб был нанесен под поверхностью. Сегодняшний отскок обнадеживает, но для того чтобы заявить, что худшее позади, необходима устойчивая коррекция внутренних показателей рынка. * Посмотрите это короткое видео, где @ConnorJBates_ подробно разбирает всё это 🔽

Обзор выходных 24 октября — нефть закрылась на максимальном уровне за 5 месяцев, доходность по 10-летним облигациям упала ниже 5%. Впереди огромная экономическая неделя с заседанием FOMC и ключевым индикатором инфляции ФРС — PCE. Несмотря на слабость в сфере ИИ, многие акции демонстрируют сильные позиции и готовы к потенциальному росту, включая $SPOT, $SHOP, $RBRK, $ZETA, $IOT, $ZBRA. $SOXX тестирует 200-дневную и 40-недельную скользящие средние — удержит ли она их? Пока что только $ADI, $TXN и $QCOM удерживают 50-дневную скользящую среднюю среди полупроводниковых акций. $IBIT уже 4 недели торгуется в тесном диапазоне вокруг 10-недельной скользящей средней. Обсуждение промежуточных выборов — все должны следить за этим. Готовьтесь к предстоящей неделе.