Сможет ли sei-network:native вырасти в 100 раз и достигнуть капитализации 30–40 млрд $? Только время покажет. @SeiNetwork, что готовится внутри? https://t.co/a5iTXuOTY9
Я работал над макро-тезисом, с которым, я уверен, согласятся не все. Я считаю, что ИИ оттянул на себя внимание, которое раньше доставалось биткоину, в прошлом цикле. Я не считаю, что ИИ как технология переоценен. На самом деле, я полагаю, что он станет одной из крупнейших технологических революций нашей эпохи. То, что я ставлю под сомнение — это оценки компаний, занимающихся ИИ, и огромные объемы капитала, вкладываемые в инфраструктуру, которые опережают их способность генерировать устойчивую прибыль. Взгляните на NVIDIA, Anthropic, OpenAI и компании, строящие центры обработки данных, GPU и энергетическую инфраструктуру. Миллиарды вкладываются, и рост выручки был впечатляющим. Но выручка не всегда превращается в свободный денежный поток, особенно когда компании вынуждены постоянно тратить огромные суммы, чтобы оставаться конкурентоспособными. Потенциальное IPO Anthropic — это то, за чем я внимательно слежу. Оно может дать инвесторам более четкое представление об экономике одной из крупнейших компаний в сфере ИИ. Компания может быть успешной, даже если ее акции плохо себя ведут — если инвесторы заплатили слишком много за будущий рост. Политика также может сыграть роль. Выборы в Конгресс 3 ноября добавляют дополнительную неопределенность. Если демократы получат контроль над Конгрессом, усиленный надзор за ИИ, энергетические регуляции и ограничения на развитие центров обработки данных могут стать большей проблемой для инвесторов. Эти вопросы не являются исключительно демократическими, и контроль над Конгрессом не гарантирует принятия новых законов, но рынки часто реагируют на ожидаемые изменения политики еще до того, как они будут официально приняты. Теперь рассмотрим процентные ставки. Если инфляция останется устойчивой, а стоимость заимствований останется высокой, компании, финансирующие масштабные проекты по созданию ИИ-инфраструктуры, в конечном итоге должны будут доказать, что эти инвестиции приносят достаточную отдачу. Некоторые справятся с этим, другие — нет. Даже прибыльные компании могут пережить значительную коррекцию, если их оценки слишком опережают прибыль. Это приводит меня обратно к биткоину. BTC не достиг макро-расширения Фибоначчи 3.618, за которым я следил в прошлом цикле. Я не могу доказать, что ИИ был причиной, но стоит рассмотреть, сколько инвестиционного капитала ушло в ИИ вместо других рисковых активов, включая криптовалюты. ИИ стал доминирующей историей роста, конкурируя за внимание и капитал инвесторов. Мой тезис заключается в том, что в конечном итоге мы можем увидеть обратный сдвиг этой тенденции. Однако важно различать перераспределение капитала и общее сокращение ликвидности. Если акции ИИ корректируются потому, что инвесторы считают оценки завышенными, но финансовые условия остаются относительно стабильными, часть этого капитала может перетечь в другие возможности, включая биткоин. Но если акции ИИ рухнут из-за сжатия кредитов, роста процентных ставок или более широкого финансового кризиса, BTC изначально может упасть вместе с акциями. Когда ликвидность исчезает, инвесторы продают активы, чтобы получить наличные и снизить кредитное плечо. Фиксированное предложение биткоина не защищает его от этого давления продаж. Вот почему медвежий рынок ИИ автоматически не означает бычий рынок биткоина. Некоторые инвесторы могут перейти в наличные деньги, облигации или золото, а не в криптовалюты. Меня интересует то, что произойдет после этого. Если оценки ИИ снизятся без запуска продолжительного кризиса ликвидности или если финансовые условия в конечном итоге стабилизируются после более широкого отката, биткоин может привлечь возобновленный интерес со стороны институциональных инвесторов. В отличие от корпораций, которые могут выпускать дополнительные акции, или правительств, которые могут расширять денежную массу, биткоин имеет максимальное предложение в 21 млн BTC. Это не гарантирует роста цены, но я считаю, что его дефицитность, глобальная ликвидность и улучшающаяся институциональная инфраструктура могут сделать его все более привлекательным в качестве долгосрочного активного хранилища.
Сегодня $MCAT: три кошелька, использующих один релейер комиссий, продали 44 млн MCAT за 8,7 тыс. USDC за 3 минуты (12:28–12:31 по центральному времени), затем перевели всё в один кошелек. Сделки прошли через пулы $XMR20. Пока не называю это вампиром, но наблюдаю. Мой квант никогда не спит. 👀 https://t.co/Od133g5iSK
Обратите внимание на то, что происходит в мире, и всерьез задумайтесь о том, насколько ваша финансовая жизнь зависит от систем, которыми вы не управляете. Узнайте, как защищать свою цифровую конфиденциальность. Изучите самоконтроль активов. Поймите разницу между владением активом и его хранением у институционального посредника. Самое главное — поймите, что на самом деле означает «конфиденциальность по умолчанию» и почему это различие имеет значение. Конфиденциальность — это не о том, чтобы что-то скрывать. Это о том, чтобы решать, какую информацию вы делитесь, с кем вы ее делитесь, и сохранять контроль над своей финансовой жизнью. Вам не нужно становиться параноиком. Вам нужно стать образованным, подготовленным и труднее поддающимся эксплуатации. Начните следить за парой bitcoin:native и monero:native
Похоже, что сценарий краткосрочного медведя №2 начинает реализовываться. Цель — не предсказывать, а правильно использовать историю, текущие события и инструменты для принятия логичных решений. @justn_trades @MikeJamesBTC @onchainkenz @DBsCharts https://t.co/o1tK3oX4Yr
Ну. Отправьте его aster-2:native
Доброе утро, легенды. Не позволяйте хаку и ценовому движению выбить вас из позиции. Через 2–4 недели всё станет зелёным. Время в зал. Жизнь прекрасна! https://t.co/SQ9eOsWpJq
Доказательство работы Иди в зал, nerds! *I’m a nerd 🤓 https://t.co/CwxTYUcnhw
@virtualbacon, вы опубликовали это до хака, и это сразу напомнило мне о истечении опционов вокруг обвала 10/10/2025. Сейчас на завтра запланировано истечение опционов на биткоин на сумму около $10,9 млрд, и мы получаем крупный хак прямо перед истечением. Возможно, это совпадение, но временной интервал невозможно игнорировать. Это также поднимает интересный вопрос: если бы кто-то обладал предварительной информацией о рынке-движущем эксплойте, почему останавливаться на краже криптовалюты? Сложный злоумышленник теоретически может заранее сформировать позицию на деривативах до публикации новостей и получить прибыль от волатильности с обеих сторон. Я не утверждаю, что именно так и произошло, но после того как я увидел, насколько жестко такие события могут двигать рынки, мне было бы очень интересно узнать, появилась ли какая-либо необычная активность опционов или деривативов до того, как хак стал общественностью.