Отчет о прибыли AMD во вторник может стать серьезным испытанием доверия инвесторов к бума чипов для ИИ. Уолл-стрит ожидает выручку в размере $13,09 млрд (+41,5%) и EPS в размере $1,94 (+61,7%). Однако основное внимание будет уделено прогнозам, особенно спросу на чипы для центров обработки данных и серверные CPU. Несмотря на 13%-е падение в пятницу, акции AMD выросли более чем на 135% в этом году, и ожидания высоки. Сможет ли Лиза Су представить еще один оптимистичный прогноз? $AMD $NVDA $INTC $META
Anthropic сгенерировала выручку в размере 17 миллиардов долларов в третьем квартале, что на 1 127% больше, чем годом ранее, при приближении к историческому IPO. Но есть еще одно поразительное число: обязательства по покупке и аренде ИИ-инфраструктуры на сумму 895,4 миллиарда долларов. Выручка растет взрывными темпами, но также растут и затраты на конкуренцию в сфере ИИ. $AMZN $GOOGL $MSFT $SPCX
Еженедельный обзор рынка Уолл-стрит пережила бурную неделю: акции полупроводников рухнули, результаты крупных технологических компаний оказались неоднозначными, а опасения по поводу расходов на ИИ усилились. • Полупроводники: $INTC упал на 31%, а $AMD — на 12%, что привело к падению $SOXX примерно на 10%. • Расходы на ИИ: Amazon и Alphabet сообщили о значительном отрицательном свободном денежном потоке из-за роста инвестиций в инфраструктуру. • Результаты крупных технологических компаний: $MSFT превзошел ожидания, темпы роста Azure ускорились до 48%, в то время как $GOOGL столкнулся с давлением инвесторов, несмотря на сильный рост облачных услуг. • Сила потребительского спроса: Visa сообщила о росте продаж на 13%, а компании в сфере путешествий и потребительского сектора продолжали демонстрировать устойчивый спрос. Главный вопрос рынка: Смогут ли масштабные инвестиции в ИИ оправдать ожидания инвесторов, которые все чаще их высказывают? $INTC $AMD $NVDA $MSFT $GOOGL $AMZN $META $V
ИИ-трейд на Уолл-стрит сталкивается с самым серьезным проверкой реальностью. $AMZN сталкивается с отрицательным свободным денежным потоком в размере $42,4 млрд, в то время как $GOOGL и $META также сообщают о растущем давлении на денежные потоки из-за масштабных инвестиций в ИИ. С учетом планов гипермасштабируемых компаний потратить еще сотни миллиардов, инвесторы переключают фокус с роста ИИ на один ключевой вопрос: Когда доходы оправдают расходы? $AMZN $GOOGL $META $MSFT $NVDA $ORCL
Продажи полупроводников становятся всё труднее игнорировать. $INTC упал на 31%, $AMD и $MRVL потеряли более 12%, а $MU, $NVDA и $AVGO также резко снизились. Ущерб распространяется по всей отрасли чипов: ETF $SOXX упал почти на 10%. Даже сильный импульс в области ИИ не защищает акции чипов от перенценивания на более широком рынке. $INTC $AMD $MRVL $MU $NVDA $AVGO $SOXX
Акции инфраструктуры ИИ продолжили продажи в пятницу. 📉 $LITE упал на 10%+ 📉 $ANET упал почти на 8% 📉 $MU упал на 5%+ 📉 $BAI упал на 7%+ В то же время предложенная сделка Marvell по приобретению Lumentum может не включать значительный премиум. $MU $LITE $ANET $MRVL
Акции чипов для ИИ сильно упали в пятницу на фоне возобновившихся опасений по поводу торговли ИИ. 📉 $ALAB -12% 📉 $QCOM -11% 📉 $NVDA -4% 📉 $SMH -7% Это здоровая коррекция или предупреждающий сигнал для акций ИИ?
Apple приобрела Ascension Labs — платформу агентного ИИ, специализирующуюся на автоматизации конвейеров данных. Сделка в июне усиливает усилия Apple по приобретению ИИ-компаний в рамках стремления укрепить свои технологические возможности. $AAPL
Выручка SanDisk выросла на 378% год к году до $11,03 млрд, превысив ожидания. Однако $SNDK упала на 4%. Более важная новость? Прогноз выручки на Q2 в диапазоне $12,2–12,6 млрд выше консенсуса, а прогноз EPS также превзошел ожидания. Спрос на хранилища, основанный на ИИ, растет, но сможет ли этот импульс сохраниться? $SNDK $MU $WDC $STX
