Bitcoin входит в промежуточные выборы в США, находясь в совершенно иной позиции, чем в предыдущих циклах. В 2014, 2018 и 2022 годах BTC торговался ниже своей 200-дневной скользящей средней в день выборов. На этот раз он находится примерно на 5,2% выше неё. Это интересное отличие, особенно после того, как bitcoin уже пережил значительную коррекцию в начале этого года. Исторически BTC также был выше через 12 месяцев после всех трёх предыдущих промежуточных выборов. Я не рассматриваю три точки данных как гарантированный прогноз, но долгосрочная установка в этот раз действительно отличается.

Bitcoin опустился ниже $77 000 по мере усиления продаж в секторе технологий. Nasdaq 100 сейчас на 10% ниже своего максимума, а индекс полупроводников США снизился на 12% за три сессии. Криптовалюты тоже ощущают давление: ZEC упал почти на 10%, SOL — примерно на 3%, а BNB опустился ниже $700. Это напоминание о том, что bitcoin не торгуется изолированно: когда акции технологических компаний ослабевают, общий риск-аппетит тоже может пострадать. Мы будем следить за стабилизацией акций технологического сектора, прежде чем искать убедительное восстановление на рынке криптовалют.

СРОЧНО: 🇧🇷 Крупнейшая криптовалютная биржа Бразилии, Mercado Bitcoin, по сообщениям, была взломана на сумму более 40 МИЛЛИОНОВ долларов. После инцидента биржа приостановила депозиты и выводы средств. Это неблагоприятная ситуация для пользователей, особенно если их средства оказались заблокированными из-за сбоя. Главный вопрос сейчас — сколько именно было украдено, какие активы затронуты и когда клиенты снова получат доступ к своим средствам. Еще одно напоминание о том, что даже крупные криптовалютные платформы не застрахованы от нарушений безопасности.

Стратегия Майкла Сэйлора приобрела еще 810 bitcoin на сумму около 63 миллионов долларов США. Сэйлор продолжает увеличивать объем bitcoin-активов компании, что демонстрирует приверженность Strategy накоплению BTC несмотря на текущие рыночные условия. https://t.co/2NgKlHB3gC

Metaplanet выделила около 160 млн долларов на выкуп собственных акций. Компания, ориентированная на bitcoin, выкупила 96,45 млн акций, стремясь поддержать стоимость акций для акционеров. Крупный шаг по распределению капитала от одного из крупнейших корпоративных держателей bitcoin в Японии. https://t.co/j8SSewq4jM

Данные по промышленному производству США снова в центре внимания сегодня. Индекс PMI производственного сектора ISM за октябрь будет опубликован в 10:00 по восточному времени; рынки ожидают значение 54,6 по сравнению с предыдущим значением 54,5. Вот что важно для bitcoin: Более высокий, чем ожидалось, показатель может свидетельствовать об устойчивой экономической активности, но также может усилить опасения, что инфляция остается устойчивой. Более низкий показатель может снизить давление на ожидания по процентным ставкам, хотя резкое замедление вызовет опасения по поводу экономического роста. Особое внимание будет уделено компоненту «цены, оплаченные». Один выпуск данных не определит следующее решение ФРС, но может повлиять на ожидания по ставкам, доллару и рисковым активам. Мы внимательно следим за реакцией на рынках.

20-недельная скользящая средняя bitcoin становится важным уровнем для текущего восстановления. Несмотря на коррекцию от уровня $84 000, BTC остается выше этой трендовой отметки, сейчас находясь примерно на уровне $73 756. Удержание выше этого уровня поможет сохранить улучшающуюся недельную структуру, в то время как устойчивое движение ниже может сигнализировать о потере импульса восстановления. Верхняя полоса Боллинджера находится около $91 219, предоставляя более широкую ориентирную цель для роста в случае возвращения покупательского давления. Пока мы считаем, что 20-недельная средняя заслуживает внимания. Реакция bitcoin на этом уровне может помочь определить, есть ли у недавнего восстановления потенциал для дальнейшего развития.

Bitcoin-спот ETF зафиксировали чистый отток в размере 643,2 млн долларов США 30 октября, что прервало положительную тенденцию, наблюдавшуюся в течение предыдущих четырех торговых сессий. Оттоки были распределены между несколькими крупными фондами: у BlackRock’s IBIT ушло 233,7 млн долларов США, у Fidelity’s FBTC — 201 млн долларов США, а у ARK’s ARKB — 129,5 млн долларов США. Последняя сессия полностью стерла чистый приток в размере 440,8 млн долларов США, накопленный за предыдущие четыре дня. Несмотря на этот откат, совокупный чистый приток остается значительным — 57,44 млрд долларов США, а общая стоимость активов ETF составляет 106,51 млрд долларов США. Мы считаем важным различать долгосрочное институциональное участие и краткосрочный спрос. Совокупные показатели остаются положительными, но оттоки в пятницу подчеркивают, насколько быстро может меняться настроение. Дальнейшие сессии с оттоками вызвали бы обеспокоенность, тогда как возвращение к стабильному притоку указало бы на то, что это было временным сбоем, а не общим изменением интереса институциональных инвесторов.

Bitcoin продолжает испытывать трудности с формированием значимого восстановления после недавнего снижения. BTC отскочил от уровня около $76K, но последние несколько часов провёл в консолидации около $77K, причём попытки роста не получили поддержки. Уровень $78K — это первый уровень, который быки должны восстановить, чтобы улучшить краткосрочный прогноз. До этого момента повторный тест уровня $76K остаётся возможным. Пока что рынок демонстрирует признаки стабилизации около минимумов, но пока недостаточно подтверждений, чтобы считать это устойчивым восстановлением.

Банк Англии консультируется по правилам, позволяющим центральным клиринговым организациям принимать токенизированное обеспечение. Это может упростить для финансовых компаний перемещение активов, выполнение требований по марже и управление обеспечением. Важный момент: Банк Англии отмечает, что существующая система не препятствует автоматическому принятию токенизированных активов. Они всё ещё должны соответствовать установленным стандартам. Это значимый шаг для институциональной токенизации. Это не универсальное одобрение всех токенизированных активов, но оно демонстрирует, как инфраструктура блокчейна может начать интегрироваться в основу традиционных финансов.