Доброе утро, видящие… вот где сейчас находится рынок посередине недели: - Впереди тяжелая ночь отчетности (Qualcomm, Arm, AppLovin, MercadoLibre). - Рекордная явка избирателей, голосующих досрочно. Направление политики отсюда затрагивает энергетику, налоги и риск-аппетит до конца года. - Энергия остается узким местом для развертывания ИИ. GE Vernova, Eaton и Vertiv все выросли вчера. - CoreWeave запустила свой первый датский центр обработки данных. Что является вашим приоритетом до выходных?
Рынки не двигались с июля, потому что ликвидность не перемещалась. Объяснение @RaoulGMI: доллар растет, кривая становится плоской, ставки выше, поэтому банковская система создает деньги слишком медленно, чтобы что-либо поднять. Он ожидает довольно слабые рынки на оставшуюся часть года.
Индекс акций ИИ в Китае с июля почти сократился вдвое. Сегодня STAR 50 упал еще на 3,8%, а некоторые из его крупнейших акций в сфере ИИ снизились на 50–70% от своих максимумов. Продажи продолжаются в акциях ИИ, в то время как Гонконг вырос, а рынок в целом почти не изменился. Является ли Китай предупреждением для американских акций ИИ или просто паузой?
Может ли новый Конгресс или администрация аннулировать новые правила криптовалют? @perkinscr97 так не считает. https://t.co/M0lezlU9oC
Amazon только что увеличила AWS с наибольшей скоростью за последние пять лет, но все равно упала на 7% после закрытия рынка. Та же история и у Alphabet. Доход Google Cloud удвоился, а капитализация акций упала на 500 миллиардов долларов за день. Рынок оценивает капитальные расходы. Microsoft потратила меньше, чем прогнозировала, и сохранила положительный денежный поток. Ее акции удержались. Новый рейтинг Mag 7: растете и тратите деньги — вас продают. Растете и сохраняете их — вас держат.
Дно достигнуто... Просто рано, и мы увидим боковое движение. Индикатор финансовых условий @CryptoWithKris перешел в красную зону шесть недель назад. Деньги стали дороже, и bitcoin падал три недели подряд. Сейчас условия ослабевают, и акции реагируют. Крис надеется, что этот импульс дойдет и до bitcoin. Если отскок не удастся, он наблюдает за уровнем $76 000 как за поддержкой.
Купить выборы в Конгресс США? Один участник RV выявил эту закономерность после каждых выборов с 1942 года. За шесть месяцев после выборов средний прирост S&P 500 составлял 14,4%, по данным Мэтта Уилсона. Он сравнил это с остальными этапами избирательного цикла — ни один другой этап не превышает 5%. Сохранится ли это в 22-й раз?
CT говорит, что PumpFun мёртв. @CryptoWithKris проверил доходы: PumpFun за последние 30 дней заработал 67 миллионов долларов. Это третий результат во всём крипто-рынке, уступая только двум крупнейшим эмитентам стейблкоинов. Обгоняя Hyperliquid и Tron. Кроме того, компания использует этот доход для выкупа и сжигания токенов, поэтому держатели получают прямую выгоду.
Варш не может снижать ставки и слишком боится их повышать. Малея Бенгали (@MaleehaMBCC) называет его «голубем в одежде ястреба», покупающим шесть-восемь недель, пока ждет данных по ИИ или замедления. https://t.co/2XRQzjNrPw
Unusual Machines производит детали дронов, изготовленные в США, которые соответствуют правилам закупок Пентагона, и недавно получила заказ на 16,9 миллиона долларов. Один участник Real Vision держит длинную позицию по результатам Q3. Также на этой неделе: конференц-звонок по результатам Alphabet и макроаналитическая записка о том, почему после midterm-период превзошел любой другой отрезок избирательного цикла для S&P 500 с 1942 года. Palvatar рассматривает самые интересные торговые идеи из платформы Real Vision.
