Чем больше постов в fintwit я вижу о оценке без упоминания медвежьего сценария (снижение капитальных расходов), тем больше чувствую, что это рецепт катастрофы для акций в сфере ИИ

Мы всего на 3 пункта ниже максимумов, а люди уже массово закрывают позиции. Время еще сильнее застраховаться

С нетерпением жду, когда Уорш будет говорить загадками и отправлять рынки вниз на 80 пунктов

Установка коллара 102 / 122 в понедельник, еженедельный экспирация https://t.co/VZAXSM92gQ

Продал путы в начале этого года по 86 центов и закрыл позицию сегодня, выкупив их по 17 центов.

Прохладный ветерок входит через окно и взъерошивает вашу рубашку; ваши руки дрожат, пока вы осторожно достаёте последнюю Marlboro Red из пачки. Внутренний дым никому не повредит, говорите вы себе. Сейчас 2030 год, два года после того, как пузырь ИИ лопнул. Ваш Koyfin отправляет уведомление на телефон: «SKHY переименован в SKHYQ, поскольку делистинг неизбежен, Санджай Мехротра ведёт переговоры о привлечении PIK-долга под 35% от Fortress, Samsung приобретён за 200 миллионов долларов компанией Constellation Software». Adobe, Intuit и GoDaddy теперь крупнейшие компании в мире, а S&P приближается к 15 000, поскольку участники продолжают коротить делистинговые полупроводники и покупать страховщики E&S. Ноутбуки упали до 100 долларов за штуку, улицы заполнены бездомными, которые сжигают выброшенные H200 и B300 для обогрева, Credo переименовалась в компанию по производству кальянов. Использование ИИ строго запрещено, Сан-Франциско превратился в беззаконную пустошь. Его не бомбили — Ньюсом просто выиграл ещё два выбора. Центры обработки данных Nebius и Coreweave были приобретены Blackstone и Apollo и преобразованы в центры развлечений для пожилых людей с бинго и Golf Channel в режиме 24/7. Пособия по социальному обеспечению увеличились на 200%, и теперь запрещено продавать дома дешевле, чем они были проданы ранее. Blue Owl стоит 100 долларов за акцию — их новый трейд Senior Organ компенсировал потери по частному кредиту. Из ностальгии вы открываете IBKR — вы не входили несколько месяцев. 600 акций Micron по 25 центов, 1000 SKHYQ по пенни и 50 долларов наличными после того, как Constellation купила Samsung. На вашем лице появляется усмешка, и вы качаете головой — вы поджигаете сигарету на фоне мягкого шума успокаивающих волн. «Боже, fintwit был прав».

> сэр, память аварийно завершает работу > купите Mag7 > сэр, ставки растут > только Mag7 может привлечь капитал, купите Mag7 > сэр, танкер только что взорвался > этого бы не произошло, если бы это был танкер Mag7, купите Mag7 > сэр, региональные банки рушатся > вау, купите Mag7 > тайвань был подвергнут ядерному удару > ужасно, купите немного Mag7

S&P ведет меня, как собаку, последние 3 месяца

Если кажется, что всё стало безумным, это потому, что так оно и есть. Сектора S&P 500 всё чаще ведут себя как враждующие фракции, а не дружелюбные коллеги, и корреляции вышли из-под контроля. С моей стороны я сократил экспозицию по активам, чувствительным к ставкам, и увеличил позиции в дешёвых ценовых структурах, где значительные программы выкупа смещают вероятности в мою пользу. Я собрал и сравнил все 43 позиции — вот на что я смотрю.

Я жалею о дне в июне, когда решил дельта-хеджировать WDC, продавая колл-опционы, вместо того чтобы использовать коллар.