Понимание того, как формируются свечи на более высоких таймфреймах на более низких таймфреймах, — один из самых полезных навыков в трейдинге. Каждая свеча может иметь несколько возможных исходов: она может оставаться в пределах предыдущего диапазона, пробить выше или пробить ниже. Как только у меня появляется направленная установка, я использую более низкие таймфреймы, чтобы понять, как развивается эта свеча, и ищу точки входа до закрытия свечи на более высоком таймфрейме. Например, дневная свеча с длинной нижней тенью показывает, что цена снизилась, прежде чем покупатели вернули её вверх. Научившись распознавать эти паттерны по мере их формирования, вы получите гораздо лучшее понимание ценового действия и точек для размещения позиций.

Я думаю о возможности того, что криптовалюта достигла пика раньше, чем акции в этом цикле. Если недавний отскок — это просто коррекция против тренда, а акции только сейчас начинают более значительную коррекцию, криптовалюта может еще упасть еще ниже. Я не полностью убежден, что именно так и развернется ситуация, но считаю, что это стоит учитывать, учитывая, насколько ИИ и акции стимулировали риск-аппетит в этом цикле. Bitcoin также может найти свою дно раньше, чем более широкий рынок акций, даже если оба рынка продолжат продавать в ближайшее время. Я сохраняю открытый взгляд и наблюдаю, как цена реагирует, когда эти рынки приближаются к важным уровням.

Способ торговли криптовалютой вокруг новых максимумов значительно изменился с 2017 года. Тогда покупка на новых максимумах была одним из моих самых надежных подходов. К 2021 году я начал получать убытки за торговлю этими пробоеми тем же способом. Рынки начали консолидироваться вокруг предыдущих максимумов, кратковременно пробивать их, а затем резко разворачиваться в обратную сторону. Мне пришлось адаптироваться, уделяя гораздо больше внимания неудачным пробоям и тому, как цена реагирует при повторном тестировании ключевых уровней. Учитывая, что акции также демонстрируют признаки слабости, я внимательно слежу за NASDAQ и S&P 500. Нормальная коррекция на 10% на акционном рынке может создать значительное нисходящее давление на криптовалюту.

Время — недооценённый аспект управления рисками при торговле на меньших таймфреймах. Когда я входжу в сделку, ожидая резкого движения, я хочу, чтобы цена начала реагировать относительно быстро. Если bitcoin слишком долго остаётся около моей точки входа, не двигаясь в ожидаемом направлении, я начинаю сомневаться в самой установке. Преимущество торговли на меньших таймфреймах в том, что вы можете раньше распознать, если что-то не работает. Иногда я закрываю сделку просто потому, что она слишком долго не развивается, даже если мой стоп-лосс ещё не сработал. И цена, и время важны при решении, стоит ли продолжать держать сделку.

Я могу быть чрезвычайно бычьим на графике на одной неделе и совершенно медвежьим на следующей, если ценовое действие опровергает мою первоначальную гипотезу. Пробои новых исторических максимумов — хороший пример. Раньше они были одними из самых простых сделок в криптовалюте, особенно в 2017 году. Сейчас неудачные пробои могут приводить к агрессивным откатам, когда все спешат выйти из одной и той же позиции. Я думаю, многие трейдеры испытывают трудности с принятием того, что рынок сменил направление, и к тому времени, как они это осознают, значительная часть движения уже произошла.

Я подходлю к большинству сделок с двумя типами установок: вход на ключевых уровнях поддержки или сопротивления или позиционирование на пробой или пробой вниз. Для шортов я ищу вход рядом с сопротивлением с четким стоп-лоссом выше или торгую пробой вниз с недействительностью выше предыдущего диапазона. Для лонгов применяется та же логика в обратном порядке. Важно понимать, как связаны разные таймфреймы. Свечи являются фрактальными, поэтому, когда более высокий таймфрейм не дает мне четкого входа, я перехожу на более низкие таймфреймы, чтобы найти лучшую установку и точнее управлять риском.

Когда я торгую на меньших таймфреймах, я внимательно отслеживаю, насколько сильно цена движется за короткий период. Падение на 2–3% за 15 минут часто создает условия для временного отскока или консолидации, поскольку трейдеры фиксируют прибыль, а принудительные продажи поглощаются. Даже когда общий тренд медвежий, цена редко движется по прямой линии. Я использую эти периоды консолидации, чтобы найти лучшие точки входа около верхней границы диапазона, одновременно отслеживая уровни, такие как минимум понедельника и минимум предыдущего дня, для подтверждения. Понимание того, как цена реагирует после резкого движения, столь же важно, как и определение направления тренда.

Самые сложные сделки — это те, которые вы планировали недели назад. Легко посмотреть на график и определить уровни, где вы хотели бы купить, но когда цена действительно достигает этих уровней после дней продаж, ваша уверенность подвергается испытанию. Вот почему я предпочитаю устанавливать уведомления и отмечать важные уровни до того, как рынок их достигнет. $ZEC около $750 — это один из уровней, который я отслеживаю. Это значимый исторический уровень, хотя достижение этого уровня, вероятно, потребует гораздо более глубокой коррекции рынка. Подготовка заранее помогает мне оставаться готовым, когда волатильность возрастает.

Гугл упал на 10% после основной сессии, бро

Пузырь рынка, эп. 24: моя полная беседа с @EliBenSasson — генеральным директором StarkWare L1 после квантовой эры, квантовая угроза, Zcash, будущее цифровых денег и почему Сатоши полюбил бы ZK 0:00 — Starkware, ZK и Starknet как L1 3:36 — Квантовая угроза и Ark Starknet 7:12 — Zcash и будущее цифрового золота 12:16 — Supervega, Bitcoin и платежи агентов 16:10 — Постквантовая безопасность, STARKs и Сатоши