Какие инвесторы радуются на глобальных рынках? Уитни Тилсон, редактор Stansberry Research, сделал впечатляющие заявления в одной из программ. Уитни Тилсон: «Я считаю, что ключом к успешным долгосрочным инвестициям является поиск нескольких отличных компаний и удержание их в своем портфеле в течение длительного времени. Рынок настолько ориентирован на краткосрочную перспективу, что единственный способ победить его как активный инвестор — играть в противоположную игру. Это означает, что нужно покупать и удерживать качественные компании на долгосрочной основе, как это давно советует Уоррен Баффет. Когда я начал свою инвестиционную карьеру четверть века назад, одной из самых больших трудностей было получение информации — например, получение годовых отчетов компаний. Сегодня ситуация обратная: нужно пить воду из пожарного шланга и фильтровать правильный сигнал из шума!»

Вышел ли криптовалютный рынок из кризиса? Мы наблюдали пробой уровня $80K–$82K с высоким объемом, и сильные альткоины также начали двигаться. Упомянутый уровень теперь выполняет функцию поддержки, однако мы еще не вышли за его пределы. Мы приближаемся к 3 ноября, когда в Соединенных Штатах пройдут промежуточные выборы. По мере приближения даты, способной изменить баланс, мы также замечаем, что за последнее время биткоин продемонстрировал хорошую динамику по отношению к золоту. Мы наблюдали формирование дна биткоина как по отношению к доллару, так и по отношению к золоту. Текущая картина может рассматриваться как важный сигнал надежды на то, что худшее позади.

Отошли ли криптовалюты от опасного уровня поддержки? На программе Blocker на CNBC я оценил текущее состояние криптовалютного рынка. Мы приближаемся к 3 ноября, когда в США пройдут промежуточные выборы, и на финансовых рынках продолжается нестабильность. Мы видим, что bitcoin в этот раз протестировал критический диапазон $80K–$82K в качестве поддержки. Рост bitcoin в период ослабления драгоценных металлов не следует интерпретировать негативно. Мы хотим видеть месячное закрытие выше уровня $2,6K для ether и сохранение диапазона $215B–$220B для Others Market Cap.

Продержатся ли финансовые рынки на критическом уровне? Кэти Стоктон, основатель Fairlead Strategies, прокомментировала актуальные события в рамках одного из программных выпусков. Кэти Стоктон: «Последние несколько недель были крайне сложными для финансовых рынков. Мы считаем, что это может быть признаком ослабления, однако в этот период важно продолжать уделять внимание уровням поддержки. Можно сказать, что уровни поддержки выглядят прочными, даже несмотря на тревожную динамику — следует сохранять спокойствие.»

Смогут ли глобальные рынки выдержать давление? Глобальный глава исследований Standard Chartered Bank Эрик Робертсен сделал заявления по актуальным вопросам на одном из мероприятий. Эрик Робертсен: «До недавнего времени у нас были сбалансированные позитивные факторы, такие как технологии и искусственный интеллект. Если мы перейдем в мир, где капитальные расходы (CapEx) в технологическом секторе начинают замедляться или теряют импульс, возникнут проблемы. Даже если на встрече в октябре они не повысят ставки, рынок будет предполагать, что возможное повышение ставок просто отложено на более позднюю дату».

Перегревают ли финансовые рынки события? Том Порчелли, главный экономист Wells Fargo, в ходе участия в программе сделал довольно впечатляющие заявления по поводу текущей ситуации. Том Порчелли: «Поскольку я знаю, что мой горизонт времени достаточно длинный, я чувствую себя спокойно; колебания рынка меня редко беспокоят. Если я подумаю, что мы находимся на грани резкого падения, я внесу некоторые корректировки в свой портфель. В остальном я просто принимаю ситуацию и позволяю ей развиваться. Я верю, что рост доходности облигаций является реальным, и считаю, что под ними сформировалась новая основа. Важно, чтобы люди, особенно акционерные инвесторы, запомнили следующее: рост доходности облигаций сам по себе — это не обязательно плохо; важно, почему он происходит. Если доходности растут по хорошим причинам, то в этом нет ничего плохого, и, по моему мнению, большинство этих ростов уже обусловлены именно хорошими причинами».

Потеряют ли финансовые рынки свою силу? Анастасия Аморосо, главный стратег по инвестициям Partners Group, сделала оценки по актуальным вопросам в рамках одного из мероприятий. Анастасия Аморосо: «Геополитическая неопределенность и неопределенность в отношении процентных ставок теперь уже воспринимаются как норма. Благодаря ускорению роста прибыли на фоне сильного экономического роста компании легко справляются с этими высокими доходностями. Лично я верю в диверсификацию классов активов; в моем портфеле, конечно, есть публичные активы, такие как S&P и Nasdaq. Есть инвестиции в искусственный интеллект и корпоративные акции, но я расширяю свое видение этой вселенной от публичного к частному, включая возможности на частных рынках. Я сохраняю свою позицию о ростовом сезоне.»

Продолжат ли глобальные рынки набирать силу? Джейкоб Манукиан, глава инвестиционной стратегии частного банка J.P. Morgan в США, сделал впечатляющие заявления в рамках программы, в которой он участвовал. Джейкоб Манукиан: «Мы считаем, что искусственный интеллект продолжит направлять этот суперцикл прибыли. По мере продолжения новостного потока мы можем наблюдать, как инвесторы переформировывают свои позиции, однако искусственный интеллект останется доминирующей силой на рынке. Ожидания высоки, но я считаю, что есть две области, которые могут удивить инвесторов. Первая из них — это гипермасштабируемые компании, их инвестиционная отдача, доходность облачных инвестиций и положительная обратная связь, которая может возникнуть между ними и прямой экосистемой инфраструктуры.»

Соответствуют ли глобальные рынки ожиданиям? Сопредседатель группы инвестиционных стратегий Goldman Sachs Wealth Management Matt Weir прокомментировал текущую ситуацию в рамках программы, в которой он участвовал. Matt Weir: «Я не вижу ничего, чего стоит бояться. В будущем может произойти лишь замедление темпов роста, которые были весьма быстрыми. Акции технологического сектора достигают новых максимумов, и я не считаю, что это конечный пик. Слишком рано говорить, что бычий рынок закончился».

Выйдет ли криптовалютная отрасль на уровень регулирования? Председатель CFTC Майкл Зелиг сделал важные заявления по актуальным вопросам на одном из мероприятий. Майкл Зелиг: «Как мы видели при крахе FTX четыре года назад, многие биржи, хотя и имеют лицензии на уровне штатов, не обладают рыночно-ориентированным регулированием. С помощью рыночного регулирования мы предотвращаем манипуляции, защищаем клиентские средства и разделяем обязанности организаций. У нас нет полномочий требовать, чтобы каждая биржа регистрировалась у нас — именно это позволило бы закон Clarity Act. Однако мы можем создать федеральный вариант, и именно этим мы и занимаемся. В ходе наших переговоров с председателем SEC мы совместно с SEC разрабатываем всеобъемлющую систему надзора на уровне блокчейна для отслеживания торговли инсайдерами, аналогично тому, как это делается с классическими акциями. Хотя эта область нова для нас, наша основная задача — совместно с биржами выявлять нарушения на новых блокчейн-рынках и производных инструментах».