Выборы в Конгресс пройдут завтра. Рынок уже учёл шум. Акции снижаются на дневном графике, нефть резко ослабла на фоне новых разговоров о переговорах, а доходности остаются высокими. Общая картина остаётся прежней: цена ожидает реальной причины для движения. Ночь выборов может потрясти рынок, но не изменит значимые уровни. Найдут ли покупатели дно или долгосрочные позиции определят неделю?

ФРС завтра фактически делает перерыв. То, что нефть немного подешевела, не означает, что взрослые придумали решение. Акции зеленые, потому что нефть сделала небольшой шаг назад. Брент рядом с $114. WTI рядом с $100. Это шепот о сделке, а не сделка с подписью и пожатием рук. Водный путь по-прежнему играет в «труднодоступную». Израиль голосует. Среднесрочные выборы в США — на следующей неделе. У нефти сюжетных поворотов больше, чем у мыльной оперы. Завтрашнее письменное заявление — это трейлер. Пресс-конференция Уорша — это фильм. То, что завтра не повысят ставки, — это не конец фильма. Это антракт. Доходность все еще около 5%. Аренда не стала дешевле. Владелец просто вышел за закусками. Следите за тем, что делает цена, а не за заголовками. «Повышения сегодня не будет» — это не «мы закончили». Это «мы поговорим снова после попкорна». Оставит ли Уорш повышение ставки в декабре в меню или позволит облигационному рынку готовиться?

Неделя отчетности крупных технологических компаний наступила — $MSFT, $GOOGL и $AMZN все ожидают совпадения своих показателей выручки и EPS с ожиданиями. MSFT выглядит уверенно, GOOGL пытается не искать поддержки, а AMZN надеется, что цифры не окажут его в красной зоне. Кто принесет хорошие результаты в этом квартале? 📈 #Earnings #MSFT #GOOGL #AMZN #Stocks

$META превысил показатели по выручке. Причина падения — результаты прибыли. EPS оказался на 41% ниже ожиданий. Выручка была в порядке. Ущерб нанесли счет за ИИ и разовые расходы. Дневной график показывает падение после публикации, а цена сейчас стремится к желтой зоне спроса ниже. Зона — это не кнопка «купить». Важнее структура: более высокий максимум и более высокий минимум, настоящий импульс от зоны, а затем коррекция обратно в свежий спрос. Пока этого не происходит, это просто падение, ищущее дно. Следите за ценой, а не за прямоугольником. Зона может отскочить, а может быть пройдена. Удержится ли эта желтая рамка, или META все еще платит за вечеринку ИИ? *Не является финансовой рекомендацией!* Это лишь гипотетическая торговая схема, на которую указывает Tiger. Проведите собственный анализ.

💰💰Сегодня после закрытия рынка будут опубликованы результаты двух горячих акций. Реклама и автопилот. Одна тратит на ИИ. Другая — на роботов. - $META — выручка около $64,7 млрд, EPS около $6. Вопрос в том, продолжает ли рекламная машина покрывать расходы на ИИ. Превышение выручки при предупреждении о росте расходов — классический двухэтапный сценарий Meta. - $TSLA — выручка около $28,4 млрд, EPS около $0,43. Количество поставок уже известно: 486 532, выше прогноза аналитиков, но ниже рекорда прошлого года. Слабым звеном стала энергетическая система. Количество автомобилей известно, маржа — загадка. Оба результата — после закрытия. Следите за реакцией, а не за прогнозами. Превышение прогноза — не новая тенденция. Какая из них действительно оправдывает свои расходы? #EarningsCalendar

Варш полетел в Бангкок, встретился с МВФ и сумел многое сказать, не раскрыв того, что вам действительно хотелось узнать. Никаких реальных намеков на повышение ставки в октябре. Он сказал, что ФРС «больше не занимается этим», что является вежливым способом сказать — перестаньте спрашивать. Целью остается ценовая стабильность. Другие центральные банки тоже сжимают политику, и его любимая фраза — «нет бесплатных прохожих». Никто не может оставаться на мягкой политике, пока все остальные повышают ставки. Он также любит ИИ. Он сделает экономики богаче. Путь к этому будет «очень неровным» — это центрально-банковский способ сказать: «пристегнитесь». Высокий CPI, высокий PPI, а председатель по-прежнему не намекает на следующее решение. Реальная дата — заседание ФРС 27–28 октября. Следите за ценой до этой даты, а не за бангкокскими разговорами всухую. Он говорил. Но действительно ли что-то сказал?

Часовой график выглядит благоприятно для левой части изображения ниже, если вы сравниваете возможные покупки золота с доходностями. Однако дневной график справа по-прежнему держит нож. Часовой график золота зелёный, а доходность по 10-летним облигациям падает. Легко назвать это покупкой, но... отойдите подальше! Дневной график золота всё ещё значительно ниже максимумов, находясь около $4 100. Дневные доходности остаются около 5%. Это не новый восходящий тренд. Это отскок внутри падения. 💡Совет профессионала: «Когда сомневаетесь — отойдите подальше». Часовой график — это закуска. Дневной — это счёт (и, возможно, довольно дорогой). 📢 Повторите это десять раз: «Я не буду ловить падающие ножи!» 🔪🗡️🔪🗡️

⚠️ Данные по невоенным трудовым показателям не оправдали ожидания. 🔴 NFP +29 тыс. против 90 тыс. Предыдущее значение пересмотрено вниз до 133 тыс. 🔴 Уровень безработицы 4,2%. Доходы +0,1% против 0,3%. Слабые данные по труду. 🔴 Рост заработных плат остыл вместе с этим. Первые реакции на борде: - $US10Y упал к уровню 5,16%, - $DXY опустился ниже 101,70, - $SP500 и $NASDAQ резко выросли. - $Gold взлетел к $4220, а затем отдал часть прибыли. - $Dow сгладил рост. - $Bitcoin упал. - $WTI подскочил, а затем начал падать к уровню $88. Октябрь стал сложнее. Отскок сохранится только при условии, что доходности останутся высокими. Нефть может снова их поднять. Удержится ли этот промах до закрытия денежного рынка… или это начало серии ликвидационных срабатываний? #EconomicCalendar #NFP #UnemploymentRate

(1/5) Тред выступлений сотрудников ФРС сегодня 🧵 Сегодня три выступления от представителей ФРС. Один из них фактически изменил календарь. - Остин Гулсби — президент Чикагского ФРБ. Вопросы и ответы с производителями. Цвет. - Альберто Мусалем — президент Сент-Луисского ФРБ. Речь о процессе. Позиция остается мягкой. - Джон Уильямс — президент Нью-Йоркского ФРБ и вице-председатель ФОМК. Центр стола. Снял давление с октября, оставил дверь открытой на поздний период этого года. Один день, три выступления. Следите за Уильямсом, чтобы понять путь. 👇

(1/3) Поток о USD и макроэкономике 🧵 Тепловая карта США перед следующим испытанием. Процент побед USD по этой карте: 66,7%. Акции — 55,6%. Рост и трудовые показатели были ключевыми: NFP 162 тыс. против 55 тыс., заявки немного выше ожиданий, розничные продажи сильные. Инфляция смешанная: CPI/PCE в рамках ожиданий, PPI выше. Слабые места: PMI промышленного производства и JOLTS/ADP. Это контекст для недельных «красных папок». Не прогноз.👇(продолжение)