AI-доходы: Гаунтлет | Неделя 2 На прошлой неделе $TSM и $ASML превысили ожидания и повысили прогнозы, но рынок продал новость. На этой неделе мы услышим от спроса: график @StockSavvyShay показывает, что свободный денежный поток гипермасштабистов растет до ~$650 млрд, а первые данные по капитальным расходам появятся в среду. СРЕДА, 22 ИЮЛЯ | ДЕНЬ ПИВОТА ○ $GOOGL: подтверждают ли капитальные расходы гипермасштабистов новые оценки TSMC в $60–64 млрд? ○ $SKHY: проверка памяти для развертывания ИИ ○ $TXN: аналоговый индикатор всего, что не связано с ИИ ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ | ПРОВЕРКА РЕАЛЬНОСТИ ФАБРИК ○ $INTC: амбиции фабрик против экономики фабрик ○ $KLAC: отчет по цепочке оборудования → $LRCX 29 июля → $AMAT 13 августа 27–31 ИЮЛЯ | СТОЛКНОВЕНИЕ ОТЧЕТОВ И МАКРОЭКОНОМИКИ ○ 13 отчетов: $LRCX, $QCOM, $ARM ○ Критические отчеты по капитальным расходам: $MSFT, $META, $AMZN ○ Решение ФОМК 28–29 июля: текущий период молчания ○ ВВП Q2 и PCE за июнь — 30 июля Если капитальные расходы подтвердят прогнозы по предложению, а ФРС останется в стороне, медведи «продай новость» могут оказаться не у дел. Какой отчет сдвинет рынок на этой неделе?
