Навигация по трендам рынка марта: изучение торгового бота KuCoin в текущей рыночной ситуации

Читать полный отчет здесь.

Как исторически показывал Bitcoin в марте по криптовалютному рыночному бенчмарку? Ниже приведены данные, собранные с сторонних платформ, таких как TradingView:

Согласно приведенному выше графику, динамика Bitcoin в марте с 2012 по 2024 год была в основном положительной, с соотношением прибыли к убыткам 8:5 за 13 лет. Заметно, что в годах после халвинга (например, 2013, 2017, 2021) соотношение улучшается до 2:1, а за последние пять лет оно возрастает до 4:1. Хотя исторические данные указывают на то, что март является «месяцем сбора урожая» для Bitcoin, рынок этого года сталкивается с более сложными внутренними и внешними факторами, что затрудняет прогнозирование краткосрочных колебаний цен.

В марте рынок может пройти через три сценария: волновой отскок, консолидация в рамках диапазона, или резкое падениеВыбор правильной стратегии бота имеет решающее значение. KuCoin Trading Bot предлагает 12 стратегий: 

• Спот-сетка | Фьючерсная сетка | Маржинальная сетка | Бессрочная сетка 
• AI Spot Trend | AI Futures Trend | DualFutures AI | AI Dynamic Grid 
• Spot Martingale | Futures Martingale | Smart Rebalance | DCA

Изучите популярные стратегии здесь: https://www.kucoin.com/trading-bot 

2.1 Сценарий волатильного восстановления

Основной фокус: Накопление позиций + Следование тренду

Рекомендуемые стратегии: Спот-грид, Спот-мартингейл, DCA 

Причина: 

• Спот-грид: Автоматически захватывает волатильность, используя стратегию «покупать дешево, продавать дорого» на восходящих рынках. Идеально подходит для накопления позиций без предсказания пиков. Низкий риск, высокая эффективность капитала. 
• Spot Martingale: Снижает среднюю стоимость, увеличивая позиции при падениях, обеспечивает хеджирование против краткосрочных рисков падения цены, ожидая восстановления. 
• DCA: Снижение средних затрат за счет периодических инвестиций фиксированной суммы, рассматривая краткосрочные падения как «возможности скидок» для долгосрочной прибыли. 

Стратегия сетки спота BTC 

Диапазон цен: $73 880 ～$90 813 

Количество сеток: 35 

Прибыль на сетку: 0.37% ~ 0.49% 

Рекомендуемая продолжительность: 7-30 дней 

Создайте свои первые стратегии: https://www.kucoin.com/trading-bot

2.2 Сценарий консолидации в рамках диапазона

Основной фокус: Средневзвешенные затраты + арбитраж и хеджирование

Рекомендуемые стратегии: Futures Grid, DualFutures AI 

Причина:

• Futures Grid: поддерживает позиции long/short с использованием маржи для увеличения доходности на боковых рынках.
• DualFutures AI: Использует ИИ для автоматической настройки параметров двусторонней торговли, акцентируя внимание на управлении рисками на волатильных рынках.

2.3 Сценарий волатильного падения

Основной фокус: Краткосрочная торговля + рычаги 

Рекомендуемые стратегии: Спот-Мартингейл, Фьючерсы-Мартингейл

Причина:

• Spot Martingale: Входит в падения, чтобы снизить средние издержки, позиционирование для быстрых отскоков. 
• Фьючерсы Мартингейл: Максимизирует потенциал прибыли за счет высокой левериджности в быстро меняющихся падающих рынках.

Пример рекомендуемой конфигурации Мартингейла: 

• Триггер масштабирования позиции: 1%
• Максимальная позиция увеличивается: 15
• Тейк-профит на цикл: 1,5%
• Рекомендуемая продолжительность: 4 марта – 18 марта

Создайте свои первые стратегии: https://www.kucoin.com/trading-bot

Советы по управлению рисками:

• Всегда используйте стратегии в сочетании с жесткими стоп-лоссами и размером позиции. 
• Используйте низкую левереджность (2-5x), чтобы избежать ликвидации при резких колебаниях. 

2.4 Руководство по созданию стратегии

2.4.1 Создание Spot Grid  

Перейдите на главную страницу → Нажмите [TradingBot] → Выберите "Grid Strategy" → Выберите "Spot Grid" → Выберите пару для торговли → Введите сумму инвестиций и количество сетки. Установите цены на прибыль/стоп-лосс через Расширенные настройки или используйте Автопараметры/Копирование существующих стратегий. В конце нажмите [Create], чтобы завершить настройку.

2.4.2 Просмотр и остановка стратегий 

На странице активов пользователя нажмите «Bot - Running Bots», чтобы просмотреть свои активные стратегии. Вы можете проверить ордера на арбитраж или дополнительные суммы инвестиций; для других типов стратегий вы можете выбрать возможность реинвестирования прибыли. Если вам нужно завершить конкретную стратегию, просто нажмите кнопку «Stop» в правом верхнем углу, чтобы закрыть позиции сетки.

Определение того, является ли новость рынка краткосрочной или долгосрочной, бычьей или медвежьей, в первую очередь зависит от того, привлекает ли она дополнительный капитал на рынок. Например, рассмотрим случай с Трампом: его заявление о создании стратегического резерва криптовалют, включающего XRP, SOL и ADA, по своей сути является долгосрочным бычьим сигналом, но в краткосрочной перспективе его реализовать невозможно. Таким образом, легко сделать вывод, что краткосрочные движения рынка обусловлены новостями, а розничный FOMO и активированные внутренние средства временно подталкивают цены вверх, хотя такие приросты, скорее всего, не будут поддерживаться в будущем. 

Кроме того, еще один показатель данных демонстрирует, что после «сигнала» Трампа биржа Chicago Mercantile Exchange (CME) зафиксировала наибольший за всю историю разрыв по фьючерсам на биткойн, с колебаниями цен между $84 650 и $94 000. Основная польза от этого восстановления, вызванного новостями, заключается в том, что она определила диапазон цен на биткойн в $80 000–$96 000, который можно использовать с помощью стратегии AI Twin Win. По мере того, как колеблющийся диапазон цен постепенно сужается, общий диапазон также должен сократиться соответственно.

Предстоящие события с высоким влиянием (UTC+8):

Примечание: Важные события следует тщательно анализировать, чтобы рационально реагировать на движения на рынке. Будьте осторожны, как эти события могут вводить или выводить ликвидность с рынка, влияя на общую волатильность.

---

Скачайте приложение KuCoin>>>

Зарегистрируйтесь на KuCoin уже сегодня>>>

Подписывайтесь на нас в Twitter>>>

Присоединяйтесь к нам в Telegram>>>

Присоединяйтесь к глобальным сообществам KuCoin>>>

Подпишитесь на наш YouTube-канал>>>

Отказ от ответственности: Эта страница была переведена для вашего удобства с использованием технологии искусственного интеллекта (на базе GPT). Для получения наиболее точной информации обратитесь к оригинальной английской версии.