1/ Relatório Midweek da Hyperliquid 2026-10-30 O deslocamento de financiamento da semana em escala está no livro nativo, onde os longs de $HYPE pagam 143% anualizados sobre $1,94 bi de OI, o terceiro maior livro nativo da plataforma; no livro builder da @tradexyz, os shorts de UNITREE pagam 522% anualizados, embora sobre apenas $27 mi de OI, um long de tamanho significativo move essa taxa antes mesmo de recebê-la. Os shorts de CXMT pagam 105% sobre $36 mi, enquanto os longs de SMSN pagam 70% sobre $42 mi; os prints nativos da HL apresentam +10,95% em 103 das 179 listagens e +18% ponderados por OI. (i) Fluxo forçado (ii) Rotatividade do HIP-3 (iii) A fita do algoritmo (iv) Mercados HIP-3 por OI
1/ Relatório Midweek da Hyperliquid 2026-10-22 Acima do piso de $50 milhões em OI, onze dos doze livros de negociação mais rápidos da HL são mercados construídos pelo @tradexyz, liderados pelo SPCX com 228% de sua OI diária de $0,14 bilhão, seguido por DRAM com 167%, SNDK com 144% e NVDA com 120%. NEAR é o único nome nativo da HL entre os doze principais, com 84%. (i) Fluxo forçado (ii) Funding e a fita de algoritmos (iii) Mercados construídos pelo HIP-3
O chefe de Mercados da @scopicview conversou com o @TheBlockCo sobre o mais recente movimento de避险 no cripto e outros ativos de risco. Cotação completa abaixo: Sobre o que impulsionou / o efeito de contágio: A venda foi principalmente impulsionada por fatores macroeconômicos, com o CPI dos EUA mais alto que o esperado na quarta-feira revivendo temores de novos aumentos do Fed e pressionando amplamente os ativos de risco. Os ativos de risco foram reavaliados em conjunto, enquanto ações de IA e memória já vinham enfrentando dificuldades nas últimas semanas. A venda na Coreia também antecedeu a publicação do CPI, impulsionada por preocupações em torno do ciclo de memória e IA, com a surpresa inflacionária adicionando mais pressão. Ambos os mercados estão respondendo ao mesmo ambiente mais amplo de避险. Sobre o que os traders estão observando: Os traders estão monitorando se as expectativas de aumento do Fed continuam a crescer, com as probabilidades de um aumento em outubro agora em torno de 33%, juntamente com os rendimentos dos EUA e se a venda na tecnologia asiática, particularmente nos semicondutores coreanos, se estabiliza. No lado cripto, a posição é importante. Quase US$ 900 milhões em liquidações de posições longas sugerem que grande parte da alavancagem já foi eliminada, então a questão é se a demanda spot retornará ou se a pressão macroeconômica mais ampla continuará pressionando os preços.
1/ Relatório do Hyperliquid na metade da semana 2026-10-15 O fluxo forçado do Hyperliquid nos últimos 7 dias foi amplamente unidirecional: $211 milhões de longs liquidados contra $74 milhões de shorts, em três sessões consecutivas intensas de 12 a 14 de outubro. O pico ocorreu em 13 de outubro, com $82 milhões, dos quais $64 milhões eram longs. A barra de 15 de outubro é uma sessão parcial, portanto a sequência ainda não foi encerrada. (i) Fluxo forçado (ii) Funding e o tape do algoritmo (iii) Mercados construtores do HIP-3
1/ Relatório Midweek da Hyperliquid 2026-10-01 As listagens dos construtores do @tradexyz ocupam todo o topo da tabela de volume da Hyperliquid, com o BRENTOIL girando 116% do seu OI de US$ 0,14 bilhão diariamente, o SILVER 114% sobre US$ 0,17 bilhão e o CL 111% sobre US$ 0,15 bilhão; o $BTC é o único livro nativo acima de US$ 50 milhões de OI que acompanha, com 102% sobre US$ 2,85 bilhões de OI. Esses livros de construtores são aproximadamente um vigésimo do tamanho, então o churn é barato de produzir. (i) Fluxo forçado (ii) Funding e a fita do algoritmo (iii) Mercados construtores do HIP-3
1/ Relatório Hyperliquid de meio de semana 2026-09-24 O fluxo forçado da semana na Hyperliquid atuou contra as posições curtas em uma proporção de quase três para um, com $365 mi de liquidações curtas em 7 dias contra $133 mi de longas, embora o desequilíbrio esteja concentrado em uma única sessão: apenas em 21 de setembro foram registrados $218 mi de fluxo forçado, dos quais $207 mi foram liquidações curtas. A direção mudou desde então, com o fechamento de 23 de setembro marcado por liquidações longas e 24 de setembro mantendo o mesmo padrão na primeira metade da sessão. (i) Fluxo forçado (ii) Financiamento e volume (iii) O tape do algoritmo e os mercados HIP-3
Uma nova atualização está no ar: • Navegação mais limpa e espaços de trabalho personalizados • Gráficos maiores, menos poluição visual • Cadeia de opções reformulada e visualizações unificadas de volatilidade • Comparações de exchange aprimoradas • Nova página inicial com negociações ao vivo, liquidações e alertas Mais novidades estão por vir! https://t.co/KKVwlMySeA
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