$IREN lutando arduamente para desafiar as leis da gravidade. Agora está acima de $24, de 22,90. Veja, a demanda por computação está aumentando, não diminuindo. E a IREN está assinando um acordo após outro. Portanto, o medo não é justificado.

Então, para eu entender bem... Empresas de IA estão pagando mais por computação, enquanto a Wall Street acha que as empresas que a fornecem valem menos? 😂 Algo precisa ceder. Eu aposto que o $IREN vai surpreender muita gente.

Enquanto a Wall Street acredita que as neoclouds supostamente estão prestes a se extinguir, o VP de Engenharia da Perplexity está falando sobre o $IREN ajudando a impulsionar a próxima fase de crescimento da Perplexity. Aparentemente, alguém esqueceu de informar à Perplexity que as neoclouds estão morrendo. https://t.co/3Ymj3V7vjB

Engraçado como todos de repente se tornaram especialistas sobre por que as neoclouds não sobreviverão. Enquanto isso, o $IREN continua a assinar clientes e garantir financiamento. Tenho a sensação de que a próxima chamada de resultados do $IREN será muito interessante — Microsoft. NVIDIA. Perplexity. Novo financiamento.

Os comentários/sentimento de baixa sobre os Neoclouds não são sustentados. Hoje, o $IREN garantiu financiamento lastreado em GPU no valor de US$ 363 milhões. Na semana passada, o $NBIS obteve uma linha de crédito de US$ 3,5 bilhões. Onde está o caso de baixa?

O que mais me entusiasma sobre os US$ 363 milhões que a $IREN obteve é o mecanismo de financiamento. A IREN está demonstrando que infraestrutura de GPU já implantada e geradora de receita pode servir como garantia para financiamento institucional. Essa é uma distinção importante em um mercado cada vez mais preocupado com como as neoclouds financiarão sua expansão. Isso significa que o capital de dívida lastreado em equipamentos levantado não envolve a emissão de novas ações ordinárias. Não há diluição de ações. A IREN agora provou, apesar dos comentários pessimistas de Musk, que capital institucional pode estar disponível para uma empresa com infraestrutura operacional e contratos com clientes!

$IREN Sim! E os comentários de Musk representam um conflito de interesses legítimo. O que é particularmente interessante é que a SpaceX não está apenas financiando infraestrutura de IA para seu próprio uso. Ela também está vendendo capacidade de computação a clientes externos. Na verdade, o transcript da chamada de resultados de outubro de 2023 da SpaceX afirma que Musk disse que a empresa pretende alocar aproximadamente metade de sua capacidade de computação para uso interno e metade para clientes externos. Ele também discutiu alugar essa capacidade a preços de mercado. Dito isso, isso não torna Musk um participante no próprio mercado cujos concorrentes ele está publicamente alertando que podem colapsar?!

Pessoal, relaxem! A consolidação do setor pode ser baixista para operadores mais fracos e altista para os sobreviventes, como $IREN! Menos concorrentes não significa menos demanda por IA, mas mais oportunidade para os sobreviventes: Energia garantida Contratos com clientes confiáveis Acesso a financiamento Execução comprovada Essas são as vantagens competitivas que importam. E $IREN já possui peças importantes desse quebra-cabeça.

O $IREN não é um típico neocloud especulativo tentando arrecadar dinheiro sem clientes comprometidos. Sua divulgação financeira de agosto descreveu um acordo de financiamento de GPU de grau de investimento de US$ 3,6 bilhões associado à Microsoft, com custo de empréstimo de 6%. Juntamente com os pagamentos antecipados dos clientes, isso cobriu aproximadamente 96% do gasto de capital associado às GPUs. Musk pode estar certo de que muitos neoclouds não sobreviverão. Mas a IREN não estará entre as vítimas.

$IREN ESTÁ TESTANDO SUA PACIÊNCIA. SUA CONVICÇÃO. SEU LIMITE DE DOR. Mais $0,60 de queda hoje? E daí! Todo o setor da neocloud está sob pressão. Mas a tese fundamental da IREN mudou? Não! O negócio permanece intacto. Comprei mais calls de janeiro de 2028 com strike em 28. Quanto mais cair, mais vou adicionar.