📈📈📈 Os ETFs de pequeno e médio porte continuam tentando subir, mas encontram vendas próximas à resistência. 🚫 Veja o $IJH. 👀 O preço recuperou-se de aproximadamente $71,50 para $74, o RSI subiu para perto de 58, mas a área de $74,50 continua dificultando a ação dos compradores. Quase como se cada rally encontrasse uma nova parede de oferta. 😂 Agora, aqui é onde a mecânica dos ETFs se torna interessante. 🤔💭 Participantes autorizados podem criar novas cotas de ETF, enquanto criadores fornecem liquidez. Se o número de cotas em circulação está aumentando à medida que os compradores empurram os preços para cima, precisamos saber se a nova oferta está sendo absorvida ou se a pressão de venda está superando a demanda. O RSI sugere momentum em melhora, mas não consegue identificar quem está comprando. Estou comparando $IJH, $IWM e $XRT, especialmente com a recente consolidação de opções do $GME e a divergência no trading do setor varejista. Me forneça dados de criação de ETF, volume próximo à resistência e desempenho dos componentes. Se os compradores continuarem aparecendo enquanto nova oferta os encontra, quero saber quem está fornecendo essa oferta. 👀🔥

🚨🚨🚨 O $GME acabou de mudar completamente o jogo em 3 de novembro. 62,71% do seu volume de negociação ocorreu em exchanges iluminadas, quase 15 pontos percentuais acima da média de 30 dias. O comércio fora da exchange caiu para 37,29%. Wall Street de repente encontrou o interruptor de luz. 📴 A NYSE captou 25,40% do volume total, em comparação com seus 16,11% habituais. Chicago subiu para 4,01%, cerca de 2,7 vezes sua média. Lembre-se da operação de Chicago de 189.000 ações no valor de US$ 4,65 milhões? Mesma sessão. E tudo isso enquanto o $GME negociava apenas cerca de 4,78 milhões de ações. Agora compare com o $AMC, onde 67,87% foram negociados fora da exchange em 3 de novembro. Duas ações meme, dois padrões de roteamento completamente diferentes. As opções GME1 foram consolidadas em contratos regulares de $GME no mesmo dia. Por que o $GME se moveu em direção às exchanges iluminadas enquanto o $AMC se afastou ainda mais delas? 🤔💭 Quero ver o que 4 de novembro trará. 👀🔥

🤔💭 A taxa de empréstimo do $GMEU caiu de 32,66% para 24,83% em poucas horas, enquanto as ações disponíveis saltaram de 35.000 para 55.000. Uma redução de 7,83 pontos percentuais nos custos de empréstimo no mesmo dia em que as opções GME1 se consolidam. Agora há uma mudança que vale a pena examinar. 🔎 Aqui está o ponto crucial. O $GME regular mostra 10 MILHÕES de ações disponíveis a apenas 0,41%, enquanto o $GMEU custa aproximadamente 60 vezes mais para tomar emprestado. O $XRT está em 1,69%, o $IWM em 0,57%. Quatro títulos relacionados à nossa pesquisa mais ampla, quatro condições de empréstimo muito diferentes. O mercado de empréstimo do $GMEU se soltou hoje, mas sua taxa permanece elevada. Será que o estoque está voltando porque a demanda esfriou, os credores aumentaram a oferta ou as posições mudaram? Ainda não sabemos. Estou observando se essas 55.000 ações continuarão aumentando ou serão engolidas novamente. 🍿🔥

👀🔥 Quase 59,15 MILHÕES de warrants de $GME atingiram a expiração, e Montreal respondeu à teoria do Kansas City Shuffle com um simples “lol.” Às vezes, as respostas mais curtas geram as maiores conversas. Aqui está a diferença. Warrants que expiram não removem 59 milhões de ações existentes do float. Eles eliminam a possibilidade de emitir essas ações por meio de exercício futuro. Mas qualquer hedge de dealer, posição tomada emprestada ou obrigação de liquidação relacionada aos warrants é uma história separada. Agora combine a expiração com as taxas de empréstimo extraordinárias, milhões de negociações de warrants marcadas como curtas, além dos ajustes da OCC que temos acompanhado. O float não é o mistério. A posição em torno desses warrants é. Os registros de liquidação de novembro podem nos dizer muito mais. 👀🔥

👀🔥 31 de outubro, 1:01 da manhã. Apenas algumas horas após a expiração de https://t.co/viGdAhoSsY, Montreal lança: WS + (Jimmy 21) 2.0. Agora, elas estão combinando warrants, uma teia de aranha e uma possível referência à corrida da GameStop em 2021 em uma única mensagem. Passamos semanas investigando o volume curto de warrants, taxas de empréstimo excedendo 3.600%, ajustes de liquidação da OCC e o prazo de 30 de outubro. A imagem da teia de aranha se encaixa no tema recorrente dela sobre obrigações financeiras interconectadas. Jimmy 21 2.0 parece indicar que ela está antecipando outro capítulo de 2021. Em seguida, vem 🩳☠️ seguido por “Shabbat shalom” 🦋. Vendedores curtos, consequências, Borboleta. Montreal não está nomeando uma transação nem fornecendo registros de liquidação, mas sua mensagem está se tornando mais específica sobre o resultado que ela espera. Os warrants expiraram. Agora, assistimos ao que acontece com as obrigações. 👀🔥

📈📈📈 O $GME subiu 2,9%, enquanto o $SPY caiu 0,4%. O $AMC ganhou 3%. O mercado está no vermelho, mas partes da nossa cesta decidiram vestir verde. 🟩 O $GME negociou quase 4,94 MILHÕES de ações, com 193.836 contratos de opções trocados. Faixa intradia $23,38–$24,09, VWAP $23,80. O preço subiu acima de $24 antes de recuar em direção a $23,90. Aqui está o que chama minha atenção: 👀 A volatilidade implícita de 30 dias está em 46,4, queda de 4 pontos, mesmo com o $GME superando o $SPY. Os compradores empurraram a ação para cima sem um aumento correspondente na volatilidade implícita. Tudo acontecendo um dia antes do prazo de vencimento em https://t.co/viGdAhpqiw. 👀🔥

💥💥💥9.324.288 warrants de $GME negociados em 29 de outubro. Quase 9,33 MILHÕES no último dia de negociação programado. https://t.co/viGdAhoSsY caiu mais de 50% durante o horário normal de negociação, mas a última cotação pós-horário mostra $0,2142, alta de 7,10%. Alguém estava muito ativo até o final. 🍻 Agora, observe a mudança no fluxo de ordens. Anteriormente, a plataforma mostrava 213,80K de entrada contra 243,96K de saída. A captura mais recente mostra 611,63K de entrada contra 584,36K de saída, invertendo de −30,16K para +27,27K. O gráfico de fluxo XL também mostra um forte aumento tardio na sessão. Estamos rastreando aproximadamente 4,3 MILHÕES de warrants na posição curta relatada, taxas extremas de empréstimo e o prazo de vencimento em 30 de outubro. Uma única sessão negociou mais do que o dobro da base da posição curta relatada. O volume sozinho não identifica quem encerrou posições, mas quase 9,33 milhões de warrants trocando de mãos antes do fim das negociações? Os registros pós-vencimento acabaram de se tornar muito mais interessantes. 🤔💭

🇯🇵🤔💭 O Japão está ficando interessante à frente da decisão do BOJ. USD/JPY caiu de 157,92 para 157,66, o rendimento dos títulos dos EUA de 10 anos recuou 4,1 pontos-base, e o rendimento japonês de 40 anos subiu para 4,041%. O iene se fortalece enquanto os custos de empréstimo de longo prazo no Japão aumentam? Fique atento. 👀 Bitcoin caiu 1,71%, Ethereum caiu 2,32%, Solana caiu 2,63%. Até o ouro e a prata estão vermelhos. O dinheiro não está simplesmente sendo realocado para outro ativo. Múltiplos mercados estão sofrendo enquanto as condições de financiamento mudam. Agora coloque https://t.co/viGdAhoSsY na equação. Warrants acabaram de subir 34,6%, 29 de outubro é o último dia de negociação programado, e a expiração ocorre na sexta-feira. BOJ, moedas, títulos, cripto e $GME compartilhando um calendário lotado. Ainda não há confirmação de desfazimento de carry-trade, mas os pontos de pressão estão se alinhando. 👀🔥🍻

🚨🚨🚨 O $GME foi negociado em mais de 5 MILHÕES de ações em 28 de outubro, e 2.687.088 ações saíram da exchange. 53,49% do volume do dia! Mais da metade da movimentação nunca chegou a uma exchange pública. Wall Street adora seus quartos traseiros. 😂 As exchanges públicas negociaram 2.336.382 ações, ou 46,51%, abaixo da média de 30 dias de 47,84%. A IEX subiu para 6,45% contra sua média de 4,72%. Diferentes plataformas, diferentes movimentos, o mesmo circo do $GME. 🎪 Agora adicione https://t.co/viGdAhoSsY, que puxou 34,6% para o fechamento, enquanto as taxas de empréstimo relatadas ultrapassaram 2.100%. 29 de outubro é o último dia programado para negociação de warrants. O volume fora da exchange não prova manipulação, mas o contraste entre ações ordinárias e warrants está ficando louco. 👀🍻

🤔💭 https://t.co/viGdAhoSsY fechou em 28 de outubro a $0,4201, alta de 34,6%. Agora, traga a imagem do TIME do Roaring Kitty. Duração do vídeo? 04:20. Posição da reprodução? 01:09. Diga-me que esses números não fazem você olhar duas vezes. 😂 Estamos rastreando referências e imagens de contagem regressiva do Kitty há meses. Agora, os warrants atingem $0,4201, com 420 olhando diretamente para nós, uma sessão de negociação antes do prazo de expiração em 30 de outubro. Pode ser pura coincidência. Um preço de ação não é prova de uma mensagem oculta. Mas $0,4201, 04:20, 01:09 e o relógio acabando? Estou adicionando isso à linha do tempo da pesquisa. 👀🍻