O bitcoin está entrando nas eleições legislativas dos EUA em uma posição muito diferente dos ciclos anteriores. Em 2014, 2018 e 2022, o BTC estava negociando abaixo de sua média móvel de 200 dias no dia da eleição. Desta vez, está aproximadamente 5,2% acima dela. Essa é uma diferença interessante, especialmente após o bitcoin já ter passado por uma correção significativa no início deste ano. Historicamente, o BTC também esteve em níveis mais altos 12 meses após todas as três eleições legislativas anteriores. Não estou tratando três pontos de dados como uma previsão garantida, mas a configuração de longo prazo certamente é diferente desta vez.

O bitcoin caiu abaixo de US$ 77.000 à medida que a venda de tecnologia se aprofunda. O Nasdaq 100 está agora 10% abaixo do seu pico, enquanto o índice semicondutor dos EUA caiu 12% em três sessões. O cripto também está sentindo a pressão. O ZEC caiu quase 10%, o SOL cerca de 3% e o BNB caiu abaixo de US$ 700. É um lembrete de que o bitcoin não opera isoladamente. Quando as ações de tecnologia enfraquecem, a aversão ao risco geral também pode sofrer um impacto. Vamos observar a estabilização das ações de tecnologia antes de procurar uma recuperação convincente no cripto.

EM BREVE: 🇧🇷 A maior exchange de criptomoedas do Brasil, Mercado Bitcoin, teria sido hackeada por mais de US$ 40 MILHÕES. A exchange suspendeu depósitos e saques após o incidente. Uma situação nada boa para os usuários, especialmente com fundos potencialmente retidos na interrupção. A grande pergunta agora é quanto foi realmente roubado, quais ativos foram afetados e quando os clientes poderão acessar seus fundos novamente. Mais um lembrete de que até plataformas de criptomoedas grandes não estão imunes a violações de segurança.

A estratégia de Michael Saylor comprou mais 810 bitcoin, avaliados em aproximadamente US$ 63 milhões. Saylor continua a aumentar as reservas de bitcoin da empresa, demonstrando que a estratégia permanece comprometida em acumular BTC apesar das condições atuais do mercado. https://t.co/2NgKlHB3gC

A Metaplanet comprometeu aproximadamente US$ 160 milhões na recompra de suas próprias ações. A empresa focada em bitcoin recomprou 96,45 milhões de ações enquanto busca apoiar o valor para os acionistas. Um importante movimento de alocação de capital de um dos maiores detentores corporativos de bitcoin do Japão. https://t.co/j8SSewq4jM

Os dados de manufatura dos EUA estão de volta em foco hoje. O PMI de manufatura do ISM de outubro será divulgado às 10:00 AM ET, com o mercado esperando 54,6, frente a 54,5 anteriormente. Aqui está o que importa para o bitcoin: Uma leitura melhor que o esperado pode sinalizar atividade econômica resistente, mas também pode reforçar preocupações de que a inflação permanece persistente. Uma leitura mais fraca pode aliviar a pressão sobre as expectativas de taxas de juros, embora uma desaceleração acentuada levante preocupações sobre o crescimento econômico. O componente preços pagos será particularmente importante. Uma única divulgação de dados não determinará o próximo movimento do Fed, mas pode influenciar as expectativas sobre taxas, o dólar e ativos de risco. Estaremos prestando atenção de perto à reação nos mercados.

A média móvel de 20 semanas do bitcoin está se tornando um nível importante para a atual recuperação. Apesar de recuar da região de US$ 84.000, o BTC permanece acima desse indicador de tendência, situando-se atualmente em torno de US$ 73.756. Manter-se acima desse nível ajudaria a preservar a estrutura semanal em melhora, enquanto uma movimentação sustentada abaixo poderia sinalizar que a recuperação está perdendo impulso. A banda superior de Bollinger está próxima de US$ 91.219, fornecendo uma referência de alta mais ampla caso a pressão de compra retorne. Por enquanto, acreditamos que a média de 20 semanas merece atenção próxima. A forma como o bitcoin reagir em torno desse nível pode ajudar a determinar se a recente recuperação ainda tem espaço para se desenvolver.

Os ETFs spot de bitcoin registraram saídas líquidas de US$ 643,2 milhões em 30 de outubro, invertendo a tendência positiva observada nas quatro sessões de negociação anteriores. As retiradas foram distribuídas entre vários fundos principais, com o IBIT da BlackRock registrando saídas de US$ 233,7 milhões, o FBTC da Fidelity registrando US$ 201 milhões em saídas e o ARKB da ARK perdendo US$ 129,5 milhões. A última sessão anulou mais que os US$ 440,8 milhões acumulados em entradas nos quatro dias anteriores. Apesar dessa inversão, os fluxos líquidos acumulados permanecem substanciais, em US$ 57,44 bilhões, com o total de ativos líquidos dos ETFs em US$ 106,51 bilhões. Acreditamos que é importante distinguir entre a participação institucional de longo prazo e a demanda de curto prazo aqui. Os valores acumulados permanecem positivos, mas as retiradas de sexta-feira destacam como o sentimento pode mudar rapidamente. Sessões adicionais de saídas seriam preocupantes, enquanto um retorno a entradas consistentes sugeriria que isso foi um contratempo temporário, e não uma mudança mais ampla na disposição institucional.

O bitcoin continua a ter dificuldades para construir uma recuperação significativa após a recente venda. O BTC reboundiu de cerca de US$ 76K, mas passou as últimas horas se consolidando próximo a US$ 77K, com tentativas de subir mais sem continuidade. A área de US$ 78K é o primeiro nível que os touros precisam recuperar para melhorar a perspectiva de curto prazo. Até lá, outro teste de US$ 76K permanece como possibilidade. Por enquanto, o mercado mostra sinais de estabilização próximos aos mínimos, mas ainda não há confirmação suficiente para considerar isso uma recuperação sustentada.

O Banco da Inglaterra está consultando sobre regras para que centrais de compensação aceitem garantias tokenizadas. Isso pode facilitar para empresas financeiras mover ativos, atender chamadas de margem e gerenciar garantias. O detalhe importante é que o BoE afirma que o quadro existente não impede automaticamente a aceitação de ativos tokenizados. Eles ainda precisam atender aos padrões exigidos. Isso representa um passo significativo para a tokenização institucional. Não é uma aprovação abrangente para todos os ativos tokenizados, mas mostra como a infraestrutura de blockchain pode começar a se integrar à estrutura da finança tradicional.