Notas de Negociação de Chen Guilin 31 de outubro de 2026 (Resumo de outubro) I. Resumo A estratégia geral desde o final de setembro foi observar mais e operar menos, e todo o mês de outubro manteve essa mesma abordagem; Posso me elogiar por, desta vez, ter acompanhado a execução — não apenas falar em não operar, enquanto secretamente abria posições; O resultado foi: mesmo com uma alocação elevada em ativos de alta volatilidade, consegui manter a queda do BTC menor que o drawdown da carteira, que por sua vez foi menor que a queda do ETH. II. Estratégia principal 1. O mercado de criptomoedas continua com a perspectiva de que a tendência de alta do BTC desde 57 ainda não se esgotou; portanto, o princípio é não sair da posição, mas, em mercados difíceis, evitar operações impulsivas — aproveitar oportunidades para controlar levemente o drawdown (hedge, operações T); 2. Redução de exposição: anteriormente, operava muitos ativos fora do espaço cripto, incluindo Intel, LITE, QCOM, COHR, ouro, prata, petróleo etc. Inicialmente, avançava e recuava simultaneamente; após o stop-loss em LITE, todas as posições机动 foram interrompidas. Ao observar a força relativa do cripto, concentrei toda a carteira no espaço cripto, mantendo apenas observação dos demais mercados sem operar. III. Visão sobre o mercado 1. Já mencionei que o ajuste da IA não afetou apenas os semicondutores — até gigantes como o Google tiveram flutuações diárias de 10%. Disse que eles puxariam o Nasdaq para baixo; e sob essa pressão no Nasdaq, o BTC e o mercado cripto não poderiam subir isoladamente. Além disso, o petróleo externo continua subindo e ouro/prata estão sendo pressionados — o ambiente de mercado como um todo já atingiu níveis extremamente adversos. Nesse contexto, o BTC manter-se no patamar atual já é sinal de força. 2. Atualmente (Figura 1), o ajuste do Nasdaq ocorreu em três partes (ABC). A terceira queda já se aproxima da proporção 1:1 em relação à primeira queda e já atingiu a média móvel diária de 200 dias (SMA200). Se você acredita que os EUA entrarão em uma grande depressão, considere essa linha como a fronteira entre bull e bear. Se acredita que os EUA não entrarão em um grande mercado baixista, então qualquer falso rompimento abaixo dessa linha representa uma oportunidade absoluta para lucro. 3. Minha opinião pessoal é que, atualmente, ouro está por toda parte — mas infelizmente também caiu como um cachorro. Portanto, mesmo ao tentar comprar na baixa, é essencial fazer pesquisa cuidadosa; Quero dizer: os fortes permanecem fortes. Pelo menos, durante este período em que todos os mercados financeiros mundiais estavam se ajustando, o cripto manteve-se extremamente resistente. Assim, quando o ambiente geral melhorar, o desempenho do cripto liderado pelo BTC será ainda mais forte. Por isso, continuarei focado no cripto nos próximos tempos. Afinal, quem realmente negocia: tem energia limitada e dinheiro ainda mais limitado. Este período no mercado nos ensinou que diversificação pode dispersar riscos — mas também dispersar perdas. Quanto mais quente o mercado estava antes, mais terrível foi sua correção. Só podemos fazer o que está ao nosso alcance: manter respeito pelo mercado, reduzir alavancagem em períodos difíceis, evitar operações frequentes e tentar minimizar riscos (pois risco não pode ser totalmente evitado); aguardar em silêncio e esperar pela primavera após o inverno.
