Resultados Trimestrais de IA | Volatilidade Implícita A temporada de resultados de IA está acelerando – a TEL já superou as expectativas esta manhã, e temos mais cinco resultados sendo divulgados até amanhã à noite. @KobeissiLetter mapeou a semana + já precificamos abaixo👇 HOJE ○ $TEL | Resultado acima das expectativas · Receita de $5,16 bi contra estimativa de $5,01 bi · EPS ajustado de $2,94 contra estimativa de $2,85 · Pedidos de $5,7 bi, aumento de 27% em relação ao ano anterior – crescendo duas vezes mais rápido que as vendas · Orientação para o Q4 acima da receita e do EPS. A leitura da IA foi clara: o negócio de conectores para data centers industriais cresceu 21,9%. ○ $TXN | Encerramento pós-mercado · Opções precificam movimento de ±9,3% · Analistas preveem receita de $5,24 bi / EPS de $1,95 · 23 aumentos nas estimativas de receita nos últimos três meses. ○ $SKHY | Primeiro relatório do Q2 como listada nos EUA · Opções precificam movimento de ±10,4% · Analistas preveem receita de ~$52 bi, aumento de ~260% · Receita de HBM prevista em $6,1 bi, alta de 32% – o segmento “lento”. Todo o relatório gira em torno de uma única pergunta: quando será o HBM4, após o atraso da produção em massa para o Q3. Teremos os números agora e a chamada em 29 de julho. AMANHÃ ○ $STM | Pré-market (EU) · Opções precificam movimento de ±12,5% · Analistas preveem receita de $3,45 bi / EPS de $0,26, aumento de ~25% · Margem bruta projetada em ~34,8% – o número que decidirá o dia. ○ $INTC | Encerramento pós-mercado · Opções precificam movimento de ±12,8% · Analistas preveem receita de $14,4 bi / EPS de $0,22 · Rendimento do 18A supostamente ~85%, contra 65% no trimestre passado. HOJE À NOITE ○ $GOOGL | Encerramento pós-mercado · Dá início à temporada de capex dos hyperscalers · Opções precificam movimento de ±6,1% · Analistas preveem receita de ~$118 bi / EPS de ~$2,89 · Orientação de capex para FY26 está em $180–190 bi; a Nuvem cresceu 63% no último trimestre, com um backlog recorde de $462 bi. A cadeia de suprimentos passou duas semanas nos dizendo que os pedidos são reais. Hoje à noite, o Google começará a nos dizer quem está pagando por eles.