🌟 Avanço Mais Recente | Pesquisa de Swing Trading 🔹 Para swing trading em $TQQQ, $SOXL e outros ETFs 3x, um alvo prático é pelo menos 1:2 de risco/recompensa (R/R), com 1:3 preferido quando o setup apresenta uma tendência clara, um catalisador ou uma invalidação técnica bem definida. 🔹 A vantagem mais importante não é apenas a proporção... mas manter o risco em dólares por operação pequeno o suficiente para que uma movimentação adversa normal de um ETF alavancado não danifique a conta. 🔹 Meu objetivo era encontrar um plano de negociação para $SOXL que pudesse produzir consistentemente uma relação risco/recompensa de 1:2 a 1:3. 🔹 Segui três regras simples de negociação para atingir essa relação R/R, ou seja, para cada $100 que eu estava disposto a arriscar, meu objetivo era ganhar $200 a $300. 🔹 Realizei backtesting dessas regras de negociação ao longo de toda a história de 866 semanas do $SOXL (12 de março de 2010 a 16 de outubro de 2026); o resultado foi uma relação R/R de 1:2,88, não 1:3, ou seja, para cada $100 que eu realmente perdia em uma operação perdedora média, ganhava $288 em uma operação vencedora média. ✅ Total de operações: 116 ✅ Vencedoras: 42 ✅ Perdedoras: 74 ✅ Taxa de acerto: 36,2% ✅ Drawdown pelo preço de fechamento: −44,9% ✅ Drawdown intradia estimado: −49,5% Para quem é sério sobre swing trading, aqui vai um exercício para você e/ou seu AI. 3 Regras Simples de Negociação 1⃣ Entrada: Compre $SOXL após uma queda acumulada de pelo menos __% em relação ao pico anterior de fechamento ativo, desde que o RSI(14) diário ≤ __. 2⃣ Stop-loss: __% abaixo do preço de entrada. 3⃣ Take profit: __% acima do preço de entrada. NFA. DYOR. Retornos passados não garantem resultados futuros. #SOXL #TQQQ #SwingTrading #3xETF #RiskReward