https://t.co/pVqIyFTXXi [URGENTE] Retorno das ações japonesas está próximo? O que está acontecendo por trás da queda acentuada #nisa #Nikkei225 #açõeseua #formacaodeativo Uoka Masaki [MBA, autor de 31 livros de negócios] #AIresumo Aumento de 1.684 ienes no Nikkei e recuperação das ações de semicondutores de IA — Riscos futuros do mercado 🔳 O Nikkei subiu 1.684 ienes e retomou a faixa de 60.000 Em 10 de novembro, o Nikkei subiu 1.684 ienes, retomando a faixa de 60.000. Foi a segunda alta significativa consecutiva, impulsionada principalmente por recompras em ações relacionadas à IA e semicondutores. O comentarista avaliou que o sentimento do mercado está melhorando. 🔳 Aumento repentino no volume de negociação indica animação no mercado O volume de negociação da Bolsa de Tóquio atingiu cerca de 13 trilhões de ienes, superando significativamente os recentes 7–8 trilhões e marcando o nível mais alto em cerca de seis meses. O comentarista analisou que a disposição dos investidores para negociar está retornando e a sensação de estagnação do mercado está diminuindo. 🔳 A forte recuperação das ações semicondutoras dos EUA impulsionou as ações japonesas O NASDAQ subiu 2,74% e o índice SOX subiu 6,85%. Com a recuperação das ações de alta tecnologia nos EUA, o capital voltou para as ações japonesas relacionadas à IA e semicondutores. O comentarista considera o índice SOX como um indicador antecedente importante para o Nikkei. 🔳 A divulgação do CPI dos EUA hoje à noite será um ponto crítico para o mercado O resultado da divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA é apontado como o fator mais importante que influenciará os preços futuros das ações. Se a inflação superar as expectativas do mercado, as preocupações com um novo aumento da taxa de juros pelo Fed aumentarão, podendo levar a uma nova queda no mercado de ações. 🔳 Atenção ao terceiro estágio de queda e ao clímax de vendas Se esta forte recuperação for apenas um retracement temporário, as vendas podem se intensificar novamente, levando ao estágio final de pânico de vendas. Contudo, também é possível que a alta continue; atualmente, não é possível afirmar com certeza que o fundo foi atingido. 🔳 A recuperação da média móvel de 200 dias é crucial O Nikkei e o TOPIX estão sendo monitorados em relação à recuperação da média móvel de 200 dias. Se superarem essa linha e ela se tornar suporte, haverá maior confiança na continuidade da alta; caso contrário, uma nova queda é possível. 🔳 A negação do presidente Trump sobre um novo ataque ao Irã foi um fator positivo Segundo o comentarista, a declaração do presidente Trump de que um novo ataque ao Irã não é necessário reduziu as preocupações com a situação no Oriente Médio. Junto com a queda nos preços do petróleo, isso incentivou o retorno de capital para ativos de risco, impulsionando as ações japonesas. 🔳 O risco de piora na situação do Oriente Médio ainda persiste Além da tensão entre EUA e Irã, é necessário estar atento à tensão militar entre Arábia Saudita e Iêmen. Se um conflito se expandir envolvendo países vizinhos, pode haver impacto negativo no mercado de ações por meio da elevação dos preços do petróleo. 🔳 Expectativa de relaxamento da regulamentação sobre data centers de IA A preocupação com o endurecimento da regulamentação sobre data centers por parte dos democratas dos EUA foi apontada como um fator por trás da queda anterior das ações de alta tecnologia. Se a regulamentação for implementada gradualmente ou mantida no status quo, pode haver maior influxo de capital para ações relacionadas à IA. 🔳 SoftBank Group subiu cerca de 13% A SoftBank Group subiu cerca de 13%, liderando a recuperação do Nikkei. O comentarista analisou que as especulações sobre uma oferta pública inicial da Anthropic foram um fator positivo; contudo, alertou que os relatos sobre perdas em seus negócios norte-americanos de data centers podem afetar negativamente o preço das ações no dia seguinte. 🔳 Ações relacionadas a semicondutores, como Kioxia, subiram fortemente Kioxia subiu cerca de 9–10%, enquanto Tokyo Electron e Advantest também foram compradas. Com a recuperação das ações semicondutoras norte-americanas, o capital retornou para títulos relacionados à IA que haviam sido vendidos anteriormente. 🔳 Ações semicondutoras da Coreia do Sul e Taiwan também subiram O KOSPI da Coreia do Sul também subiu, liderado pela Samsung Electronics e SK hynix. As ações taiwanesas também recuperaram terreno, indicando que a recompra se espalhou por todo o mercado asiático de semicondutores — não apenas no Japão. 🔳 Pressão de venda sobre ações domésticas e defensivas Com o retorno do capital para ações de alta tecnologia, empresas como Ajinomoto, Kikkoman, Bandai Namco, Nitori, ORIX e Oriental Land foram vendidas. O comentarista sugeriu que os investidores estão migrando capital de ações defensivas para ações de crescimento. ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon ListItemIcon 🔳 Queda persistente da ação da Kawasaki Heavy Industries gera preocupação Enquanto Mitsubishi Heavy Industries subiu, Kawasaki Heavy Industries caiu cerca de 3%. Seu movimento foi fraco ao ponto de perder parte das altas anteriores; o comentarista alerta para a fraqueza relativa do preço das ações da empresa. 🔳 JT apresenta sinais de estabilização após queda brusca Embora as vendas externas tenham persistido na JT, observou-se uma estabilização após uma queda com abertura de janela. O comentarista sugeriu que os fatores negativos já foram parcialmente precificados e que o preço das ações pode estar começando a se acalmar. 🔳 Shiseido eleva previsão de lucro operacional para 87 bilhões de ienes Shiseido elevou sua previsão de lucro operacional para este período para 87 bilhões de ienes. Foi avaliado que sua capacidade geradora de lucro está melhorando graças à mudança na estrutura administrativa, reformas estruturais e redução de custos, gerando expectativas positivas para uma recuperação nos preços das ações. 🔳 Shiseido sugere mudança para tendência de altaO preço da ação da Shiseido ultrapassou a média móvel de 200 dias, com as médias móveis de 25, 75 e 200 dias apresentando movimento ascendente. O analista observou que o mercado está passando de ações de recuperação baseadas no ciclo econômico para ações de momentum, com foco na força de alta. 🔳 Honda elevou sua previsão de lucro líquido para 500 bilhões de ienes Honda elevou sua previsão de lucro líquido para este período para 500 bilhões de ienes. Foi avaliado que, após registrar perdas extraordinárias de cerca de 520 bilhões de ienes decorrentes da revisão de sua estratégia de EV, a empresa recuperou sua rentabilidade por meio de redução de custos e transferência de preços. 🔳 Também se presta atenção à mudança na tendência de alta da ação da Honda Apesar da queda de 1,62% no preço da ação da Honda no dia, as médias móveis de 75 e 200 dias começaram a apontar para cima. O analista considera que a empresa está em transição para uma tendência de alta, com base tanto na melhora nos resultados quanto no gráfico de preços. 🔳 Os ativos do analista também apresentaram forte recuperação O analista explicou que utiliza cinco contas corretoras distintas, conforme sua estratégia de investimento e horizonte temporal. Com a recuperação nos últimos dois dias úteis, estimou-se que os ganhos não realizados em todas as contas aumentaram entre 15 e 18 milhões de ienes. No entanto, ressaltou que ainda está em fase de recuperação das perdas anteriores. 🔳 Atentar-se à venda de lucros após a forte recuperação do mercado O Nikkei 225 subiu cerca de 3.000 pontos em dois dias úteis, criando um cenário de possível superaquecimento no curto prazo. O analista indicou que planeja avaliar decisões sobre venda de lucros e ajustes de posição após a divulgação do CPI. 🔳 Priorizar gestão de caixa para se preparar para novas quedas Embora o analista tenha construído algumas posições compradas durante esta fase de queda, explicou que manteve liquidez para se proteger contra possíveis novas baixas. Mesmo com capacidade disponível para operações a prazo, evita riscos excessivos e adota uma abordagem progressiva, ajustando os investimentos conforme o movimento do mercado. 🔳 Três condições necessárias para a continuidade da alta Destacou que a passagem tranquila do CPI dos EUA, resultados sólidos das empresas japonesas e estabilidade na situação no Oriente Médio são fundamentais. Se essas condições forem atendidas, haverá maior potencial para alta nos preços das ações, podendo até levar o Nikkei 225 a retomar a meta de 70.000 pontos. 🔳 Distinguir entre ações cíclicas e armadilhas de valor Explicou que, embora algumas ações pareçam baratas, há uma grande diferença no desempenho entre ações cíclicas cujos resultados estão se recuperando e armadilhas de valor que permanecem baratas e estagnadas. Enfatizou que julgamentos baseados em experiência passada e a prontidão para cortar perdas caso as expectativas não se confirmem são essenciais. 🔳 A reversão do mercado depende do CPI e do desempenho das ações americanas Embora avalie positivamente a forte recuperação recente, o analista não considera ainda confirmada a retomada plena de uma tendência de alta. Indicou que monitorará o CPI dos EUA, o índice SOX e o movimento da média móvel de 200 dias, preparando-se tanto para uma possível nova queda quanto para a continuidade da alta.