Muitas contas grandes estão com grandes perdas desde o início do mês. Isso lhe diz três coisas: alavancagem excessiva, concentração excessiva e pouca compreensão do mercado em geral. Não precisa ser assim. Os mercados são naturalmente estressantes. Se você multiplica esse estresse com estratégias de risco extremo é uma escolha. Eu? Acima de 15% em julho. Por quê? Como? Simples. Tenho um processo e me mantenho fiel a ele. Macro > Fundamentos > Técnicos. Execução: ações como núcleo, opções como impulsionador. Alertei sobre a configuração nos setores financeiros (publiquei muito sobre $JPM + $WFC no Substack) e $META há semanas. Posicionei-me adequadamente. Esses são os resultados. Agora estou enfatizando fortemente outra configuração em formação. $SOXX parece estar prestes a se recuperar, $NVDA parece estar prestes a se recuperar. É uma questão de tempo.
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