📊 Relatório Diário de Mercado da DrHash Research | 9/11 (segunda-feira): Desvio clássico de ações fortes e criptomoedas fracas — a direção fica para o CPI de terça-feira 🟢 Rebound técnico nos mercados acionários norte-americanos | Macro passa para risk-on Os três principais índices subiram fortemente (ainda fortes após cerca de 4,5 horas de abertura): S&P 7.550 (+2,35%, maior alta em três meses), Nasdaq Composite 25.224 (+2,62%), Nasdaq 100 (+3,21%), Dow Jones (+2,20%). O índice semicondutor Philadelphia SOX atingiu 9.977 (+6,25%), se aproximando de 10.000, com ações de chips (AMD, Micron etc.) que foram massacradas na semana passada apresentando recuperação coletiva. O índice de volatilidade VIX caiu para 20,13 (-21,5%), aproximando-se de 20; o pânico sistêmico de desalavancagem que atingiu 28 na semana passada recuou completamente. Essencialmente = correção técnica após o crash repentino da desalavancagem dos data centers de IA na semana passada, não reversão fundamental: o S&P mantém a média móvel de 200 dias, enquanto o Nasdaq 100 ainda está abaixo da média móvel de 200 dias = a correção ainda ocorre dentro da estrutura de retracement. 🛢️ Geopolítica internacional e transmissão WTI em $87,6 (-3,6%): Prêmio de guerra no Oriente Médio se desvanece rapidamente = alívio da pressão inflacionária, o principal motor do risk-on hoje. Negociações entre Ucrânia e Rússia aquecem (Rubio discute propostas com o ministro das Relações Exteriores da França; reuniões em Abu Dhabi + apoio iminente de von der Leyen; Conselho de Segurança da ONU pede aproveitar a janela; Trump se reúne por 45 minutos com o primeiro-ministro do Catar sobre o Irã). A desescalada no Oriente Médio ainda não se concretizou: Irã nega qualquer flexibilização de posição; reunião entre Vance e Rezaei será sediada pelo Catar na próxima semana. Regulação da IA se aquece: apoio a "cooperação liderada pelo setor, não mais regras" e G7 quer proteger modelos avançados = benefício para o sentimento tecnológico. Ouro físico em $4.125 (+1,35%) ainda em níveis elevados; dólar/iene em 158,1 (iene fraco = carry trade não resolvido); títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos em 4,88% (mantendo-se abaixo de 5%). 📊 Análise técnica multi-período das criptomoedas (desvio: ações sobem, criptos caem) 🔴 BTC: Abertura em $75.385 → meio-dia em $74.620 (-1,58% em 24h, faixa intradia: 73.385–75.912) = durante a alta de +2% a +6% das ações norte-americanas, não apenas não acompanhou, como recuou ainda mais. Multi-período: diário com tendência baixista (RSI 36 — supercomprado/posição vendida, MACD -298 mas com convergência melhorando) → 4H tende à baixa → 1H/15m curto prazo com tendência à alta (RSI 55/66,5). 🔴 ETH $2.122 (-4,87%, a mais fraca do mercado) mantendo-se acima de $2.100; SOL $86,5 (-3,04%, RSI diário mais supercomprado em 30). 🟡 Volume extremamente baixo (volume ratio 0,01~0,37): recuperação superficial sem volume; tendência diária ainda baixista; $75K é o ímã Max Pain — preço atual pressionando abaixo dele; $73.400 é a linha divisória intradia entre compradores e vendedores. Desvio chave: o apetite por risco permanece nos mercados acionários e não se transmite para criptomoedas; o rebound é apenas cobertura de posições vendidas, não demanda real. 📉 Derivativos e sentimento 🟡 Taxas de financiamento levemente positivas no mercado inteiro (BTC +0,0099%/8h, ETH +0,0029%) = não atingiram níveis negativos profundos, sem combustível para short squeeze, posições vendidas não estão superlotadas. 🔵 Volume aberto OI: BTC $105,3 bi (+2% em 24h), ETH $53,2 bi (-4,7%), SOL $10,6 bi. 🔴 Liquidações em 24h: BTC $323 mi (liquidação de longs $281 mi ≫ liquidação de shorts $42,3 mi); ETH $508 mi (liquidação de longs $458 mi) = venda agressiva limpando longs; nas últimas 1h, liquidações de shorts > longs, mas em volumes muito pequenos (rebound forçou poucos shorts). 🎯 Dados-chave do BTC O preço spot ainda apresenta desconto frente à demanda institucional (instituições norte-americanas tendem a vender), ligeiramente reduzido em relação ao dia anterior. Índice Medo e Ganância: 30 (zona de medo, leve alta em relação aos 26 do dia anterior; últimos cinco dias: 35→51→27→26→30). Max Pain: 11/10–12 fixado em $75.000; 11/13 em $77.000 — preço atual do BTC pressionando diretamente sobre o Max Pain. Volatilidade implícita do BTC DVOL: 46,1. 📰 Principais notícias (durante o pregão) 🔴 Jensen Huang da NVIDIA foi convocado pelo Congresso dos EUA, e seu nome/foto foram silenciosamente removidos de dois eventos de IA desta semana (fórum do CEO da Anthropic na segunda à noite e diálogo da ElevenLabs na quarta) = escalada do escândalo da licença H200 para a China + reunião fechada em 18/11 — riscos na cauda da cadeia da IA estão se desenvolvendo. 🟡 Powell do Fed: taxas atuais estão próximas ou ligeiramente abaixo do neutro; "não há cenário base definido para a reunião de dezembro" = sem trajetória pré-definida, decisão adaptativa. 🧭 Julgamento geral Hoje foi um desvio clássico de "ações fortes e criptomoedas fracas": SOX +6% enquanto BTC cai e ETH é a mais afetada — macro hoje entrou em risk-on (petróleo cai + negociações avançam + IA se aquece + VIX despenca), mas cripto não acompanhou = fraqueza interna; BTC está lateralizando sem volume = nenhuma demanda com convicção; o rebound é apenas cobertura de vendas, não demanda real. A decisão sobre a direção fica para o CPI de terça-feira. 👉 Recomendações de negociação para hoje 👉 BTC: Movimentação lateral entre $73–76K; $75K é o ímã Max Pain; não compre vendas panic em níveis supercomprados; expressar venda apenas se o rebound estagnar entre $79.5–80.5K; fechamento diário abaixo de $73K aponta para $71K. 👉 ETH/SOL: ETH mais fraco ($2.122) mantendo-se acima de $2.100; SOL mais supercomprado ($86,5); não compre longs em rebound sem volume — aguarde o CPI para definir direção.👉 Armazenamento/AI stocks: Rebound into re-short zones (Micron 765–800/845–885, SanDisk 945–990/1065–1105, SK Hynix 936–955/999–1035); wait for 1H stagnation to gradually enter short positions; NVIDIA’s subpoena = catalyst for second-wave shorts. ⚠️ Before CPI data release, limit all new positions to no more than 50% + hard stop-loss; do not chase crypto longs if stocks rise but crypto doesn’t. ⚠️ Risk Events ⚡ Tuesday, 11/10 (Beijing 21:30): U.S. October CPI: MoM consensus +0.3%, core +0.2% = this week’s directional verdict (80% probability of December rate hike; hot data = hike probability spikes to 100%, rebound dies; 0.2% neutral = continuation of rebound; cold data = hawkish pricing loosens, greater flexibility). ⚡ Thursday, 11/13: U.S. October PPI (core MoM consensus +0.3%) + initial jobless claims. 🚀 November 13: Starship 15th test flight (first time recovering both booster and spacecraft) = event risk for TSLA/SPCX. ⚔️ November 18: Jensen Huang’s closed-door congressional hearing + H200 export license developments for China = AI chain tightening risk. 🔴 This week: U.S. 3/10/30-year Treasury auctions = supply pressure; Middle East (Iran’s seven conditions)/Ukraine peace talks = binary variables. — DrHash Research (public views, not investment advice)